FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q1 2023
===== SIDA 1 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
===== SIDA 2 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 2
2023 2022 2022
jan-mar jan-mar jan-dec
Försäljningsintäkter, MSEK 6,8 7,1 22,6
Resultat efter skatt, MSEK -74,9 -28,8 -193,8
Kassaflöde, MSEK 115,8 -37,8 -19,5
Likvida medel, MSEK 243,5 106,8 127,7
Soliditet, % 93% 93% 90%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,2 -1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,2 -1,0
Genomsnittligt antal anställda 20 13 15
Implementering pågår av ’Expanded Access Program’
för Emcitate i USA
===== SIDA 3 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 3
Egetis fortsätter den stegvisa uppbyggnaden av
organisationen i USA och Europa för kommersialisering
av Emcitate under 2024
Egetis fortsätter att öka medvetenheten om MCT8 brist
bland specialistläkare och andra centrala personer inom
vårdsektorn
Triac Trial II studien med Emcitate
Den registreringsgrundande studien Albatross för
Aladote i USA, EU och Storbritannien
Kassa
Framåtblick
===== SIDA 4 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 4
===== SIDA 5 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 5
===== SIDA 6 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 6
•
•
•
===== SIDA 7 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 7
===== SIDA 8 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 8
===== SIDA 9 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 9
===== SIDA 10 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 10
===== SIDA 11 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 11
MSEK 2023 2022 2022
jan-mar jan-mar jan-dec
Intäkter
Försäljningsintäkter 6,8 7,1 22,6
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0
6,8 7,1 22,6
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor -2,3 -2,0 -6,3
Projektkostnader -47,9 -19,7 -136,3
Övriga externa kostnader -14,9 -5,4 -22,3
Personalkostnader -15,4 -8,5 -52,0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,9 -0,7 -2,7
Övriga rörelsekostnader -0,4 -0,3 -1,1
Summa rörelsens kostnader -81,7 -36,5 -220,6
Rörelseresultat -74,9 -29,4 -198,1
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 0,6 5,0
Räntekostnader och liknande resultatposter -0,3 0,0 -0,7
Summa finansiella poster 0,0 0,6 4,3
Resultat efter finansiella poster -74,9 -28,8 -193,8
Skatt - - -
Periodens resultat -74,9 -28,8 -193,8
Rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat 0,0 - 0,0
Totalresultat för perioden -74,9 -28,8 -193,8
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförliga till
moderbolagets aktieägare
Data per aktie*
Antal aktier vid periodens slut 249 589 128 179 906 457 214 589 128
Genomsnittligt antal aktier under perioden, före utspädning 239 478 017 179 906 457 194 238 210
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädning 243 674 783 179 906 457 194 238 210
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,2 -1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,2 -1,0
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier, SEK 2,6 2,8 2,6
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 2,6 2,8 2,6
* Jämförelsesiffrorna i tabellen har justerats för emissionen i maj 2022.
===== SIDA 12 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 12
MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Forsknings- och utvecklingskostnader 404,8 404,8 404,8
Licenser 5,1 6,2 5,4
Nyttjanderättstillgångar 6,0 3,7 2,6
Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,2 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8
Summa anläggningstillgångar 417,0 415,7 413,7
Omsättningstillgångar
Varulager 0,4 0,4 0,6
Kundfordringar 4,1 4,0 3,8
Övriga fordringar 5,5 2,1 6,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,6 5,8 8,9
Kassa och bank 243,5 106,8 127,7
Summa omsättningstillgångar 259,1 119,1 147,4
Summa tillgångar 676,1 534,8 561,1
MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 13,1 8,7 11,3
Övrigt tillskjutet kapital 1 622,6 1 262,8 1 428,4
Reserver 7,5 2,1 6,1
Balanserat resultat inklusive årets resultat -1 014,5 -774,6 -939,6
Summa eget kapital 628,7 499,1 506,2
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 3,8 2,3 1,1
Avsättning för sociala avgifter 5,5 0,5 4,4
Summa långfristiga skulder 9,3 2,8 5,5
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7,2 5,7 20,0
Övriga skulder 6,6 11,9 5,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24,3 15,4 23,7
Summa kortfristiga skulder 38,1 33,0 49,4
Summa eget kapital och skulder 676,1 534,8 561,1
===== SIDA 13 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 13
===== SIDA 14 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 14
MSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserat
resultat inkl årets
resultat
Övriga
reserver
Totalt eget
kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01 11,3 1 428,4 -939,6 6,1 506,2
Nyemission 1,8 208,2 - - 210,0
Emissionskostnader - -14,0 - - -14,0
Periodens totalresultat - - -74,9 - -74,9
Transaktioner med ägare
Kostnader för aktierelaterat
ersättningsprogram till medarbetare - - - 1,4 1,4
Utgående eget kapital 2023-03-31 13,1 1 622,6 -1 014,5 7,5 628,7
Ingående eget kapital 2022-01-01 8,7 1 262,8 -745,8 1,3 527,0
Nyemission 2,6 178,1 - - 180,8
Emissionskostnader - -12,6 - - -12,6
Periodens totalresultat - - -193,8 - -193,8
Transaktioner med ägare
Kostnader för aktierelaterat
ersättningsprogram till medarbetare - - - 4,8 4,8
Utgående eget kapital 2022-12-31 11,3 1 428,4 -939,6 6,1 506,2
2023 2022* 2022
jan-mar jan-mar jan-dec
Eget kapital vid periodens slut, MSEK 628,7 499,1 506,2
Soliditet, % 93 93 90
Antal aktier vid periodens slut** 249 589 128 179 906 457 214 589 128
Genomsnittligt antal aktier under perioden** 239 478 017 179 906 457 194 238 210
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning** 243 674 783 179 906 457 194 238 210
Data per aktie, SEK
Resultat per aktie** -0,3 -0,2 -1,0
Resultat per aktie efter utspädning** -0,3 -0,2 -1,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie** -0,3 -0,2 -0,9
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier** 2,6 2,8 2,6
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning** 2,6 2,8 2,6
Utdelning - - -
Antal anställda (medelantal) 20 13 15
* Utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt
** Jämförelsesiffrorna i tabellen har justerats för emissionen i maj 2022
===== SIDA 15 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 15
MSEK 2023 2022 2022
jan-mar jan-mar jan-dec
Intäkter
Försäljningsintäkter 0,0 0,5 0,6
Övriga rörelseintäkter 19,5 6,6 53,6
19,5 7,1 54,2
Rörelsens kostnader
Projektkostnader -11,3 -3,9 -42,4
Övriga externa kostnader -9,0 -5,5 -22,4
Personalkostnader -15,4 -8,5 -52,0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,1
Övriga rörelsekostnader -0,2 0,0 -0,6
Summa rörelsens kostnader -35,9 -18,0 -117,4
Rörelseresultat -16,4 -10,9 -63,2
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 0,6 3,7
Räntekostnader och liknande resultatposter -0,2 0,0 0,0
Summa finansiella poster 0,0 0,6 3,7
Resultat efter finansiella poster -16,3 -10,2 -59,5
Koncernbidrag -20,0 - -135,0
Skatt - - -
Periodens resultat -36,3 -10,2 -194,5
===== SIDA 16 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 16
MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 434,0 433,4 433,8
Summa anläggningstillgångar 434,1 433,5 433,9
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 6,0 - 0,1
Kundfordringar - 0,0 -
Övriga fordringar 0,0 0,0 0,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,1 1,4 3,8
Kassa och bank 235,8 89,5 120,0
Summa omsättningstillgångar 244,9 91,0 124,4
Summa tillgångar 679,0 524,5 558,3
MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13,1 8,7 11,3
Fritt eget kapital
Överkursfond 673,5 508,3 673,8
Reserver 7,5 2,1 6,1
Periodens resultat -36,3 -10,2 -194,5
Summa eget kapital 657,7 508,8 496,7
Långfristiga skulder
Avsättning för sociala avgifter 5,5 0,5 4,4
Summa långfristiga skulder 5,5 0,5 4,4
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 0,0 1,8 33,1
Leverantörsskulder 4,9 2,0 7,8
Övriga skulder 4,1 5,2 3,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6,9 6,0 12,4
Summa kortfristiga skulder 15,8 15,1 57,2
Summa eget kapital och skulder 679,0 524,5 558,3
===== SIDA 17 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 17
===== SIDA 18 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 18
===== SIDA 19 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 19
===== SIDA 20 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 20
2023 2022* 2022
jan-mar jan-mar jan-dec
A Eget kapital, MSEK 628,7 499,1 506,2
B Balansomslutning, MSEK 676,1 534,8 561,1
A/B Soliditet, % 93% 93% 90%
A Årets resultat, MSEK -74,9 -28,8 -193,8
B Eget kapital, MSEK 628,7 499,1 506,2
A/B Avkastning på Eget kapital, % neg. neg. neg.
A Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -79,5 -33,2 -173,5
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 239 478 179 906 194 238
A/B Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,3 -0,2 -0,9
A Eget kapital, MSEK 628,7 499,1 506,2
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 239 478 179 906 194 238
A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK 2,6 2,8 2,6
A Eget kapital, MSEK 628,7 499,1 506,2
B Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 243 675 179 906 194 238
A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 2,6 2,8 2,6
*) Jämförelsesiffrorna i tabellen har justerats för emissionen i maj 2022.
===== SIDA 21 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 21
===== SIDA 22 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2023 22