===== SIDA 1 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 1 • • • • • • • • • • • • • 2024 2023 2023 jan-mar jan-mar jan-dec Försäljningsintäkter, MSEK 12,1 6,8 57,6 Resultat efter skatt, MSEK -75,0 -74,9 -326,9 Kassaflöde, MSEK -56,0 115,8 180,4 Likvida medel, MSEK 251,7 243,5 303,3 Soliditet, % 68 93 72 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,3 -1,3 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,3 -1,3 Genomsnittligt antal anställda 30 20 27 ===== SIDA 2 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 2 ===== SIDA 3 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 3 ===== SIDA 4 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 4 ===== SIDA 5 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 5 ===== SIDA 6 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 6 • • • ===== SIDA 7 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 7 ===== SIDA 8 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 8 ===== SIDA 9 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 9 ===== SIDA 10 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 10 ===== SIDA 11 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 11 ===== SIDA 12 ===== Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2024 12 MSEK 2024 2023 2023 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning 12,1 6,8 57,6 Kostnad sålda varor -2,5 -2,3 -11,0 Bruttoresultat 9,5 4,5 46,6 Forsknings- och utvecklingskostnader -32,8 -44,6 -194,0 Marknads- och försäljningskostnader -22,6 -17,5 -86,6 Administrationskostnader -21,5 -16,9 -86,2 Övriga rörelseintäkter 2,0 0,7 8,9 Övriga rörelsekostnader -3,2 -1,1 -13,4 Summa rörelsens kostnader -78,2 -79,4 -371,4 Rörelseresultat -68,6 -74,9 -324,8 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 1,9 0,3 4,9 Finansiella kostnader -4,9 -0,3 -4,2 Omvärdering konvertibelrätt -3,4 - -2,7 Summa finansiella poster -6,4 0,0 -2,0 Resultat efter finansiella poster -75,0 -74,9 -326,8 Skatt 0,0 - -0,1 Årets resultat -75,0 -74,9 -326,9 Data per aktie Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459 Genomsnittligt antal aktier under perioden, före utspädning 292 571 459 239 478 017 256 752 282 Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädning 297 112 589 243 674 783 260 011 478 Resultat per aktie före utspädning -0,3 -0,3 -1,3 Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,3 -1,3 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier 1,6 2,6 2,1 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1,6 2,6 2,1 MSEK 2024 2023 2023 jan-mar jan-mar jan-dec Periodens resultat -75,0 -74,9 -326,9 Periodens omräkningsdifferenser 0,2 0,0 -0,1 Totalresultat för perioden -74,8 -74,9 -327,0 ===== SIDA 13 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 13 MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Forsknings och utvecklingskostnader 404,8 404,8 404,8 Licenser 4,1 5,1 4,3 Nyttjanderättstillgångar 3,7 6,0 4,3 Uppskjuten skattefordran 0,8 - - Inventarier, verktyg och installationer 0,0 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8 Summa anläggningstillgångar 414,2 417,0 414,3 Omsättningstillgångar Varulager 0,4 0,4 0,7 Kundfordringar 24,9 4,1 28,2 Övriga fordringar 3,3 5,5 8,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,5 5,6 5,5 Kassa och bank 251,7 243,5 303,3 Summa omsättningstillgångar 285,8 259,1 345,9 Summa tillgångar 700,0 676,1 760,2 MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31 Eget kapital Aktiekapital 15,4 13,1 15,4 Övrigt tillskjutet kapital 1780,0 1 622,6 1780,0 Reserver 18,6 7,5 16,7 Balanserat resultat inklusive årets resultat -1341,4 -1 014,5 -1266,5 Summa eget kapital 472,6 628,7 545,6 Långfristiga skulder Upplåning 105,0 - 103,4 Uppskjuten skatteskuld 0,8 - - Övriga långfristiga skulder 1,7 3,8 2,2 Avsättning för sociala avgifter 7,2 5,5 5,1 Summa långfristiga skulder 114,6 9,3 110,8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 14,7 7,2 28,7 Skatteskulder - - 0,1 Upplåning 12,5 - 5,2 Övriga skulder 9,6 6,6 6,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76,0 24,3 63,0 Summa kortfristiga skulder 112,7 38,1 103,9 Summa eget kapital och skulder 700,0 676,1 760,2 ===== SIDA 14 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 14 ===== SIDA 15 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 15 MSEK 2024 2023 2023 jan-mar jan-mar jan-dec Eget kapital 472,6 628,7 545,6 Soliditet, % 68% 93% 72% Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459 Genomsnittligt antal aktier under perioden 292 571 459 239 478 017 256 752 282 Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 297 527 383 243 674 783 260 011 478 Data per aktie Resultat per aktie -0,3 -0,3 -1,3 Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,3 -1,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten, före utspädning -0,2 -0,3 -1,1 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier 1,6 2,6 2,1 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1,6 2,6 2,1 Utdelning - - - Antal anställda (medelantal) 30 20 27 * utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt MSEK Aktiekapital Ingående eget kapital 2024-01-01 15.4 1,780.0 -1,266.5 16.7 545.6 Periodens totalresultat - - -74.8 - -74.8 Transaktioner med ägare Utgivna optioner - - Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare - - - 1.8 1.8 Utgående eget kapital 2024-03-31 15.4 1,780.0 -1,341.4 18.6 472.6 Ingående eget kapital 2023-01-01 11.3 1,428.4 -939.6 6.1 506.2 Nyemission 4.1 377.8 - - 381.9 Emissionskostnader - -26.3 - - -26.3 Periodens totalresultat - - -327.0 - -327.0 Transaktioner med ägare Utgivna optioner 3.4 3.4Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare - - - 7.2 7.2 Utgående eget kapital 2023-12-31 15.4 1,780.0 -1,266.5 16.7 545.6 Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl årets resultat Övriga reserver Totalt eget kapital ===== SIDA 16 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 16 MSEK 2024 2023 2023 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning 23,4 19,5 93,6 Kostnad sålda varor - - - Bruttoresultat 23,4 19,5 93,6 Forsknings- och utvecklingskostnader -10,8 -12,7 -56,3 Marknads- och försäljningskostnader -10,5 -8,5 -38,4 Administrationskostnader -20,7 -14,6 -78,1 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 4,5 Övriga rörelsekostnader -0,3 -0,2 -4,4 Summa rörelsens kostnader -42,1 -35,9 -172,7 Rörelseresultat -18,7 -16,4 -79,2 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 0,4 0,3 4,8 Finansiella kostnader -4,8 -0,2 -3,9 Omvärdering konvertibelrätt -3,4 - -2,7 Summa finansiella poster -7,8 0,0 -1,8 Resultat efter finansiella poster -26,5 -16,3 -80,9 Bokslutsdispositioner -25,0 -20,0 -245,0 Skatt - - - Årets resultat -51,5 -36,3 -325,9 ===== SIDA 17 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 17 MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 0,0 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 435,3 434,0 435,0 Summa anläggningstillgångar 435,3 434,1 435,0 Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 0,5 6,0 0,5 Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,7 3,1 9,3 Kassa och bank 214,1 235,8 271,6 Summa omsättningstillgångar 220,4 244,9 281,5 Summa tillgångar 655,8 679,0 716,5 MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 15,4 13,1 15,4 Fritt eget kapital Överkursfond 505,0 673,5 830,9 Reserver 18,6 7,5 16,7 Periodens resultat -51,5 -36,3 -325,9 Summa eget kapital 487,5 657,7 537,1 Långfristiga skulder Upplåning 105,0 - 103,4 Avsättning för sociala avgifter 7,2 5,5 5,1 Summa långfristiga skulder 112,2 5,5 108,6 Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag 20,4 0,0 38,1 Leverantörsskulder 2,6 4,9 5,5 Upplåning 12,5 - 5,2 Övriga skulder 7,3 4,1 4,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13,4 6,9 17,7 Summa kortfristiga skulder 56,1 15,8 70,9 Summa eget kapital och skulder 655,8 679,0 716,5 ===== SIDA 18 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 18 ===== SIDA 19 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 19 Koncernen 2023-03-31 Intäkter Rörelseintäkter 6,8 6,8 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 0,0 -2,3 -2,3 Kostnad sålda varor 6,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor -2,3 2,3 0,0 Projektkostnader -47,9 47,9 0,0 Övriga externa kostnader -14,9 14,9 0,0 Personalkostnader -15,4 15,4 0,0 Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,9 0,9 0,0 Övriga rörelsekostnader -0,4 0,4 0,0 -38,5 -0,6 -5,6 -44,6 Forsknings- och utvecklingskostnader -9,4 -5,1 -3,0 -17,5 Marknads- och Försäljningskostnader 0,0 -9,2 -6,8 -0,9 0,0 -16,9 Administrationskostnader 0,7 0,7 Övriga rörelseintäkter -1,1 -1,1 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat -74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74,9 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 0,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -0,3 -0,3 Räntekostnader och liknande Omvärdering konvertibelrätt - - Omvärdering konvertibelrätt Summa finansiella poster 0,0 0,0 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster -74,9 -74,9 Resultat efter finansiella poster Skatt - - Skatt Periodens resultat -74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74,9 Årets resultat Kostnads- slagindelad Kostnad för sålda varor Projekt- kostnader Övriga externa kostnader Personal- kostnader Av- och ned- skrivningar Övriga rörelse- kostnader Funktions-indelad ===== SIDA 20 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 20 Koncernen 2023-12-31 Intäkter Rörelseintäkter 57,6 57,6 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 0,0 -11,0 -11,0 Kostnad sålda varor 57,6 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor -11,0 11,0 0,0 Projektkostnader -193,5 193,5 0,0 Övriga externa kostnader -85,8 85,8 0,0 Personalkostnader -84,0 84,0 0,0 Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -3,6 3,6 0,0 Övriga rörelsekostnader -4,6 4,6 0,0 -157,0 -19,3 -17,7 -194,0 Forsknings- och utvecklingskostnader -36,5 -21,1 -29,3 -87,0 Marknads- och Försäljningskostnader 0,0 -45,3 -36,9 -3,6 0,0 -85,8 Administrationskostnader 8,9 8,9 Övriga rörelseintäkter -13,4 -13,4 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat -324,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -324,8 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 4,9 4,9 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -4,2 -4,2 Räntekostnader och liknande Omvärdering konvertibelrätt -2,7 -2,7 Omvärdering konvertibelrätt Summa finansiella poster -2,0 -2,0 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster -326,8 -326,8 Resultat efter finansiella poster Skatt -0,1 -0,1 Skatt Periodens resultat -326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -326,9 Årets resultat Övriga externa kostnader Personal- kostnader Av- och ned- skrivningar Övriga rörelse- kostnader Funktions-indelad Kostnads- slagindelad Kostnad för sålda varor Projekt- kostnader Moderbolaget 2023-03-31 Intäkter Rörelseintäkter 19,5 19,5 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 Kostnad sålda varor 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 19,5 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 Projektkostnader -11,3 11,3 0,0 Övriga externa kostnader -9,0 9,0 0,0 Personalkostnader -15,4 15,4 0,0 Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelsekostnader -0,2 0,2 0,0 -6,3 -0,8 -5,6 -12,7 Forsknings- och utvecklingskostnader -4,8 -0,2 -3,4 -8,5 Marknads- och Försäljningskostnader -0,2 -7,9 -6,4 0,0 0,0 -14,6 Administrationskostnader 0,1 0,1 Övriga rörelseintäkter -0,2 -0,2 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat -16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 0,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -0,2 -0,2 Räntekostnader och liknande resultatposter Omvärdering konvertibelrätt - - Omvärdering konvertibelrätt Summa finansiella poster 0,0 0,0 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster -16,3 -16,3 Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag -20,0 -20,0 Koncernbidrag Skatt - - Skatt Periodens resultat -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,3 Årets resultat Övriga rörelse- kostnader Funktions-indelad Av- och ned- skrivningar Kostnad för sålda varor Projekt- kostnader Övriga externa kostnader Personal- kostnader Kostnads- slagindelad ===== SIDA 21 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 21 Moderbolaget 2023-12-31 Intäkter Rörelseintäkter 98,1 93,6 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 Kostnad sålda varor 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 93,6 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 Projektkostnader -55,2 55,2 0,0 Övriga externa kostnader -43,7 43,7 0,0 Personalkostnader -73,9 73,9 0,0 Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1 0,1 0,0 Övriga rörelsekostnader -4,4 4,4 0,0 -36,9 -1,8 -17,8 -56,5 Forsknings- och utvecklingskostnader -16,9 -2,2 -19,3 -38,4 Marknads- och Försäljningskostnader -1,4 -39,7 -36,8 -0,1 0,0 -78,0 Administrationskostnader 4,5 4,5 Övriga rörelseintäkter -4,4 -4,4 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat -79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -79,2 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 4,8 4,8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -3,9 -3,9 Räntekostnader och liknande Omvärdering konvertibelrätt -2,7 -2,7 Omvärdering konvertibelrätt Summa finansiella poster -1,8 -1,8 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster -80,9 -80,9 Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag -245,0 -245,0 Koncernbidrag Skatt 0,0 - Skatt Periodens resultat -325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -325,9 Årets resultat Av- och ned- skrivningar Övriga rörelse- kostnader Funktions-indelad Kostnads- slagindelad Kostnad för sålda varor Projekt- kostnader Övriga externa kostnader Personal- kostnader ===== SIDA 22 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 22 ===== SIDA 23 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 23 Optionsprogram 2023/2026 Optionsprogram 2022/2026 Optionsprogram 2021/2025 Optionsprogram 2020/2024 Tecknings- optioner till långivare Totalt antal utestående optioner Antal utestående optioner 2024-01-01 8,491,276 7,109,272 4,850,000 2,900,000 1,090,977 24,441,525 Antal tilldelade optioner under perioden - - - - - - Antal förverkade optioner under perioden -218,978 -238,411 -150,000 -100,000 - -707,389 Antal utestående optioner 2024-03-31 8,272,298 6,870,861 4,700,000 2,800,000 1,090,977 23,734,136 Motsvarande antal aktier efter omräkning 2024-03-31 8,272,298 6,870,861 4,794,000 2,913,120 1,090,977 23,941,256 ===== SIDA 24 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 24 2024 2023 2023 jan-mar jan-mar jan-dec A Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6 B Balansomslutning, MSEK 700,0 676,1 760,2 A/B Soliditet,% 68% 93% 72% A Årets totalresultat, MSEK -74,8 -74,9 -327,0 B Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6 A/B Avkastning på Eget kapital,% neg. neg. neg. A Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -55,4 -278,4 -173,5 B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 292 571 239 478 256 752 A/B Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,2 -1,2 -0,7 A Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6 B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 292 571 239 478 256 752 A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK 1,6 2,6 2,1 A Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6 B Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 297 527 239 478 256 752 A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 1,6 2,6 2,1 ===== SIDA 25 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 25 ===== SIDA 26 ===== ©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 26