===== SIDA 1 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – SEPTEMBER 2024 1 (33) Delårsrapport: januari – mars 2025 ===== SIDA 2 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 2 (33) Kvartalet i korthet • Under kvartalet kommunicerades att Ola Klingenborg utses till ny VD och koncernchef för Coor och tillträder den 1 mars 2025. Ola Klingenborg kommer även att inneha rollen som chef för Coors svenska verksamhet tills dess att en permanent ersättare utses. • Under det första kvartalet har Coor fortsatt noterat starka kundleveranser och förtroende från kunder i en stabil marknad. Coor har framgångsrikt både förlängt viktiga kontrakt och vunnit nya affärer. • Lönsamheten i det första kvartalet stärks i jämförelse med föregående kvartal. – Åtgärderna kopplade till de operativa utmaningarna i delar av den svenska och danska verksamheten fortlöper och bolaget kommer fortsätta fokusera på att förbättra den operativa effektiviteten för att återställa lönsamheten till förväntade nivåer. – Den annonserade omorganisationen, som omfattar en reduktion av 130 positioner och en förväntad helårsbesparing om cirka 120 MSEK, trädde i kraft 1 april 2025. Införandet av den nya organisationen är en stor förändring och implementeringen har gått bra. Den utsatta tidplanen har följts och riskerna kopplat till förändringen har hanterats på ett strukturerat sätt. Syftet med den nya organisationen har mottagits väl i verksamheten och vi ser nu att stabsfunktionerna bedriver sitt arbete med delvis nytt uppdrag och med ökat fokus på operationell effektivitet • Under kvartalet reduceras rörelsekapitalet med cirka 200 MSEK, vilket innebär att en stor del av den ökning som konstaterades under föregående år har återställts. Som ett resultat av reduktionen i rörelsekapital har kassagenereringen signifikant förbättrats till 81 procent, jämfört med 57 procent i föregående kvartal. Nettoomsättning (Organisk tillväxt) Q1 R12 3 052 (-2%) 12 367 (-1%) Justerad EBITA (Justerad EBITA-marginal) Q1 R12 144 (4,7%) 530 (4,3%) Kassagenerering Skuldsättningsgrad R12 R12 81% 2,8 ggr Under mina första månader på Coor har jag besökt många kunder och verksamheter och träffat våra medarbetare i driften. Jag kan konstatera att vi har fantastiska medarbetare med hög kompetens och driv och även starka kundrelationer. Vi arbetar nu med analysen av vägen framåt för Coor. Oavsett vad den analysen landar i kommer vårt fokus alltid vara att bibehålla en stark leverans till våra kunder. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta med att förbättra vår operativa effektivitet och lönsamhet. Ola Klingenborg, VD och koncernchef, Coor ===== SIDA 3 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 3 (33) Resultat i korthet, koncern Första kvartalet 2025 • Nettoomsättningen under första kvartalet var 3 052 (3 124) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -2 procent, tillväxten från förvärv till 0 procent och valutakurseffekter till -1 procent. • Justerat EBITA uppgick till 144 (160) MSEK och rörelsemarginalen var 4,7 (5,1) procent. • EBIT uppgick till 110 (125) MSEK. Resultat efter skatt var 50 (62) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,7) SEK. • Kassagenereringen för den senaste 12-månadersperioden var 81 (90) procent. • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 2,8 (2,4). Rullande jan-dec 2025 2024 12 mån 2024 Affärsansvar Nettoomsättning, MSEK 3 052 3 124 12 367 12 439 Tillväxt nettoomsättning, % -2,3 4,9 -1,8 -0,0 Organisk tillväxt, % -1,8 2,0 -1,4 -0,5 Förvärvad tillväxt, % 0,0 3,3 0,3 1,0 Valutakurseffekter, % -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 Justerat EBITA, MSEK 144 160 530 546 Justerad EBITA-marginal, % 4,7 5,1 4,3 4,4 Jämförelsestörande poster, MSEK 20 15 111 107 EBIT, MSEK 110 125 358 372 Resultat efter skatt, MSEK 50 62 114 126 Justerat nettoresultat, MSEK 64 82 176 193 Resultat per aktie, SEK 0,5 0,7 1,2 1,3 Rörelsekapital/nettoomsättning, % - - -8,3 -6,7 Kassagenerering, % - - 81 57 Skuldsättningsgrad, ggr - - 2,8 3,0 Socialt ansvar Antal anställda (heltidstjänster) - - 10 492 10 396 Könsfördelning chefer, % (kvinnor/män) - - 52/48 52/48 Skadefrekvens (TRIF) - - 7,3 7,2 Miljömässigt ansvar Scope 1 och 2, förändring i % vs basåret - - -33 -28 Supplier engagement, % - - 38 30 För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 32. För avstämning av alternativa nyckeltal se sid 30-31. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3. jan-mar ===== SIDA 4 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 4 (33) VD-kommentar Omsättningen för det första kvartalet landar 2 procent lägre jämfört med föregående års första kvartal och koncernens justerade EBITA-marginal uppgår till 4,7 (5,1) procent. Lönsamheten har stärkts jämfört med föregående kvartal. Åtgärder för att hantera operativa utmaningar i Sverige och Danmark fortsätter med fokus på att förbättra effektiviteten och återställa lönsamheten. I början av 2025 har Coor infört en förenklad organisation för att sänka kostnaderna och samtidigt skapa förutsättningar att realisera en ökad operativ effektivitet. Marknad Under det första kvartalet har Coor fortsatt noterat starka kundleveranser och förtroende från kunder i en stabil marknad. Under kvartalet har Equinor valt att förlänga avtalet avseende tjänster på fem av bolagets oljeplattformar i Norge med fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Avtalet är värt cirka 260 miljoner kronor på årsbasis. Coor har levererat tjänster till plattformarna sedan 2015 och leveransen omfattar restaurangtjänster, lokalvård, boende och reception. Förlängningen gäller från och med den 1 juli 2025. I samarbetet läggs stor vikt vid säkerhet, kvalitet, kundfokus, och utveckling. I Danmark har ett nytt IFM-kontrakt tecknats med Niam, en ledande nordisk kapitalförvaltare, avseende underhåll och tjänster i Copenhagen Towers. Hyresgästernas behov, liksom ökad hållbarhet och digitalisering, är några av nyckelorden i det nya samarbetet som omfattar fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll, matsalsarrangemang, upplevelsecenter, reception, säkerhet och avfallshantering. Coors finska verksamhet har under det första kvartalet tecknat ett fastighetsförvaltningsavtal med eQ:s fastighetsfonder som omfattar de fastighetsbolag som ägs av eQ:s fastighetsfonder och förvaltas av Newsec. Fastighetsbolagen omfattar kontors- och servicefastigheter, skolor, sjukhus, vårdinrättningar och butiker. Initialt omfattar avtalet sammanlagt 33 verksamhetsställen i den finska huvudstadsregionen. Operativa utmaningar Lönsamheten under föregående års fjärde kvartal var svag, främst påverkad av operativa utmaningar inom både den svenska och danska verksamheten. Under årets första kvartal stärks lönsamheten i både Sverige och Danmark. I Sverige har verksamheten i Skaraborgs städ levererat enligt förväntan under det första kvartalet och åtgärder som genomfördes under föregående års fjärde kvartal är slutförda. Negativ påverkan av höga personalkostnader noteras fortsatt i delar av den svenska verksamheten men på en lägre nivå än under föregående års fjärde kvartal. Det är fortsatt högt fokus i den svenska verksamheten på ökad effektivitet i bemanningsplaneringen för att stärka lönsamheten. Även i den danska verksamheten noteras en stärkt lönsamhet som delvis förklaras av en gradvis förbättrad ledning och styrning av verksamheten som resulterar i en ökad operativ effektivitet. Implementering av förenklad organisation I samband med det fjärde kvartalet annonserade Coor avsikten att genomföra en organisationsförändring som syftar till att ge bolaget en mer effektiv och flexibel organisation som har bättre förutsättningar att realisera en ökad operationell effektivitet samtidigt som personalkostnader inom administration reduceras i hela organisationen. Omorganisationen omfattar en reduktion av 130 positioner och förväntas innebära en helårsbesparing om cirka 120 MSEK. Den nya organisationen trädde i kraft 1 april 2025 och besparingseffekterna förväntas uppstå successivt under det första halvåret. Införandet av den nya organisationen är en stor förändring och implementeringen har gått bra. Den utsatta tidplanen har följts och riskerna kopplat till förändringen har hanterats på ett strukturerat sätt. Syftet med den nya organisationen har mottagits väl i verksamheten och vi ser nu att stabsfunktionerna bedriver sitt arbete med delvis nytt uppdrag och med ökat fokus på operationell effektivitet. Fokus på kapitalbindning Under föregående år konstaterades en ökning i rörelsekapital kopplat till förändring i kontraktsportföljen och balansdagseffekter vid årets slut, men också delvis kopplat till arbetssätt. Ett antal åtgärder har vidtagits som syftar till att återställa nivån på rörelsekapitalet under 2025. Under årets första kvartal har rörelsekapitalet reducerats med cirka 200 MSEK vilket resulterat i att kassagenereringen signifikant förbättrats till 81 procent, jämfört med 57 procent i föregående kvartal. Bolaget har fortsatt fokus på att reducera rörelsekapitalet ytterligare. Reflektioner Under mina första månader på Coor har jag fokuserat på att sätta mig in i verksamheten och förstå både dess möjligheter och utmaningar. Jag har besökt många kunder och verksamheter och träffat våra medarbetare i driften, och jag kan konstatera att vi har fantastiska medarbetare med hög kompetens och driv. Våra medarbetare visar dagligen ett stort engagemang och professionalism, vilket är en stor styrka. Vi har också starka kundrelationer som bygger på förtroende och långsiktighet, samt ett erbjudande som är mycket attraktivt för våra kunder och som möter deras behov. Vi arbetar just nu med att göra analysen av vägen framåt för Coor. Oavsett vad den analysen landar i kommer vårt fokus alltid vara att bibehålla en stark leverans till våra kunder, vilket innebär att vi fortsätter att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta med att förbättra vår operativa effektivitet och lönsamhet. Stockholm den 23 april 2025 Ola Klingenborg VD och koncernchef, Coor ===== SIDA 5 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 5 (33) Vår verksamhet i tre dimensioner För att leverera på Coors strategi och utveckla verksamheten i enlighet med Coors vision krävs ett långsiktigt hållbart arbete. Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull verksamhet. Det innebär att vi skapar värde i tre dimensioner; affärsansvar, socialt ansvar och miljöansvar. Coor rapporterar transparent utvecklingen i samtliga tre dimensioner mot våra långsiktiga mål. Affärsansvar Fokusområde Mål Coor ska uppnå långsiktig affärsmässig hållbarhet genom uthållig tillväxt och lönsamhet över tid. Samtidigt ska en stark affärsetik och kundrelationer upprätthållas. Organisk tillväxt 4–5% Justerad EBITA- marginal ~5,5% Kassagenerering >90% Kapitalstruktur <3,0 ggr Utdelning ~50% av justerat nettoresultat Kundnöjdhet ≥70 Socialt ansvar Coor ska bidra till ett bättre samhälle och samhällsutveckling genom att agera som en ansvarsfull, inkluderande och stimulerande arbetsgivare. Medarbetarnöjdhet ≥70 Skadefrekvens (TRIF) ≤3,5 Lika möjligheter 50% andel kvinnliga chefer Miljöansvar Coor ska bidra till en bättre miljö genom att aktivt minska den miljöpåverkan och det resursutnyttjande som företaget och dess kunder skapar. Minskade utsläpp (CO2e) från scope 1 och 2 -50% till 2025 och -75% till 2030 Andel leverantörer anslutna till Science Based Target initiative 75% till 2026 Minskade utsläpp (CO2e) från mat och dryck -30% till 2025 ===== SIDA 6 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 6 (33) Affärsansvar Omsättning och resultat Första kvartalet (januari– mars) Omsättningen minskar med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgår till -2 procent. Tillväxten påverkas positivt av nystartade kontrakt som exempelvis Sweco och ICA i Sverige medan avslutade kontrakt påverkar negativt. En normalisering av efterfrågan på rörlig volym samt lägre volym kopplat till snöröjning påverkar också negativt. Valutakurseffekterna för kvartalet uppgår till -1 procent. Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgår till 144 (160) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) i kvartalet uppgår till 4,7 (5,1) procent. Rörelsemarginalen föregående kvartal var 3,3 procent och påverkades negativt av operativa utmaningar i både den svenska och danska verksamheten. I Sverige har verksamheten i Skaraborgs städ levererat enligt förväntan under det första kvartalet och åtgärder som genomfördes under föregående års fjärde kvartal är slutförda. Negativ påverkan av höga personalkostnader noteras fortsatt i delar av den svenska verksamheten men på en lägre nivå än under föregående års fjärde kvartal. Även i den danska verksamheten noteras en stärkt lönsamhet som delvis förklaras av en gradvis förbättrad ledning och styrning av verksamheten som resulterar i en ökad operativ effektivitet. Nyckeltal 2025 2024 Nettoomsättning, MSEK 3 052 3 124 Organisk tillväxt, % -2 2 Förvärvad tillväxt, % 0 3 Valutakurseffekter, % -1 -0 Justerat EBITA, MSEK 144 160 Justerad EBITA-marginal, % 4,7 5,1 EBIT 110 125 EBIT-marginal, % 3,6 4,0 Antal anställda vid periodens slut (heltidstjänster) 10 492 10 497 jan-mar Nettoomsättning (MSEK) Justerat EBITA (MSEK) Nettoomsättning per land (R12) Nettoomsättning per kontraktstyp (R12) Nettoomsättning per tjänstekategori (R12) Nettoomsättning per kundsegment (R12) 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 0 100 200 300 400 500 600 700 0 50 100 150 200 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 Sverige, 54% Danmark, 23% Norge, 18% Finland, 5% IFM, 57% FM-tjänster, 43% Lokalvård, 39% Fastighet, 30% Arbetsplatsservice, 15% Mat & Dryck, 12% Övrigt, 4% Offentlig sektor, 31% Tillverkning, 22% Energi, 16% Fastighet & Bygg, 9% IT & Telecom, 5% Övrigt, 17% ===== SIDA 7 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 7 (33) Centrala kostnader är i linje med samma kvartal föregående år men lägre jämfört med föregående års fjärde kvartal. Lägre kostnader jämfört med föregående kvartal är hänförligt till effekter av omorganisationen som genomförts under det första kvartalet. EBIT uppgår till 110 (125) MSEK. Utöver förändringar beskrivna ovan är avskrivningar på kundkontrakt och varumärken något lägre jämfört med föregående år och jämförelsestörande poster något högre jämfört med föregående år. Finansnetto och resultat efter skatt Finansnettot är i linje med föregående år och uppgår till -40 (-39) MSEK. Skattekostnaden uppgår till -20 (-24) MSEK vilket motsvarar 29 (28) procent av resultatet före skatt. Den höga effektiva skattesatsen är främst kopplad till räntekostnader med begränsad avdragsrätt i Sverige. Resultat efter skatt uppgår till 50 (62) MSEK. Finansiell ställning Koncernens nettoskuldsättning uppgår vid periodens slut till 2 325 (2 062) MSEK. Skuldsättningsgraden, definierad som nettoskuld i förhållande till justerat EBITDA rullande 12 månader, är vid periodens slut 2,8 (2,4), i linje med koncernens målsättning om en skuldsättningsgrad under 3,0. Bolagets tidigare kommunicerade ambition att över tid ha en genomsnittlig skuldsättning mellan 2,0–2,5 kvarstår. Eget kapital uppgår vid periodens slut till 1 395 (1 663) MSEK, och soliditeten till 19 (22) procent. Likvida medel uppgår vid periodens slut till 417 (614) MSEK. Totalt outnyttjat låneutrymme uppgår vid periodens slut till 700 (470) MSEK. Skuldsättningsgrad, ggr Finansnetto (MSEK) 2025 2024 Räntenetto exkl leasing -33 -33 Räntor, leasing -3 -2 Lånekostnader -1 -1 Kursdifferenser 1 0 Övrigt -4 -3 Summa finansnetto -40 -39 Resultat före skatt 70 86 Skatt -20 -24 Resultat efter skatt 50 62 jan-mar 31 dec Nettoskuld (MSEK) 2025 2024 2024 Skulder kreditinstitut 1 040 1 268 1 039 Obligationslån 1 250 1 000 1 250 Leasing, netto 459 403 386 Övrigt -7 4 -5 2 742 2 676 2 670 Kassa -417 -614 -212 Nettoskuld 2 325 2 062 2 458 Skuldsättningsgrad, ggr 2,8 2,4 3,0 Eget kapital 1 395 1 663 1 426 Soliditet, % 19 22 20 31 mar 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Skuldsättningsgrad, ggr Mål ===== SIDA 8 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 8 (33) Kassaflöde Det operativa kassaflödet varierar mellan kvartalen. Den främsta parametern att följa är förändring av rörelsekapitalet under de senaste 12 månaderna. Under den senaste 12-månadersperioden ökar rörelsekapitalet med 42 (-47) MSEK. Under föregående år konstaterades en ökning i rörelsekapital kopplat till förändring i kontraktsportföljen och balansdagseffekter vid årets slut men också delvis kopplat till arbetssätt. Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att återställa nivån på rörelsekapitalet under 2025 och under årets första kvartal har rörelsekapital reducerats med cirka 200 MSEK. Det viktigaste nyckeltalet för Coors kassaflöde är kassagenerering, definierat som kvoten av ett förenklat operativt kassaflöde och justerat EBITDA. Kassagenereringen för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 81 (90) procent, vilket är under koncernens målsättning på medellång sikt om en kassagenerering över 90 procent. Den negativa utvecklingen förklaras av det ökade rörelsekapitalet under föregående år men där reduktionen av rörelsekapital under det första kvartalet stärkt kassagenereringen med 24 procent. Kassagenerering, % jan-dec (MSEK) 2025 2024 2024 Justerat EBITDA 819 863 824 Förändring rörelsekapital -42 47 -240 Nettoinvesteringar -113 -133 -115 Kassaflöde vid beräkning av kassagenerering 664 776 469 Kassagenerering, % 81 90 57 Rullande 12 mån 0 20 40 60 80 100 120 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Kassagenerering (R12) Mål ===== SIDA 9 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 9 (33) Kundrelationer Kundnöjdhet Varje år genomför Coor en kundundersökning med hjälp av ett externt undersökningsföretag för att följa upp Coor som tjänsteleverantör. Senaste undersökningen genomfördes under andra kvartalet 2024 och resultatet låg då på en fortsatt hög nivå på 70 (71) vilket är i linje med bolagets målsättning på lika med eller över 70. I kundundersökningen mäts även Net Promotor Score (NPS), som fortsatt ligger på en hög nivå om +15 (+11). Ur ett benchmarking- perspektiv betraktas värden mellan -10 och +10 som bra. Resultatet från kundundersökningen ger värdefull input för framtiden, både när det gäller utvecklingen av våra kundrelationer och Coors interna utveckling som bolag. Som komplement till den årliga undersökningen arbetar verksamheten kontinuerligt med uppföljning av kundnöjdheten. Dessa kvalitativa och kvantitativa uppföljningar är skräddarsydda utifrån respektive kund och fokuserar både på serviceleverans och kundrelation. Kvantitativa mätningar genomförs till exempel via pulsmätningar. Väsentliga händelser under kvartalet  Den 7 januari 2025 meddelades att valberedningen föreslår Mikael Stöhr som ny styrelseordförande i Coor inför årsstämman 2025. Nuvarande styrelseordförande Mats Granryd ställer inte upp för omval vid årsstämman 2025.  Den 14 januari 2025 gav Coor en finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet samt informerade om ett kompletterat åtgärdsprogram med kostnadsbesparingar om cirka 120 MSEK.  Den 17 februari 2025 kommunicerades att Ola Klingenborg utses till ny VD och koncernchef för Coor och tillträder den 1 mars 2025. Ola Klingenborg kommer även att inneha rollen som chef för Coors svenska verksamhet tills dess att en permanent ersättare utses. Väsentliga händelser efter periodens utgång  Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. Kundnöjdhetsindex 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 Kundnöjdhet Mål ===== SIDA 10 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 10 (33) Socialt ansvar Coors viktigaste tillgång är våra anställda där vi önskar engagerade och motiverade medarbetare. Vår målsättning är att medarbetare behandlas respektfullt och rättvist samt utvecklas inom bolaget genom att erbjudas lika möjligheter. Coor arbetar aktivt för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö utan arbetsrelaterade skador eller långtidssjukskrivningar. Coor ska bidra positivt till samhällsutvecklingen genom centrala och lokala initiativ. Organisation och medarbetare Vid periodens slut uppgår antalet medarbetare till 12 285 (12 816), vilket omräknat till heltidstjänster motsvarar 10 492 (10 497). Förändringen i antalet medarbetare är primärt driven av en ändrad definition av beredskapsanställda medan antalet heltidstjänster i princip är oförändrat. Lika möjligheter Coor har en fast övertygelse att en mångfald av personligheter, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper skapar förutsättningar för företagets fortsatta framgång. En del i detta arbete är att tydligt sträva mot en jämn könsfördelning bland chefer. Vid periodens slut var andelen kvinnliga chefer 52 procent och andelen manliga chefer 48 procent. Medarbetarnöjdhet Varje år genomförs en medarbetarundersökning med hjälp av ett externt undersökningsföretag. Resultatet från undersökningen är viktigt i vår strävan att bli ännu attraktivare som arbetsgivare. Senaste undersökningen genomfördes under tredje kvartalet 2024. Undersökningen besvarades av 77 (77) procent av alla medarbetare och visade på ett fortsatt mycket högt MMI-resultat (Motiverad MedarbetarIndex) på 77 (76), vilket mycket väl uppfyller bolagets målsättning om ett MMI-resultat på lika med eller över 70. Vi mäter även Net Promotor Score (eNPS), som fortsatt ligger på en hög nivå om +14. Ur ett benchmarkingperspektiv betraktas värden över 0 som bra. Hälsa och säkerhet Coor har en tydlig nollvision för arbetsrelaterade personskador och det är en självklarhet att alla medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö. Alla anställda uppmuntras att rapportera observerade risker. Riskobservationer, tillbud och personskador rapporteras direkt till ansvarig chef, därefter sker uppföljning och analys av riskförebyggande åtgärder. Resultaten följs upp och analyseras löpande på lands- och koncernnivå. Det sker ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att ytterligare stärka kulturen kring säkerhetsarbetet och nå uppsatta mål genom utbildnings- insatser och kampanjer. Ett exempel är Coors Life Saving Rules där vi belyser våra åtta mest förekommande riskområden och beskriver hur vi ska agera för att undvika skador. Våra Life Saving Rules kan jämföras med en Code of Conduct inom hälsa och säkerhet. Coor har en målsättning på medellång sikt att koncernens arbetsrelaterade skadefrekvens (TRIF) skall understiga 3,5. För den senaste 12-månadersperioden uppgår koncernens TRIF till 7,3 (5,9). Vi noterar en ökning av mindre allvarliga skador vilket föranleder ett ökat fokus på att medvetandegöra vikten av en säker arbetsplats. Utöver det kommer ett kompletterande index utarbetas som även belyser allvarlighetsgraden i skador. Fördelning av medarbetare (heltidstjänster vid periodens slut) Lika möjligheter (könsfördelning bland chefer vid periodens slut) Medarbetarnöjdhet (MMI) Skadefrekvens (TRIF) Sverige, 56% Danmark, 21% Norge, 14% Finland, 7% Koncernstaber, 2% Kvinnor, 52% Män, 48% 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 Medarbetarnöjdhet (MMI) Mål 0 5 10 2021 2022 2023 2024 2025, Q1 R12 TRIF Mål ===== SIDA 11 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 11 (33) Miljöansvar Coor arbetar för ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att bedriva ett strukturerat och proaktivt miljöarbete samt genom att aktivt medverka till att minimera våra kunders miljöpåverkan. Coor har förbundit sig till att nå målet Net-Zero, nollutsläpp av växthusgaser, till 2040. Mål och handlingsplaner har validerats och godkänts av Science Based Targets initiative. Vår väg mot Net-Zero 2040 För att nå nollutsläpp av växthusgaser till 2040 behöver Coor eliminera utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten och reducera utsläppen i hela värdekedjan med 90 procent, jämfört med basåret. För att uppnå dessa mål arbetar Coor i huvudsak med aktiviteter gentemot leverantörsledet, minskade utsläpp inom mat och dryck, elektrifiering av fordonsflottan samt användning av förnyelsebar energi i våra lokaler. Utsläppen från Coors verksamhet delas in i tre delar: direkta utsläpp från vår fordonsflotta (scope 1), indirekta utsläpp från lokaler där Coor har operationell kontroll över energianvändningen (scope 2) samt övriga utsläpp (scope 3) där den största delen kommer från inköpta varor och tjänster. Coor har beräknat de totala utsläppen av växthusgaser enligt de definitioner och riktlinjer som anges i Green House Gas (GHG)-protokollet för att identifiera våra största emissionsdrivare. Data för CO 2e kan förändras kontinuerligt då vi uppdaterar parametrar för att ge en mer rättvisande bild i takt med förbättrad tillgång till data på marknaden. Detta inkluderar bland annat justeringar av emissionsfaktorer och successiv övergång från utgiftsbaserad till aktivitetsbaserad data. Majoriteten av Coors klimatpåverkan, 81 procent, kommer från inköpta varor och tjänster som används i vår serviceleverans och då främst kopplat till tjänstekategorin mat och dryck, som stod för 40 procent av Coors totala växthusgaser vid basåret 2018. Enbart 3 procent av utsläppen kommer direkt från vår verksamhet och energianvändning (scope 1 och 2) och övriga utsläpp motsvarar 15 procent. För att kunna analysera klimatpåverkan från serviceleveransen har Coor utvecklat ett klimatberäkningsverktyg för att stödja mer datadrivna beslut för att minska Coors klimatpåverkan. I tillägg till att adressera vårt fotavtryck kan Coor, genom våra tjänster inom till exempel energioptimering, också hjälpa kunderna att nå sina klimatmål. Detta är Coors handavtryck och utgör en viktig del i vårt kunderbjudande. Mål att reducera växthusgaser från scope 1 och 2 med 75 procent Coors mål är att reducera de absoluta utsläppen inom scope 1 och 2 med 75 procent till 2030 jämfört med basåret. Som ett delmål skall utsläppen reduceras med 50 procent till 2025. Jämfört med basåret har utsläppen vid utgången av första kvartalet 2025 minskat med 33 (8) procent, vilket innebär att vår trend är positiv men inte tillräcklig mot delmålet 2025. Detta beror främst på ökad fordonsflotta genom tillväxt. Minskningen under året drivs av ökad andel elfordon, där beställning av elfordon haft lång väntetid men nu har börjat levereras, samt både ökad HVO-bränsleanvändning och högre andel förnyelsebar el i våra lokaler. Fördelning av totala emissioner (basåret 2018) CO2e från våra fordon och lokaler (scope 1 och 2) Scope 1 & 2: 3% Scope 3: Inköpta varor och tjänster, tjänstekategori mat och dryck 40% Scope 3: Inköpta varor och tjänster, övriga tjänstekategorier 41% Scope 3: Övrigt 15% 0 1 000 2 000 3 000 4 000 2018 (base year) 2021 2022 2023 2024 2025, Q1 R12 Scope 2, tCO2e Scope 1, tCO2e Mål 2030 Mål 2025 ===== SIDA 12 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 12 (33) ”Vår ambition är att bidra till att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C ” Utsläpp från inköpta varor och tjänster (Scope 3) Mat och Dryck Coors mål är att reducera utsläppen från vår mat och dryck- leverans med 30 procent till 2025 jämfört med basåret. Reduktion av utsläppen sker bland annat genom klimatsmart menyplanering och fokus på att minska matsvinnet, vilket har reducerat utsläppen med 16 procent jämfört med basåret. För första kvartalet 2025 uppgår värdet till 2,24 (2,12) kgCO2e/kg. Ökningen jämfört med samma period föregående år beror främst på en uppdatering av emissionsfaktorer. Leverantörsledet Coors mål till år 2026 är att 75 procent av utsläppen från inköpta varor och tjänster ska komma från leverantörer med mål godkända av SBTi eller motsvarande. Våra leverantörer och potentiella leverantörer uppmanas, genom dialog, att ansluta sig till SBTi. Vid utgången av första kvartalet 2025 uppnår Coor en ökad andel anslutna leverantörer, 38 procent, jämfört med 30 procent vid utgången av år helåret 2024 och 19 procent vid utgången av första kvartalet föregående år. CO2e från mat & dryck (scope 3) 38% Andel utsläpp från inköpta varor och tjänster från leverantörer validerade i enlighet med SBTi 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2018 (base year) 2021 2022 2023 2024 2025, Q1 R12 kgCO2e/kg inköpt livsmedel Mål 2025 ===== SIDA 13 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 13 (33) Sverige Första kvartalet (januari – mars) Under det första kvartalet minskar omsättningen i den svenska verksamheten med 2 procent. Den organiska tillväxten uppgår till -2 procent där nya kontrakt med exempelvis Sweco och ICA påverkar positivt. Fastighetsdelen av kontraktet med SAAB avslutades under fjärde kvartalet 2024 och påverkar negativt. Inom fastighetstjänster noteras en normaliserad nivå av rörlig volym i jämförelse med de starka nivåerna i samma period föregående år. Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet är lägre jämfört med samma period föregående år och uppgår till 145 (159) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 8,7 (9,4) procent. I jämförelse med samma period föregående år påverkar avslutade kontrakt negativt samtidigt som vi noterar fortsatt höga personalkostnader i delar av lokalvårdsverksamheten. Jämfört med föregående kvartals marginal om 7,3 procent ökar marginalen i den svenska verksamheten. Verksamheten i Skaraborgs städ har levererat enligt förväntan under det första kvartalet och åtgärder som genomfördes under föregående års fjärde kvartal är slutförda. Negativ påverkan av höga personalkostnader noteras fortsatt i delar av den svenska verksamheten men på en lägre nivå än under föregående års fjärde kvartal. Det är fortsatt högt fokus i den svenska verksamheten på ökad effektivitet i bemanningsplaneringen för att stärka lönsamheten. Nyckeltal 2025 2024 Nettoomsättning, MSEK 1 664 1 691 Organisk tillväxt, % -2 3 Förvärvad tillväxt, % 0 6 Valutakurseffekter, % 0 0 Justerat EBITA, MSEK 145 159 Justerad EBITA-marginal, % 8,7 9,4 Antal anställda vid periodens slut (heltidstjänster) 5 937 5 839 jan-mar Nettoomsättning (MSEK) Justerat EBITA (MSEK) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 0 300 600 900 1 200 1 500 1 800 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 0 200 400 600 800 0 50 100 150 200 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 54% andel av koncernens omsättning ===== SIDA 14 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 14 (33) Danmark Första kvartalet (januari – mars) Under det första kvartalet minskar omsättningen i den danska verksamheten med 5 procent jämfört med samma period föregående år på grund av en negativ organisk tillväxt. Den negativa organiska tillväxten är hänförlig till ett par avslutade offentliga kontrakt samt något lägre rörlig volym i jämförelse med samma period föregående år, främst kopplad till offentlig sektor samt volym kopplat till snöröjning. Valutakurseffekterna uppgår till -0 procent. Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet uppgår till 34 (36) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 4,8 (4,9) procent. Jämfört med föregående kvartals marginal om 1,8 procent ökar marginalen i den danska verksamheten vilket delvis förklaras av en gradvis förbättrad ledning och styrning av verksamheten som resulterar i en ökad operativ effektivitet. Förstärkningen i marginal förklaras även av en positiv retroaktiv engångseffekt som bidrar positivt med cirka 0,5 procent. Ett nytt IFM-kontrakt har tecknats med Niam, en ledande nordisk kapitalförvaltare, avseende underhåll och tjänster i Copenhagen Towers. Hyresgästernas behov, liksom ökad hållbarhet och digitalisering, är några av nyckelorden i det nya samarbetet som omfattar fastighetsförvaltning, fastighetsunderhåll, matsalsarrangemang, upplevelsecenter, reception, säkerhet och avfallshantering. Peter Hasbak har utsetts till VD för Coor i Danmark från och med den 1 augusti 2025, då han också tar plats i koncernledningen. Peter kommer närmast från rollen som VD för Elis Denmark A/S och han har haft ett antal befattningar inom företaget, bland annat som regionchef. Han har också haft flera ledande befattningar inom Berendsen Textil Service A/S, som senare förvärvades av Elis-koncernen. Nyckeltal 2025 2024 Nettoomsättning, MSEK 703 742 Organisk tillväxt, % -5 -4 Förvärvad tillväxt, % 0 0 Valutakurseffekter, % -0 1 Justerat EBITA, MSEK 34 36 Justerad EBITA-marginal, % 4,8 4,9 Antal anställda vid periodens slut (heltidstjänster) 2 197 2 243 jan-mar Nettoomsättning (MSEK) Justerat EBITA (MSEK) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 0 200 400 600 800 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 0 20 40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 23% andel av koncernens omsättning ===== SIDA 15 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 15 (33) Norge Första kvartalet (januari – mars) Under det första kvartalet ökar omsättningen i den norska verksamheten med totalt 2 procent, där den organiska tillväxten uppgår till 5 procent och valutakurseffekterna uppgick till -3 procent. Den organiska tillväxten förklaras av höga rörliga volymer som kompenserar effekten av ett kontrakt som proaktivt avslutades under fjärde kvartalet föregående år. Rörelseresultatet (justerat EBITA) i kvartalet uppgår till 20 (18) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 3,7 (3,5) procent. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är i stort i linje med föregående år och påverkas positivt av det proaktivt avslutade kontraktet. Under det första kvartalet har Equinor valt att förlänga avtalet avseende tjänster på fem av bolagets oljeplattformar med fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Avtalet är värt cirka 260 miljoner kronor på årsbasis. Coor har levererat tjänster till plattformarna sedan 2015 och leveransen omfattar restaurangtjänster, lokalvård, boende och reception. Förlängningen gäller från och med den 1 juli 2025. I samarbetet läggs stor vikt vid säkerhet, kvalitet, kundfokus och utveckling. Nyckeltal 2025 2024 Nettoomsättning, MSEK 525 514 Organisk tillväxt, % 5 8 Förvärvad tillväxt, % 0 0 Valutakurseffekter, % -3 -3 Justerat EBITA, MSEK 20 18 Justerad EBITA-marginal, % 3,7 3,5 Antal anställda vid periodens slut (heltidstjänster) 1 440 1 471 jan-mar Nettoomsättning (MSEK) Justerat EBITA (MSEK) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 200 400 600 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 0 40 80 120 0 5 10 15 20 25 30 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 18% andel av koncernens omsättning ===== SIDA 16 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 16 (33) Finland Första kvartalet (januari – mars) Under det första kvartalet minskar omsättningen i Finland med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på en negativ organisk tillväxt och förklaras av ett par mindre avslutade kontrakt samt lägre rörlig volym kopplat till snöröjning i jämförelse med föregående år. Valutakurseffekterna uppgår till -0 procent. Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 0 (0) MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgår till 0,3 (0,3) procent. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen är i stort oförändrade i jämförelse med föregående år. Under det första kvartalet har Coor och eQ:s fastighetsfonder tecknat ett fastighetsförvaltningsavtal som omfattar de fastighetsbolag som ägs av eQ:s fastighetsfonder och förvaltas av Newsec, vilka omfattar kontors- och servicefastigheter, skolor, sjukhus, vårdinrättningar och butiker. Initialt omfattar avtalet sammanlagt 33 verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Nyckeltal 2025 2024 Nettoomsättning, MSEK 160 177 Organisk tillväxt, % -9 4 Förvärvad tillväxt, % 0 0 Valutakurseffekter, % -0 1 Justerat EBITA, MSEK 0 0 Justerad EBITA-marginal, % 0,3 0,3 Antal anställda vid periodens slut (heltidstjänster) 750 782 jan-mar Nettoomsättning (MSEK) Justerat EBITA (MSEK) 0 200 400 600 800 0 50 100 150 200 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 0 10 20 0 2 4 6 8 10 12 Q1 -23 Q2 -23 Q3 -23 Q4 -23 Q1 -24 Q2 -24 Q3 -24 Q4 -24 Q1 -25 Kvartalsutfall Rullande 12 5% andel av koncernens omsättning ===== SIDA 17 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 17 (33) Övrig information Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer utgörs av strategiska risker knutna till marknads- och konjunkturutveckling samt hållbarhet, och operativa risker relaterade till kundavtal. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker, såsom valuta-, ränte- och likviditetsrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i bolagets årsredovisning som tillhandahålls på bolagets hemsida. Förvärv och avyttringar Det har inte skett några förvärv eller avyttringar under första kvartalet 2025. Moderbolaget Koncernens moderbolag, Coor Service Management Holding AB, levererar managementtjänster till sitt helägda dotterbolag Coor Service Management Group AB. Moderbolaget förvaltar även aktier i dotterföretag. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -43 (-46) MSEK. Moderbolagets balansomslutning uppgick vid periodens slut till 7 819 (7 829) MSEK. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 5 119 (5 472) MSEK. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Coor och närstående under perioden som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat. Ägarstruktur Aktierna i Coor Service Management Holding AB noterades på Nasdaq Stockholm den 16 juni 2015. Vid periodens slut var de tre största aktieägarna Första AP-fonden, Nordea Funds och Carnegie Fonder. 1)Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Aktieägare Antal aktier och röster Andel aktier och röster, % Första AP-fonden 7 860 000 8,2 Nordea Funds 7 109 262 7,4 Carnegie Fonder 5 382 114 5,6 Mawer Inv. Management 4 415 224 4,6 SEB-Stiftelsen 4 300 000 4,5 Andra AP-fonden 4 277 284 4,5 SEB Funds 4 082 573 4,3 Taiga Fund Mgmt AS 3 890 027 4,1 Tredje AP-fonden 3 114 080 3,3 Svenska Handelsbanken AB for PB 2 789 170 2,9 Avanza Pension 2 474 014 2,6 Dimensional Fund Advisors 1 663 548 1,7 Ennismore Fund Management 1 562 028 1,6 Nordnet Pensionsförsäkring 1 502 851 1,6 Jens Engwall 1 356 795 1,4 Summa andel 15 största aktieägare 55 778 970 58,2 Övriga aktieägare 40 033 052 41,8 Totalt 95 812 022 100,0 Coors 15 största aktieägare per 31 mar 2025¹⁾ ===== SIDA 18 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – JUNI 2024 18 (33) Rapporten för perioden har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. Stockholm den 23 april 2025 För styrelsen i Coor Service Management Holding AB Ola Klingenborg Vd och koncernchef Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, danska Byggnadsstyrelsen, DNV, DSB, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, PKA (danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, SAS, Skanska, Sweco, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv ===== SIDA 19 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 19 (33) Koncernens räkenskaper Koncernens resultaträkning i sammandrag Rullande jan-dec Resultaträkning (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Nettoomsättning 3 052 3 124 12 367 12 439 Kostnad sålda tjänster -2 699 -2 761 -11 026 -11 088 Bruttoresultat 353 363 1 341 1 351 Försäljnings- och administrationskostnader -243 -238 -984 -979 Rörelseresultat 110 125 358 372 Finansnetto -40 -39 -178 -177 Resultat före skatt 70 86 179 195 Inkomstskatt -20 -24 -65 -68 PERIODENS RESULTAT 50 62 114 126 Rörelseresultat 110 125 358 372 Av-och nedskrivningar goodwill, kundkontrakt och varumärken 14 20 61 67 Jämförelsestörande poster (not 3) 20 15 111 107 Justerat EBITA 144 160 530 546 Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,5 0,7 1,2 1,3 Rullande jan-dec Rapport över totalresultat (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Periodens resultat 50 62 114 126 Poster som senare kan återföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser -84 40 -100 24 Kassaflödessäkringar 2 -7 9 -0 Summa övrigt totalresultat för perioden -82 33 -91 24 SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -32 95 23 150 jan-mar jan-mar Delårsinformationen på sidorna 19–32 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. ===== SIDA 20 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 20 (33) Koncernens balansräkning i sammandrag 31 dec Balansräkning (MSEK) 2025 2024 2024 TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Goodwill 3 785 3 834 3 824 Kundkontrakt 225 283 239 Övriga immateriella tillgångar 270 265 274 Materiella anläggningstillgångar Nyttjanderätter som innehas via leasingavtal 463 412 394 Övriga materiella anläggningstillgångar 103 92 96 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 1 2 4 Övriga finansiella anläggningstillgångar 39 25 36 Summa anläggningstillgångar 4 886 4 914 4 867 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1 484 1 470 1 571 Skattefordringar - 7 -0 Övriga rörelsetillgångar, räntebärande 1 1 1 Övriga rörelsetillgångar, icke räntebärande 403 456 462 Likvida medel 417 614 212 Summa omsättningstillgångar 2 306 2 548 2 246 SUMMA TILLGÅNGAR 7 192 7 462 7 113 31 mar 31 dec Balansräkning (MSEK) 2025 2024 2024 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 395 1 663 1 426 Skulder Långfristiga skulder Upplåning (not 2) 2 290 2 268 2 289 Leasingskulder (not 2) 296 236 229 Uppskjuten skatteskuld 4 2 1 Avsättningar för pensioner 30 28 30 Ej räntebärande skulder 10 4 11 Summa långfristiga skulder 2 630 2 538 2 559 Kortfristiga skulder Leasingskulder (not 2) 165 169 159 Aktuella skatteskulder 48 41 51 Leverantörsskulder 1 051 1 077 1 128 Övriga rörelseskulder 1 879 1 962 1 758 Avsättningar 25 12 32 Summa kortfristiga skulder 3 168 3 261 3 128 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 192 7 462 7 113 31 mar ===== SIDA 21 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 21 (33) Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag 1) Coor har under det fjärde kvartalet 2024 gjort återköp av egna aktier (totalt 400 000) för att säkra det finansiella åtagandet i koncernens incitamentsprogram LTIP 2024. Det finns inte något innehav utan bestämmande inflytande då moderbolaget äger samtliga aktier i samtliga dotterbolag. jan-dec Förändring av eget kapital (MSEK) 2025 2024 2024 Ingående balans vid periodens ingång 1 426 1 565 1 565 Periodens resultat 50 62 126 Övrigt totalresultat för perioden -82 33 24 Långsiktiga incitamentsprogram 1 3 11 Återköp av egna aktier ¹⁾ - - -15 Utdelning - - -285 Utgående balans vid periodens slut 1 395 1 663 1 426 jan-mar ===== SIDA 22 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 22 (33) Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Rullande jan-dec Kassaflödesanalys (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Rörelseresultat 110 125 358 372 Justering för ej kassaflödespåverkande poster 86 89 379 382 Finansnetto -42 -36 -186 -180 Betald inkomstskatt -18 -15 -50 -47 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 136 162 501 527 Förändring i rörelsekapital 209 11 -42 -240 Kassaflöde från den löpande verksamheten 345 173 459 288 Nettoinvesteringar -30 -32 -113 -115 Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 -32 -113 -115 Förändringar av lån 0 -50 20 -30 Utdelning - - -285 -285 Netto leasingåtaganden -47 -46 -191 -190 Övrigt 0 0 -15 -15 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -47 -97 -471 -520 Periodens kassaflöde 267 45 -125 -348 Likvida medel vid periodens början 212 534 614 534 Kursdifferens i likvida medel -62 35 -72 25 Likvida medel vid periodens slut 417 614 417 212 Rullande jan-dec Kassagenerering 2025 2024 12 mån 2024 Rörelseresultat (EBIT) 110 125 358 372 Avskrivningar 91 86 350 345 Justering för jämförelsestörande poster 20 15 111 107 Justerat EBITDA 221 226 819 824 Nettoinvesteringar* -30 -32 -113 -115 Förändring av rörelsekapital 209 11 -42 -240 Kassaflöde vid beräkning kassagenerering 399 205 664 469 Kassagenerering, % 181 91 81 57 jan-mar jan-mar *Nettoinvesteringar inkl realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar ===== SIDA 23 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 23 (33) Rapportering per segment Rullande jan-dec Geografiska segment (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Nettoomsättning Sverige 1 664 1 691 6 684 6 711 Total omsättning 1 688 1 712 6 795 6 818 Intern försäljning -24 -20 -111 -107 Norge 525 514 2 165 2 154 Total omsättning 530 517 2 182 2 169 Intern försäljning -4 -3 -17 -16 Finland 160 177 671 688 Total omsättning 160 177 671 688 Intern försäljning 0 0 0 0 Danmark 703 742 2 848 2 887 Total omsättning 704 743 2 853 2 892 Intern försäljning -1 -1 -5 -5 Koncernstaber/övrigt -0 -0 -1 -1 Totalt 3 052 3 124 12 367 12 439 Justerat EBITA Sverige 145 159 559 573 Norge 20 18 90 89 Finland 0 0 15 15 Danmark 34 36 103 105 Koncernstaber/övrigt -54 -54 -236 -235 Totalt 144 160 530 546 Justerat EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande: Av- och nedskrivningar av goodwill, kundkontrakt och varumärken -14 -20 -61 -67 Jämförelsestörande poster (not 3) -20 -15 -111 -107 Finansiella poster - netto -40 -39 -178 -177 Resultat före skatt 70 86 179 195 Rullande jan-dec Justerad EBITA-marginal, % 2025 2024 12 mån 2024 Sverige 8,7 9,4 8,4 8,5 Norge 3,7 3,5 4,2 4,1 Finland 0,3 0,3 2,2 2,1 Danmark 4,8 4,9 3,6 3,6 Koncernstaber/övrigt - - - - Totalt 4,7 5,1 4,3 4,4 Rullande jan-dec Kontraktstyp (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Nettoomsättning IFM 1 694 1 751 7 028 7 085 FM-tjänster 1 358 1 373 5 339 5 354 Totalt 3 052 3 124 12 367 12 439 jan-mar jan-mar jan-mar ===== SIDA 24 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 24 (33) Kvartalsuppgifter – segment 2025 Geografiska segment (MSEK) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning, extern Sverige 1 664 1 739 1 582 1 699 1 691 1 758 1 564 1 714 Norge 525 535 523 581 514 574 547 518 Finland 160 171 166 174 177 184 176 172 Danmark 703 746 672 726 742 771 728 758 Koncernstaber/övrigt -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Totalt 3 052 3 192 2 943 3 180 3 124 3 287 3 016 3 162 Justerat EBITA Sverige 145 127 126 161 159 154 120 160 Norge 20 24 19 27 18 23 18 19 Finland 0 2 10 3 0 2 10 2 Danmark 34 13 23 32 36 41 27 34 Koncernstaber/övrigt -54 -61 -59 -62 -54 -55 -50 -54 Totalt 144 105 120 161 160 166 126 161 Justerad EBITA-marginal, % Sverige 8,7 7,3 8,0 9,5 9,4 8,8 7,7 9,3 Norge 3,7 4,5 3,7 4,6 3,5 4,0 3,3 3,7 Finland 0,3 1,0 5,9 1,5 0,3 1,2 5,8 1,2 Danmark 4,8 1,8 3,5 4,5 4,9 5,4 3,8 4,5 Koncernstaber/övrigt - - - - - - - - Totalt 4,7 3,3 4,1 5,1 5,1 5,1 4,2 5,1 2025 Kontraktstyp (MSEK) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning, extern IFM 1 694 1 860 1 649 1 825 1 751 1 957 1 667 1 835 FM-tjänster 1 358 1 331 1 295 1 355 1 373 1 330 1 349 1 327 Totalt 3 052 3 192 2 943 3 180 3 124 3 287 3 016 3 162 2024 2023 2024 2023 ===== SIDA 25 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 25 (33) Moderbolagets räkenskaper Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Rullande jan-dec Resultaträkning (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Nettoomsättning 1 1 6 6 Försäljnings- och administrationskostnader -7 -10 -51 -55 Rörelseresultat -5 -9 -45 -49 Övriga finansiella intäkter och kostnader -34 -33 -156 -155 Resultat efter finansiella poster -39 -42 -201 -204 Koncernbidrag 0 0 153 153 Resultat före skatt -39 -42 -49 -51 Inkomstskatt -4 -4 -15 -15 PERIODENS RESULTAT -43 -46 -64 -66 jan-mar ===== SIDA 26 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 26 (33) Moderbolagets balansräkning i sammandrag 31 dec Balansräkning (MSEK) 2025 2024 2024 TILLGÅNGAR Aktier i dotterbolag 7 789 7 789 7 789 Uppskjuten skattefordran 2 16 6 Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 8 9 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 801 7 813 7 804 Fordringar på koncernföretag * 0 1 156 Skattefordringar 8 0 7 Övriga rörelsetillgångar 8 10 2 Likvida medel * 3 5 2 Summa omsättningstillgångar 18 16 167 SUMMA TILLGÅNGAR 7 819 7 829 7 971 31 dec Balansräkning (MSEK) 2025 2024 2024 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 119 5 472 5 162 Skulder Upplåning 2 290 2 268 2 289 Avsättningar för pensioner 13 10 12 Övriga avsättningar 8 0 8 Summa långfristiga skulder 2 311 2 279 2 309 Skulder till koncernföretag * 344 38 460 Leverantörsskulder 8 6 0 Övriga rörelseskulder 29 35 27 Övriga avsättningar 8 0 12 Summa kortfristiga skulder 389 78 499 Summa skulder 2 700 2 357 2 808 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 819 7 829 7 971 31 mar * Bolaget ingår i koncernens gemensamma cash pool där dotterbolaget Coor Service Management Group AB är huvudkontoinnehavare gentemot banken. Bolagets saldo i koncernens cash pool redovisas som en fordran eller skuld till koncernbolag. 31 mar ===== SIDA 27 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 27 (33) Nyckeltal Nyckeltal Data per aktie Rullande jan-dec Nyckeltal, koncern (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Omsättning 3 052 3 124 12 367 12 439 Tillväxt nettoomsättning, % -2,3 4,9 -1,8 -0,0 varav organisk tillväxt, % -1,8 2,0 -1,4 -0,5 varav förvärvad tillväxt, % 0,0 3,3 0,3 1,0 varav valutaeffekter, % -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 Rörelseresultat (EBIT) 110 125 358 372 Rörelsemarginal, % 3,6 4,0 2,9 3,0 EBITA 125 145 419 439 EBITA-marginal, % 4,1 4,6 3,4 3,5 Justerat EBITA 144 160 530 546 Justerad EBITA-marginal, % 4,7 5,1 4,3 4,4 Justerat EBITDA 221 226 819 824 Justerad EBITDA-marginal, % 7,2 7,2 6,6 6,6 Justerat nettoresultat 64 82 176 193 Rörelsekapital -1 022 -1 086 -1 022 -831 Rörelsekapital / Nettoomsättning, % -8,3 -8,6 -8,3 -6,7 Kassagenerering, % 181 91 81 57 Nettoskuld 2 325 2 062 2 325 2 458 Skuldsättningsgrad, ggr 2,8 2,4 2,8 3,0 Soliditet, % 19 22 19 20 jan-mar Rullande jan-dec Data per aktie 2025 2024 12 mån 2024 Aktiekurs vid utgången av perioden 34,6 50,2 34,6 34,3 Totalt antal aktier vid periodens utgång 95 812 022 95 812 022 95 812 022 95 812 022 Antal aktier i eget förvar¹⁾ -941 856 -825 807 -941 856 -941 856 Antal utestående aktier 94 870 166 94 986 215 94 870 166 94 870 166 Genomsnittligt antal utestående aktier 94 870 166 94 986 215 95 075 902 95 104 517 Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,53 0,65 1,20 1,33 Eget kapital per aktie, SEK 14,71 17,51 14,71 15,03 jan-mar ¹⁾Återköp av egna aktier har gjorts för att säkerställa åtaganden enligt koncernens långsiktiga incitamentsprogram . ===== SIDA 28 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 28 (33) Noter Not 1 - Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning för 2024. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Till följd av avrundningar kan differenser i summeringar förekomma i denna delårsrapport. Not 2 – Finansiella instrument Redovisade belopp och verkligt värde för upplåning, som ingår i kategorin finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, är som följer: Rådande kreditmarginal i koncernens finansieringsavtal anses vara marknadsmässig varför redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Koncernen bedömer att värderingen är gjord i enlighet med nivå 2 i värdehierarkin vilket innebär att den baseras på observerbara marknadsdata. Not 3 – Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster exkluderas från det rörelseresultat, justerat EBITA, som koncernen anser vara mest relevant att följa. I nedanstående tabell specificeras de jämförelsestörande poster som påverkat resultatet under perioden. Integration och omstrukturering avser såväl organiska affärer som genomförda förvärv, där integrationskostnader till exempel utgörs av kostnader för integration av IT-system, medan omstrukturering primärt avser kostnader relaterade till personalreduktioner. Förvärvsrelaterade kostnader utgörs helt av transaktionskostnader. Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till 20 MSEK och består i huvudsak av omstruktureringskostnader kopplade till den organisationsförändring som annonserades under januari 2025. 31 dec 31 dec (MSEK) 2025 2024 2024 2025 2024 2024 Skulder leasing 461 405 388 461 405 388 Skulder till kreditinstitut 1 040 1 268 1 039 1 040 1 268 1 039 Obligationslån 1 250 1 000 1 250 1 250 1 000 1 250 Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 Summa 2 752 2 674 2 677 2 752 2 674 2 677 31 mar 31 mar Redovisat värde Verkligt värde Rullande jan-dec Jämförelsestörande poster (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Integration -2 -5 -17 -20 Omstrukturering -16 -8 -89 -81 Förvärvsrelaterade kostnader 0 0 -4 -4 Övrigt -1 -2 -2 -2 Summa -20 -15 -112 -107 jan-mar ===== SIDA 29 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 29 (33) Not 4 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Moderbolaget Moderbolaget har ställt ut en moderbolagsgaranti om 33 (35) MSEK för att säkerställa finansiella åtaganden för det finska dotterbolaget gällande leasingram och bankgarantier. I övrigt finns det inte några ställda säkerheter eller eventualförpliktelser i moderbolaget. 31 dec Ställda säkerheter (MSEK) 2025 2024 2024 Bankgarantier 41 44 43 Summa 41 44 43 31 dec Eventualförpliktelser (MSEK) 2025 2024 2024 Fullgörandegarantier 159 153 157 Summa 159 153 157 31 mar 31 mar ===== SIDA 30 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 30 (33) Utvalda nyckeltal För att ge investerare och andra intressenter tydligare information om koncernens verksamhet och underliggande framgångsfaktorer har Coor valt att lämna information om ett antal viktiga nyckeltal. Nedan förklaras syftet med dessa nyckeltal. För definitioner av begrepp och beräkning av nyckeltal, se sidan 32. Tillväxt Koncernen bedömer att den organiska tillväxten bäst speglar den underliggande tillväxten i verksamheten, då denna exkluderar effekten av förvärv samt fluktuationer i valutakurser. Resultat och lönsamhet För att reflektera utvecklingen och lönsamheten i den underliggande verksamheten på ett mer rättvisande sätt har koncernen definierat nyckeltal där resultatet justerats för jämförelsestörande poster samt av- och nedskrivningar av goodwill, kundkontrakt och varumärken. Koncernen bedömer att justerat EBITA är det mått på rörelseresultat som tydligast återspeglar den underliggande lönsamheten och det är även detta resultatmått som koncernens segment följs upp och utvärderas utifrån internt. Resultatmåttet justerat nettoresultat exkluderar de icke kassaflödespåverkande posterna av- och nedskrivningar av goodwill, kundkontrakt och varumärken från koncernens nettoresultat och utgör underlag för beslut om utdelning till aktieägarna. Kassaflöde och rörelsekapital Coor arbetar hela tiden proaktivt för att säkra kassaflödet, både utifrån ett rörelsekapitals- och investeringsperspektiv. Coor fokuserar på att analysera kassagenereringen, definierat som kvoten av ett förenklat operativt kassaflöde och justerat EBITDA. Koncernen har som målsättning att ha en kassagenerering som uppgår till minst 90 procent (på rullande 12 månader). För att måttet ska vara rättvisande över tid utgår koncernen vid beräkning av kassagenerering från ett rörelseresultat och operativt kassaflöde som är rensat för jämförelsestörande poster. För att nå uppsatt mål för kassagenerering är det av stor vikt att minimera rörelsekapitalet och upprätthålla ett negativt rörelsekapital, varför koncernen löpande följer upp storleken på rörelsekapitalet i relation till nettoomsättningen. Nettoskuld och skuldsättningsgrad För att löpande säkerställa att koncernen har en ändamålsenlig finansieringsstruktur och efterlever de finansiella åtaganden som finns i låneavtalet är det relevant att analysera nettoskulden och skuldsättningsgraden (definierad som nettoskuld dividerat med justerat EBITDA rullande 12 månader). Koncernen har en målsättning att skuldsättningsgraden ska understiga 3,0 gånger. ===== SIDA 31 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 31 (33) Avstämning av utvalda nyckeltal I nedanstående tabell framgår avstämning mellan beräknade nyckeltal och resultat- respektive balansräkning. För avstämning av kassagenerering, se sid 22. Rullande jan-dec Avstämning av justerade resultatmått (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Rörelseresultat (EBIT) 110 125 358 372 Av- och nedskrivning kundkontrakt och varumärken 14 20 61 67 EBITA 125 145 419 439 Jämförelsestörande poster (not 3) 20 15 111 107 Justerat EBITA 144 160 530 546 Avskrivningar 76 66 289 278 Justerat EBITDA 221 226 819 824 Periodens resultat 50 62 114 126 Av- och nedskrivning kundkontrakt och varumärken 14 20 61 67 Justerat nettoresultat 64 82 176 193 jan-mar Rullande jan-dec Specifikation rörelsekapital (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Kundfordringar 1 484 1 470 1 484 1 571 Övriga rörelsetillgångar, icke räntebärande 403 456 403 462 Leverantörsskulder -1 051 -1 077 -1 051 -1 128 Övriga rörelseskulder, icke räntebärande -1 879 -1 962 -1 879 -1 758 Avgår upplupna finansiella kostnader 20 27 20 22 Rörelsekapital -1 022 -1 086 -1 022 -831 jan-mar Rullande jan-dec Specifikation nettoskuld (MSEK) 2025 2024 12 mån 2024 Upplåning 2 290 2 268 2 290 2 289 Leasingskulder 461 405 461 388 Avsättningar för pensioner 30 28 30 30 Likvida medel -417 -614 -417 -212 Övriga finansiella anläggningstillgångar, räntebärande -39 -25 -39 -36 Övriga rörelsetillgångar, räntebärande -1 -1 -1 -1 Nettoskuld 2 325 2 062 2 325 2 458 jan-mar ===== SIDA 32 ===== COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB │DELÅRSRAPPORT: JANUARI – MARS 2025 32 (33) Definitioner Kostnad sålda tjänster Kostnader som är direkt relaterade till utförandet av de fakturerade tjänsterna, avskrivningar på maskiner och inventarier samt avskrivning av goodwill, kundkontrakt och varumärken. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster utgörs främst av kostnader för integration av kontrakt och förvärv samt mer omfattande omstruktureringsprogram. Jämförelsestörande poster inkluderas antingen i kostnad sålda tjänster eller i försäljnings- och administrationskostnader. EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken. Justerat EBITA Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken, exklusive jämförelsestörande poster. Justerat EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar på samtliga materiella och immateriella anläggningstillgångar, exklusive jämförelsestörande poster. Justerat nettoresultat Resultat efter skatt exklusive avskrivningar på goodwill, kundkontrakt och varumärken. Rörelsekapital Icke räntebärande omsättningstillgångar med avdrag för icke räntebärande kortfristiga skulder per balansdagen. Nettoinvesteringar Nettot mellan investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och erhållen likvid vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. R12 Rullande 12 månader. FTE Antal anställda omräknat till heltidstjänster. Lika möjligheter Könsfördelning mellan kvinnliga och manliga chefer. Medarbetarnöjdhet (MMI) Coor genomför årligen en omfattande medarbetarundersökning med hjälp av ett externt undersökningsbolag. Kundnöjdhet (NKI) Coor genomför årligen en omfattande kundundersökning med hjälp av ett externt undersökningsbolag. NPS/eNPS Net Promotor Score (NPS/eNPS) är ett standardiserat mått på kunders/medarbetares lojalitet. Resultatet utgör den procentuella andelen av kunder/medarbetare som bedömt företaget med 9 eller 10 poäng (ambassadörer) reducerat med den procentuella andel av medarbetare som bedömt företaget med 0 till 6 poäng (kritiker). Scope 1-3 Scope 1 omfattar alla direkta växthusgasutsläpp. För Coor inkluderar detta utsläpp från förbränning av fossila bränslen från fordon och arbetsmaskiner. Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från energianvändning i form av el, värme och kyla. Scope 3 inkluderar andra indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster, affärsresor, kapitalvaror, investeringar, medarbetares pendling, avfallshantering, uppströmstransport samt distribution. Beräkning av nyckeltal Tillväxt nettoomsättning Periodens förändring av nettoomsättning i procent av nettoomsättning motsvarande period föregående år. Organisk tillväxt Periodens förändring av nettoomsättning i procent av nettoomsättning motsvarande period föregående år exklusive förvärv och valutakurseffekter. Förvärvad tillväxt Periodens nettoomsättning hänförlig till förvärvade verksamheter, exklusive valutaeffekter, i procent av nettoomsättning motsvarande period föregående år. EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättning. Justerad EBITA-marginal Justerat EBITA i procent av nettoomsättning. Justerad EBITDA-marginal Justerat EBITDA i procent av nettoomsättning. Rörelsekapital/nettoomsättning Rörelsekapital på balansdagen i procent av nettoomsättningen (rullande 12 månader). Nettoskuld Räntebärande anläggnings- och omsättningstillgångar med avdrag för lång- och kortfristiga räntebärande skulder per balansdagen. Resultat per aktie Periodens resultat hänförlig till moderbolagets ägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier. Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut. Soliditet Koncernens egna kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets ägare per balansdagen i procent av total balansomslutning per balansdagen. Kassagenerering Justerat EBITDA minus nettoinvesteringar samt justerat för förändringar i rörelsekapital i procent av justerat EBITDA. Skuldsättningsgrad/kapitalstruktur Räntebärande nettoskuld per balansdagen dividerat med justerat EBITDA (rullande 12 månader). TRIF (total recorded injury frequency) Totalt antal skador x 1 000 000/antal arbetstimmar. Skador till/från arbetet är exkluderade. Koldioxidutsläpp från scope 1 - fordonsflotta Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpt bränsle från egenägda och leasade arbetsmaskiner och fordonsflotta redovisas i absoluta tal (tCO 2e). Koldioxidutsläpp från scope 2 - lokaler Utsläpp av koldioxidekvivalenter från el, värme och kyla i de lokaler där Coor har operationell kontroll över energianvändningen redovisas i absoluta tal (tCO2e). Koldioxidutsläpp från scope 3 – mat och dryck Utsläpp av koldioxidekvivalenter från inköpta livsmedel som ingår i serviceleveransen mat och dryck (kgCO2e/kg inköpta livsmedel). Koldioxidutsläpp från scope 3 i leverantörsled Summan av emissioner från leverantörer som har SBT (för rapporteringsåret) dividerat med summan av emissioner från inköpta varor och tjänster och uppströmstransport & distribution (rapporteringsåret). ===== SIDA 33 ===== För mer information För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Andreas Engdahl (+46 10 559 54 63) För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Ola Klingenborg (+46 702 686 430) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19). Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.com/sv Inbjudan till press- och analytikerpresentation Den 23 april 2025 klockan 10:00 CEST presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under det första kvartalet genom en webcast. För att delta kan du registrera dig via nedan länkar. Audio-länken är för dig som endast lyssnar eller om du vill ställa en fråga muntligen. För dig som inte ska ställa några frågor men vill se presentationen, använd webcast - länken. Webcast Audience URL (för att registrera sig för webpresentationen utan möjlighet att ställa frågor): https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=9FD4BB48-7A5F-43D1-A292-8B8A1B49B919 Audio Conference Call Access (för att registrera sig för ljud och för möjlighet att ställa frågor): https://emportal.ink/4hIQdZY Finansiell kalender 25 april 2025 Årsstämma 2025 14 juli 2025 Delårsrapport januari – juni 2025 23 oktober 2025 Delårsrapport januari – september 2025 11 februari 2026 Bokslutskommuniké januari – december 2025 Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2025 klockan 07:30 CEST.