===== SIDA 1 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ===== SIDA 2 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 2 2023 2022 2023 2022 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Försäljningsintäkter, MSEK 32,6 5,7 57,6 22,6 Resultat efter skatt, MSEK -86,3 -77,8 -326,9 -193,8 Kassaflöde, MSEK 223,6 -62,8 180,4 -19,5 Likvida medel, MSEK 303,3 127,7 303,3 127,7 Soliditet 72% 90% 72% 90% Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0 Genomsnittligt antal anställda 30 15 27 15 ===== SIDA 3 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 3 ===== SIDA 4 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 4 ===== SIDA 5 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 5 ===== SIDA 6 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 6 ===== SIDA 7 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 7 • • • • ===== SIDA 8 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 8 ===== SIDA 9 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 9 ===== SIDA 10 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 10 ===== SIDA 11 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 11 ===== SIDA 12 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 12 ===== SIDA 13 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 13 MSEK 2023 2022 2023 2022 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Intäkter Försäljningsintäkter 32,6 5,7 57,6 22,6 Övriga rörelseintäkter - - - - Summa intäkter 32,6 5,7 57,6 22,6 Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor -4,7 -1,3 -11,0 -6,3 Projektkostnader -52,9 -52,8 -193,5 -136,3 Övriga externa kostnader -26,0 -6,4 -85,8 -22,3 Personalkostnader -30,7 -21,4 -84,0 -52,0 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,9 -0,7 -3,6 -2,7 Övriga rörelsekostnader -0,5 -1,3 -4,6 -1,1 Summa rörelsens kostnader -115,7 -83,9 -382,4 -220,6 Rörelseresultat -83,1 -78,2 -324,8 -198,1 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,5 1,0 4,9 5,0 Räntekostnader och liknande resultatposter -3,8 -0,6 -4,2 -0,7 Omvärdering konvertibelrätt -2,7 - -2,7 - Summa finansiella poster -3,0 0,4 -2,0 4,3 Resultat efter finansiella poster -86,1 -77,8 -326,8 -193,8 Skatt -0,1 - -0,1 - Periodens resultat -86,3 -77,8 -326,9 -193,8 Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare Data per aktie Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 214 589 128 292 571 459 214 589 128 Genomsnittligt antal aktier under perioden, före utspädning 287 899 467 214 589 128 256 752 282 194 238 210 Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädning 290 098 106 215 390 155 260 011 478 194 238 210 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier, SEK 1,9 2,4 2,1 2,6 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 1,9 2,4 2,1 2,6 Rapport över totalresultat MSEK 2023 2022 2023 2022 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Periodens resultat -86,3 -77,8 -326,9 -193,8 Periodens omräkningsdifferenser -0,2 - -0,1 - Totalresultat för perioden -86,5 -77,8 -327,0 -193,8 ===== SIDA 14 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 14 MSEK 2023-12-31 2022-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Forsknings och utvecklingskostnader 404,8 404,8 Licenser 4,3 5,4 Nyttjanderättstillgångar 4,3 2,6 Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 Summa anläggningstillgångar 414,3 413,7 Omsättningstillgångar Varulager 0,7 0,6 Kundfordringar 28,2 3,8 Övriga fordringar 8,2 6,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,5 8,9 Kassa och bank 303,3 127,7 Summa omsättningstillgångar 345,9 147,4 Summa tillgångar 760,2 561,1 MSEK 2023-12-31 2022-12-31 Eget kapital Aktiekapital 15,4 11,3 Övrigt tillskjutet kapital 1 780,0 1 428,4 Reserver 16,7 6,1 Balanserat resultat inklusive årets resultat -1 266,5 -939,6 Summa eget kapital 545,6 506,2 Långfristiga skulder Upplåning 103,4 - Övriga långfristiga skulder 2,2 1,1 Avsättning för sociala avgifter 5,1 4,4 Summa långfristiga skulder 110,8 5,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 28,7 20,0 Skatteskulder 0,1 - Upplåning 5,2 - Övriga skulder 6,8 5,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 63,0 23,7 Summa kortfristiga skulder 103,9 49,4 Summa eget kapital och skulder 760,2 561,1 ===== SIDA 15 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 15 ===== SIDA 16 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 16 MSEK Aktie- kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl årets resultat Övriga reserver Totalt eget kapital Ingående eget kapital 2023-01-01 11,3 1 428,4 -939,6 6,1 506,2 Nyemission 4,1 377,8 - - 381,9 Emissionskostnader - -26,3 - - -26,3 Periodens totalresultat - - -327,0 - -327,0 Transaktioner med ägare Utgivna optioner - - - 3,4 3,4 Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare - - - 7,2 7,2 Utgående eget kapital 2023-12-31 15,4 1 780,0 -1 266,5 16,7 545,6 Ingående eget kapital 2022-01-01 8,7 1 262,8 -745,8 1,3 527,0 Nyemission 2,6 178,1 - - 180,8 Emissionskostnader - -12,6 - - -12,6 Periodens totalresultat - - -193,8 - -193,8 Transaktioner med ägare Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till medarbetare - - - 4,8 4,8 Utgående eget kapital 2022-12-31 11,3 1 428,4 -939,6 6,1 506,2 Händelse Förändring av antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Ingående balans, 2023-01-01 - - 214 589 128 11 294 169 Nyemission, 2023-01-26 35 000 000 1 842 106 249 589 128 13 136 275 Nyemission, 2023-10-10 42 982 331 2 262 229 292 571 459 15 398 504 Utgående balans, 2023-12-31 - - 292 571 459 15 398 504 MSEK 2023 2022 jan-dec jan-dec Eget kapital 545,6 506,2 Soliditet 72% 90% Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 214 589 128 Genomsnittligt antal aktier under perioden 256 752 282 194 238 210 Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 260 011 478 194 238 210 Data per aktie Resultat per aktie, SEK -1,3 -1,0 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,3 -1,0 Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten, före utspädning -1,1 -0,9 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier 2,1 2,6 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2,1 2,6 Utdelning - - Antal anställda (medelantal) 27 15 * utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt ===== SIDA 17 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 17 MSEK 2023 2022 2023 2022 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Intäkter Försäljningsintäkter - 0,0 - 0,6 Övriga rörelseintäkter 32,5 22,0 98,1 53,6 32,5 22,0 98,1 54,2 Rörelsens kostnader Projektkostnader -17,8 -17,7 -55,2 -42,4 Övriga externa kostnader -12,4 -6,7 -43,7 -22,4 Personalkostnader -26,0 -21,4 -73,9 -52,0 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,1 -0,1 Övriga rörelsekostnader -3,9 -0,2 -4,4 -0,6 Summa rörelsens kostnader -60,1 -46,0 -177,3 -117,4 Rörelseresultat -27,6 -24,0 -79,2 -63,2 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,4 -0,3 4,8 3,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -3,7 0,0 -3,9 0,0 Nettoresultat av finansiella transaktioner -2,7 - -2,7 - Summa finansiella poster -3,0 -0,3 -1,8 3,7 Resultat efter finansiella poster -30,6 -24,3 -80,9 -59,5 Koncernbidrag -75,0 -80,0 -245,0 -135,0 Skatt - - - - Periodens resultat -105,6 -104,3 -325,9 -194,5 ===== SIDA 18 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 18 MSEK 2023-12-31 2022-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 435,0 433,8 Summa anläggningstillgångar 435,0 433,9 Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 0,5 0,1 Övriga fordringar 0,0 0,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,3 3,8 Kassa och bank 271,6 120,0 Summa omsättningstillgångar 281,5 124,4 Summa tillgångar 716,5 558,3 MSEK 2023-12-31 2022-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 15,4 11,3 Fritt eget kapital Överkursfond 830,9 673,8 Reserver 16,7 6,1 Periodens resultat -325,9 -194,5 Summa eget kapital 537,1 496,7 Långfristiga skulder Upplåning 103,4 - Avsättning för sociala avgifter 5,1 4,4 Summa långfristiga skulder 108,6 4,4 Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag 38,1 33,1 Leverantörsskulder 5,5 7,8 Upplåning 5,2 - Övriga skulder 4,3 3,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,7 12,4 Summa kortfristiga skulder 70,9 57,2 Summa eget kapital och skulder 716,5 558,3 ===== SIDA 19 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 19 ===== SIDA 20 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 20 ===== SIDA 21 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 21 ===== SIDA 22 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 22 ===== SIDA 23 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 23 ===== SIDA 24 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 24 Optionsprogram 2023/2026 Optionsprogram 2022/2026 Optionsprogram 2021/2025 Optionsprogram 2020/2024 Tecknings- optioner till långivare Totalt antal utestående optioner Antal utestående optioner 2023-01-01 - 7 300 000 5 000 000 2 900 000 - 15 200 000 Antal tilldelade optioner under perioden 8 706 203 - - - 1 090 977 9 797 180 Antal förverkade optioner under perioden -214 927 -190 728 -150 000 - - -555 655 Antal utestående optioner 2023-12-31 8 491 276 7 109 272 4 850 000 2 900 000 1 090 977 24 441 525 ===== SIDA 25 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 25 2023 2022 jan-dec jan-dec A Eget kapital, MSEK 545,6 506,2 B Balansomslutning, MSEK 760,2 561,1 A/B Soliditet,% 72% 90% A Årets resultat, MSEK -327,0 -193,8 B Eget kapital, MSEK 545,6 506,2 A/B Avkastning på Eget kapital,% neg. neg. A Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -278,4 -173,5 B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 256 752 194 238 A/B Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -1,1 -0,9 A Eget kapital, MSEK 545,6 506,2 B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 256 752 194 238 A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK 2,1 2,6 A Eget kapital, MSEK 545,6 506,2 B Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 260 011 194 238 A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 2,1 2,6 ===== SIDA 26 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 26 ===== SIDA 27 ===== Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 27