===== SIDA 1 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 Starkt tredje kvartal Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 1 av 9 Tredje kvartalet • Intäkter 534,4 Mkr (612,3), ner 13 procent jämfört med föregående år • Bokföringsmässigt rörelseresultat 39,2 Mkr (28,0) och rörelsemarginal 7,6 procent (4,6) • Operativt resultat uppgår till 49,0 Mkr (6,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,2 procent (1,1) • Totalt rörelseresultat uppgår till 43,4 Mkr, varav operativt resultat 49,0 Mkr och metallpositioner -5,6 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal saknas) • Nettoresultat 27,0 Mkr (17,1) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,8 Mkr (10,5) • Resultat per aktie 3,38 kr (2,07) • Mari Kadowaki tillträdde som ny verkställande direktör 1 september Första nio månaderna • Intäkter 1 890,7 Mkr (2 116,8), ner 11 procent jämfört med föregående år • Bokföringsmässigt rörelseresultat 134,3 Mkr (158,4) och rörelsemarginal 7,1 procent (7,5) • Operativt resultat uppgår till 167,5 Mkr (110,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 8,9 procent (5,2) • Nettoresultat 85,6 Mkr (109,6) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 317,1 Mkr (-26,1), inklusive pandemirelaterade uppskov av uppbörder om netto 144 Mkr • Resultat per aktie 10,58 kr (14,11) ===== SIDA 2 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 2 av 9 Intäkter och resultat i tredje kvartalet Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2023 uppgick till 534,4 Mkr (612,3), en minskning med cirka 13 procent jämfört med samma period föregående år. Leveransvolymerna har ökat med cirka 2 procent till 7 850 ton (7 675) aluminiumprofiler. Skillnaden mellan intäktsminskning och volymökning förklaras främst av fortsatt sjunkande priser på råvaran. Den svagare kronan mot främst Euron ger dock en positiv effekt om 8 Mkr. Under det tredje kvartalet producerade koncernen 7 600 ton aluminiumprofiler (6 925). Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 39,2 Mkr (28,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,3 procent (4,6). Det operativa resultatet uppgår till 49,0 Mkr (6,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,2 procent (1,1). I det totala rörelseresultatet på 43,4 Mkr ingår nämnda operativa resultat 49,0 Mkr minus förlust i metallpositioner om 5,6 Mkr. Inga poster av engångskaraktär har noterats för perioden. Skillnaden mot det bokföringsmässiga resultat är en periodiseringseffekt på 4,2 Mkr. Råvarupriset har sjunkit under tredje kvartalet. Viss avmattning i prisutvecklingen av övriga produktionsrelaterade kostnader har kunnat noterats. Resultatet före skatt uppgick till 34,0 Mkr (21,4). Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 3,38 kronor (2,07). Intäkter och resultat under årets första nio månader Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2023 uppgick till 1 890,7 Mkr (2 116,8), en minskning med cirka 11 procent jämfört med samma period föregående år. Leveransvolymerna har minskat med cirka 4 procent till 27.250 ton (28 250) aluminiumprofiler. Skillnaden mellan intäkts- och volymminskning förklaras av fortsatt sjunkande priser på råvaran. Under de första nio månaderna producerade koncernen 26.350 ton aluminiumprofiler (27 700). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 134,3 Mkr (158,4). Det motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 procent (7,5). Det operativa resultatet uppgick till 167,5 Mkr (110,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 8,9 procent (5,2). Resultatet före skatt uppgick till 107,8 Mkr (138,0). Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 10,58 kronor (14,11). Investeringar under årets första nio månader Investeringarna har under årets första nio månader uppgått till totalt 58,1 Mkr (76,4) exklusive förändring i nyttjanderätts- tillgångar. Investeringarna avser främst maskiner och inventarier om 34,2 Mkr, samt pressverktyg. ===== SIDA 3 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 3 av 9 Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 317,1 Mkr (-26,1) och efter investeringsverksamheten till 259,5 Mkr (-103,1). Under årets första nio månader fick företaget pandemirelaterat anstånd med uppbörder återbetalda på 162,8 Mkr, samtidigt har amortering om 18,8 Mkr gjorts på tidigare beviljat anstånd. Likviditetsreserven uppgick den 30 september 2023 till 232,6 Mkr (91,6). Balansomslutningen vid utgången av tredje kvartalet var 1 461,8 Mkr (1 602,2). Nettoskulden uppgick den 30 september 2023 till 118,5 Mkr (423,9) och nettoskuld/EBITDA till 0,5 gånger (1,4), ProfilGruppens mål är en nettoskuld/EBITDA om < 2,0. I beräkningen av nettoskulden ingår inte pandemi- relaterade uppskov om 257 Mkr, varav 163 förfaller till betalning i september 2024, enligt nuvarande regelverk. Resterande 94 Mkr amorteras successivt till 2026. Valuta Uppvärdering av kundfordringar i euro motverkas av uppvärdering av sedan tidigare upptaget lån i euro. Lånet uppgick vid balansdagen till 9,0 miljoner euro. Personal Medelantal anställda i koncernen under årets första nio månader var 509 (569). Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2023 uppgick till 525 (539), vilket inkluderar cirka 50 visstidsanställda. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets risker och riskhantering beskrivs i årsredovisningen för 2022. Vid utgången av september var riskutsatt (lång) position 3.022 ton aluminium, vilket motsvarar ett marknadsvärde på cirka 86 Mkr. Utsikter för 2023 ProfilGruppen lämnar ingen prognos. Bokslutskommuniké och årsstämma Bokslutskommuniké för 2023 kommer att lämnas den 13 februari 2024 klockan 14.00. Årsstämma 2024 kommer att äga rum kl 16.00 tisdagen den 23 april 2024. Alla aktieägare hälsas då välkomna till Folkets Hus i Åseda. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan årsstämman. Valberedning inför årsstämma 2024 består av Bengt Stillström (aktieägare) som valberedningens ordförande samt ledamöterna Lars Johansson (aktieägare), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (för Hanna Kusterer). Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt. Förslag till valberedningen lämnas via e-post till valberedningen@profilgruppen.se eller per post till: Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget via e-post till styrelsen@profilgruppen.se eller per post till: ProfilGruppen AB, Att: Årsstämmoärenden, Box 36, 364 21 Åseda. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 12 januari 2024. ===== SIDA 4 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 4 av 9 Koncernens totalresultat i sammandrag Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån Mkr Not 2023 2022 2023 2022 rullande 2022 Intäkter 534,4 612,3 1 890,7 2 116,8 2 470,5 2 696,6 Kostnad för sålda varor 2 -469,7 -555,0 -1 679,7 -1 863,2 -2 228,9 -2 412,4 Bruttoresultat 64,7 57,3 211,0 253,6 241,6 284,2 Övriga rörelseintäkter 0,9 0,9 20,9 1,2 20,9 1,2 Försäljningskostnader -14,7 -15,8 -54,3 -53,6 -73,9 -73,2 Administrationskostnader -11,7 -14,4 -43,2 -42,8 -61,1 -60,7 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 -0,1 0,0 -1,3 -1,2 Rörelseresultat 39,2 28,0 134,3 158,4 126,2 150,3 Finansiella intäkter 0,0 0,0 1,1 0,4 1,8 1,1 Finansiella kostnader 3 -5,2 -6,6 -27,6 -20,8 -35,1 -28,3 Finansiella poster -5,2 -6,6 -26,5 -20,4 -33,3 -27,2 Resultat före skatt 34,0 21,4 107,8 138,0 92,9 123,1 Skatt -7,0 -4,3 -22,2 -28,4 -17,3 -23,5 Periodens resultat 27,0 17,1 85,6 109,6 75,6 99,6 Varav hänförligt till: Moderbolagets ägare 25,0 15,3 78,2 104,3 66,9 93,0 Innehav utan bestämmande inflytande 2,0 1,8 7,4 5,3 8,7 6,6 Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns) 3,38 2,07 10,58 14,11 9,04 12,58 Övrigt totalresultat Periodens resultat 27,0 17,1 85,6 109,6 75,6 99,6 Säkringsreserv 4,8 1,4 1,7 -1,6 2,5 -0,8 Omräkningsreserv -0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Uppskjuten skatt på ovanstående -1,0 -0,2 -0,4 0,4 -0,7 0,1 Summa poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet: 3,7 1,3 1,4 -1,0 2,0 -0,4 Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsåtaganden -1,1 3,6 0,1 4,0 -0,2 3,7 Summa poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet: -1,1 3,6 0,1 4,0 -0,2 3,7 Periodens totalresultat 29,6 22,0 87,1 112,6 77,4 102,9 Varav periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 27,6 20,2 79,7 107,3 68,7 96,3 Innehav utan bestämmande inflytande 2,0 1,8 7,4 5,3 8,7 6,6 Koncernens finansiella ställning i sammandrag 30 sep 30 sep 31 dec Mkr Not 2023 2022 2022 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 15,6 22,1 20,5 Materiella anläggningstillgångar 601,7 602,4 607,6 Nyttjanderättstillgångar 19,2 14,1 15,3 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,2 Uppskjuten skattefordran 0,3 0,2 0,2 Summa anläggningstillgångar 637,0 639,0 643,8 Varulager 380,1 493,7 471,4 Kortfristiga fordringar 4 418,5 462,7 339,4 Likvida medel 26,2 6,8 20,0 Summa omsättningstillgångar 824,8 963,2 830,8 Summa tillgångar 1 461,8 1 602,2 1 474,6 Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 585,5 546,3 535,3 Innehav utan bestämmande inflytande 16,8 12,7 14,0 Summa eget kapital 602,3 559,0 549,3 Skulder Räntebärande skulder och avsättningar 115,4 125,6 125,2 Uppskjutna skatteskulder 80,3 70,5 79,9 Summa långfristiga skulder 195,7 196,1 205,1 Räntebärande skulder 29,3 305,0 220,9 Ej räntebärande skulder 4 634,5 542,1 499,3 Summa kortfristiga skulder 663,8 847,1 720,2 Summa eget kapital och skulder 1 461,8 1 602,2 1 474,6 ===== SIDA 5 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 5 av 9 Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Mkr 2023 2022 2023 2022 2022 Totalt eget kapital vid periodens början 577,2 543,3 549,3 552,6 552,6 Förändringar hänförliga till moderbolagets ägare: Periodens totalresultat 27,6 20,2 79,7 107,3 96,3 Förändringar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande: Periodens totalresultat 2,0 1,8 7,4 5,3 6,6 Transaktioner med aktieägare Utdelning -4,5 -6,3 -34,1 -106,2 -106,2 Totalt eget kapital vid periodens slut 602,3 559,0 602,3 559,0 549,3 Koncernens kassaflöde i sammandrag Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån Mkr Not 2023 2022 2023 2022 rullande 2022 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 34,0 21,4 107,8 138,0 92,9 123,1 Av- och nedskrivningar 25,1 21,1 70,3 63,0 91,4 84,1 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 3,1 9,3 36,9 20,4 51,6 35,1 Erhållen/Erlagd ränta -5,4 -4,7 -15,7 -3,6 -21,4 -9,3 Betald skatt -7,4 -2,4 -28,6 -3,9 -29,1 -4,4 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet 49,4 44,7 170,7 213,9 185,4 228,6 Varulager 24,9 25,1 91,3 -78,6 113,7 -56,2 Rörelsefordringar 38,8 64,6 -79,2 -88,6 44,1 34,7 Rörelseskulder -48,3 -123,9 134,3 -72,8 108,7 -98,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,8 10,5 317,1 -26,1 451,9 108,7 Investeringar i anläggningstillgångar -17,8 -16,7 -57,6 -77,0 -84,8 -104,2 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,8 -17,2 -57,6 -77,0 -84,8 -104,2 Utdelning -4,5 -6,3 -34,1 -106,2 -34,1 -106,2 Upptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av checkkredit -22,6 -8,8 -198,0 213,7 -280,1 131,6 Amortering av lån -4,8 -5,5 -14,0 -25,2 -19,6 -30,8 Amortering av leasingskuld -3,2 -2,1 -7,3 -5,8 -9,2 -7,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35,1 -22,7 -253,4 76,5 -343,0 -13,1 Periodens kassaflöde 11,9 -29,4 6,1 -26,6 24,1 -8,6 Likvida medel vid periodens början 14,5 33,2 20,0 28,4 6,8 28,4 Kursdifferens i likvida medel -0,2 3,0 0,1 5,0 -4,7 0,2 Likvida medel vid periodens slut 26,2 6,8 26,2 6,8 26,2 20,0 Likviditetsreserv 232,6 91,6 185,7 ===== SIDA 6 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 6 av 9 Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 29,9 Mkr (26,9) och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 102,0 Mkr (30,6). Investeringar i moderbolaget under årets nio första månader 2023 uppgår till 3,6 Mkr (8,6) och avser fastighetsrelaterade investeringar. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september 2023 till 0,0 Mkr (50,5). Föregående års skulder avsåg koncerninterna skulder till dotterbolag. Moderbolaget har ingen anställd (ingen). Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens. Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Mkr Not 2023 2022 2023 2022 2022 Intäkter 11,9 9,0 29,9 26,9 35,9 Kostnad för sålda varor -1,8 -3,1 -5,6 -6,7 -8,9 Bruttoresultat 10,1 5,9 24,3 20,2 27,0 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrationskostnader -0,8 -1,0 -3,2 -3,6 -5,0 Rörelseresultat 9,3 4,9 21,1 16,6 22,0 Resultat från andelar i dotterbolag 10,5 14,7 82,5 14,7 14,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 -0,4 -1,6 -0,7 -1,3 Resultat efter finansiella poster 19,8 19,2 102,0 30,6 35,4 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 Resultat före skatt 19,8 19,2 102,0 30,6 34,9 Skatt -1,9 -1,0 -4,0 -3,3 -4,4 Periodens resultat 17,9 18,2 98,0 27,3 30,5 Rapport över moderbolagets totalresultat Periodens resultat 17,9 18,2 98,0 27,3 30,5 Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens totalresultat 17,9 18,2 98,0 27,3 30,5 Moderbolagets balansräkning i sammandrag 30 sep 30 sep 31 dec Mkr Not 2023 2022 2022 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 187,2 189,2 188,9 Finansiella placeringar (aktier i dotterbolag) 87,9 87,9 87,9 Summa anläggningstillgångar 275,1 277,1 276,8 Kortfristiga fordringar 32,1 0,5 0,5 Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 32,1 0,5 0,5 Summa tillgångar 307,2 277,6 277,3 Eget kapital 220,2 148,5 151,8 Obeskattade reserver 67,5 67,0 67,5 Uppskjutna skatteskulder 3,6 3,5 3,6 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 15,9 58,6 54,4 Summa eget kapital och skulder 307,2 277,6 277,3 ===== SIDA 7 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 7 av 9 Noter Not 1 - Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolagets redovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen stämmer överens med de principer som används vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Not 2 - Av– och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån Mkr 2023 2022 2023 2022 rullande 2022 Immateriella anläggningstillgångar 1,6 1,6 4,9 4,9 6,5 6,5 Byggnader och mark 1,6 1,6 4,8 4,6 6,3 6,1 Maskiner och inventarier 18,5 16,1 53,2 48,0 69,3 64,1 Nyttjanderättstillgångar 3,4 1,8 7,4 5,5 9,3 7,4 Totalt 25,1 21,1 70,3 63,0 91,4 84,1 varav nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 3 – Finansiella kostnader Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån Mkr 2023 2022 2023 2022 rullande 2022 Räntekostnader till finansinstitut 3,8 2,7 12,1 5,9 15,7 9,5 Orealiserade kursomvärderingar valutalån (vinst neg, förlust pos) -2,7 2,4 3,6 7,4 5,7 9,5 Övriga finansiella kostnader 4,1 1,5 11,9 7,5 13,7 9,3 Totalt 5,2 6,6 27,6 20,8 35,1 28,3 Not 4 - Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning 30 sep 30 sep 31 dec Mkr 2023 2022 2022 Kortfristiga fordringar Valutaderivat 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga ej räntebärande skulder Valutaderivat 5,8 8,1 7,4 Valutaderivat används för säkring och är värderade på nivå 2 enligt IFRS 13. Terminskontrakt valuta Säkrat nettoinflöde, MEUR 7,5 15,1 9,8 Nominellt belopp 78,8 155,3 101,9 Senaste förfallotidpunkt 2024-11-29 2024-11-29 2024-11-29 Not 5 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 30 sep 30 sep 31 dec Mkr 2023 2022 2022 Fastighetsinteckningar 82,9 82,9 82,9 Företagsinteckningar 440,0 440,0 440,0 Aktier i dotterbolag 374,3 426,1 383,6 Tillgångar med äganderättsförbehåll 0,0 4,9 0,0 Garantiåtaganden pensioner 1,6 0,2 0,2 Not 6 – Närståenderelationer Under perioden har inga närståendetransaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning skett, utöver sedvanliga utbetalningar av styrelsearvoden, ersättningar till ledande befattningshavare, utdelning samt de koncerninterna hyresintäkterna i moderbolaget. ===== SIDA 8 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 8 av 9 Nyckeltal Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån Koncernen 2023 2022 2023 2022 rullande 2022 Intäkter, Mkr 534,4 612,3 1 890,7 2 116,8 2 470,5 2 696,6 Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 64,3 49,1 204,6 221,4 217,6 234,4 Rörelseresultat, Mkr 39,2 28,0 134,3 158,4 126,2 150,3 Rörelsemarginal, % 7,3 4,6 7,1 7,5 5,1 5,6 Resultat före skatt, Mkr 34,0 21,4 107,8 138,0 92,9 123,1 Resultatmarginal, % 6,4 3,5 5,7 6,5 3,8 4,6 Avkastning på eget kapital, % 18,3 12,4 19,8 26,3 13,0 18,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 20,1 9,8 19,5 21,6 12,5 15,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 64,8 10,5 317,1 -26,1 451,9 108,7 Investeringar, Mkr 18,6 13,0 58,1 76,4 83,5 101,8 Likviditetsreserv, Mkr - - 232,6 91,6 - 185,7 Räntebärande nettoskuld, Mkr - - 118,5 423,9 - 326,1 Nettoskuld/EBITDA, ggr - - 0,5 1,4 - 1,4 Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr - - 144,7 430,7 - 346,1 Nettoskuldsättningsgrad, ggr - - 0,2 0,8 - 0,6 Balansomslutning, Mkr - - 1 461,8 1 602,2 - 1 474,6 Soliditet, % - - 41,2 34,9 - 37,2 Kapitalomsättningshastighet, ggr - - 3,1 3,2 2,8 3,2 Andel riskbärande kapital, % - - 46,7 39,3 - 42,7 Räntetäckningsgrad, ggr 10,0 9,2 9,9 24,7 6,9 14,0 Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 524 557 509 569 510 555 Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 1 020 1 099 3 715 3 720 4 844 4 859 Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 65 39 212 243 182 222 Genomsnittligt antal aktier, tusental (Ingen utspädning finns) 7 399 7 399 7 399 7 399 7 399 7 399 Antal aktier vid periodens slut, tusental 7 399 7 399 7 399 7 399 7 399 7 399 Resultat per aktie, kr 3,38 2,07 10,58 14,11 9,04 12,58 Eget kapital per aktie, kr - - 79,13 73,84 - 72,35 Ovanstående nyckeltal presenteras för att sammanfatta den finansiella rapporten och underlätta läsarens översikt av ProfilGruppens finansiella ställning. Definitioner samt avstämning finns på ProfilGruppens hemsida: www.profilgruppen.se. I posten räntebärande nettoskuld ingår inte pandemirelaterade uppskov om totalt 256 Mkr. I nyckeltalet räntetäckningsgrad används endast räntekostnader till finansinstitut. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Vid beräkning av nyckeltalen avkastning på eget respektive sysselsatt kapital samt kapitalomsättnings- hastighet har resultat och omsättning för perioden uppräknats till tolv månader. Nyckeltalen avser koncernen och baseras på koncernens siffror inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av resultat per aktie samt eget kapital per aktie. Åseda den 17 oktober 2023 Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) Orgnr 556277-8943 ===== SIDA 9 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 9 av 9 Revisors granskningsrapport ProfilGruppen AB (publ), org.nr 556277-8943 Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för ProfilGruppen AB (publ) per 30 september 2023 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Växjö den 17 oktober 2023 Ernst & Young AB Marika Sengoltz Auktoriserad revisor ===== SIDA 10 ===== Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 ProfilGruppen AB (publ) Sida 10 av 9 Korta fakta om ProfilGruppen • Visionen är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa • Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang • Aluminium är vårt val, det är mer fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv än många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter • Strängpressade profiler och komponenter i aluminium används i många branscher, exempelvis inredning, bygg, fordon och elektronik • Egen tillverkning sker uteslutande i Åseda och omfattar: • Fyra presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler • Anodiseringsanläggning för ytbehandling • Vidareförädling i form av exempelvis skärande bearbetning, bockning och stansning • Helautomatiserade anläggningar för bearbetning, lackering och förpackning av inredningsdetaljer • Ett tiotal underleverantörer breddar utbudet av förädlingsmöjligheter • Certifiering enligt IATF 16949, ISO 14001 och ISO 45001 samt branschens egen hållbarhetsstandard Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard • Startades 1981 i småländska Åseda • Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på listan Small cap För mer information, vänligen kontakta Mari Kadowaki, VD och koncernchef Tel: 070–956 80 01 mari.kadowaki@profilgruppen.se Jonny Sandstedt, CFO Tel: 073–415 44 25 jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se