FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q1 2024
===== SIDA 1 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec
Försäljningsintäkter, MSEK 12,1 6,8 57,6
Resultat efter skatt, MSEK -75,0 -74,9 -326,9
Kassaflöde, MSEK -56,0 115,8 180,4
Likvida medel, MSEK 251,7 243,5 303,3
Soliditet, % 68 93 72
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,3 -1,3
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,3 -1,3
Genomsnittligt antal anställda 30 20 27
===== SIDA 2 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 2
===== SIDA 3 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 3
===== SIDA 4 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 4
===== SIDA 5 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 5
===== SIDA 6 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 6
•
•
•
===== SIDA 7 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 7
===== SIDA 8 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 8
===== SIDA 9 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 9
===== SIDA 10 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 10
===== SIDA 11 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 11
===== SIDA 12 =====
Egetis Therapeutics Delårsrapport januari-mars 2024 12
MSEK 2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec
Nettoomsättning 12,1 6,8 57,6
Kostnad sålda varor -2,5 -2,3 -11,0
Bruttoresultat 9,5 4,5 46,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -32,8 -44,6 -194,0
Marknads- och försäljningskostnader -22,6 -17,5 -86,6
Administrationskostnader -21,5 -16,9 -86,2
Övriga rörelseintäkter 2,0 0,7 8,9
Övriga rörelsekostnader -3,2 -1,1 -13,4
Summa rörelsens kostnader -78,2 -79,4 -371,4
Rörelseresultat -68,6 -74,9 -324,8
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 1,9 0,3 4,9
Finansiella kostnader -4,9 -0,3 -4,2
Omvärdering konvertibelrätt -3,4 - -2,7
Summa finansiella poster -6,4 0,0 -2,0
Resultat efter finansiella poster -75,0 -74,9 -326,8
Skatt 0,0 - -0,1
Årets resultat -75,0 -74,9 -326,9
Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459
Genomsnittligt antal aktier under perioden, före utspädning 292 571 459 239 478 017 256 752 282
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädning 297 112 589 243 674 783 260 011 478
Resultat per aktie före utspädning -0,3 -0,3 -1,3
Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,3 -1,3
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier 1,6 2,6 2,1
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1,6 2,6 2,1
MSEK 2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec
Periodens resultat -75,0 -74,9 -326,9
Periodens omräkningsdifferenser 0,2 0,0 -0,1
Totalresultat för perioden -74,8 -74,9 -327,0
===== SIDA 13 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 13
MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Forsknings och utvecklingskostnader 404,8 404,8 404,8
Licenser 4,1 5,1 4,3
Nyttjanderättstillgångar 3,7 6,0 4,3
Uppskjuten skattefordran 0,8 - -
Inventarier, verktyg och installationer 0,0 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8
Summa anläggningstillgångar 414,2 417,0 414,3
Omsättningstillgångar
Varulager 0,4 0,4 0,7
Kundfordringar 24,9 4,1 28,2
Övriga fordringar 3,3 5,5 8,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,5 5,6 5,5
Kassa och bank 251,7 243,5 303,3
Summa omsättningstillgångar 285,8 259,1 345,9
Summa tillgångar 700,0 676,1 760,2
MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 15,4 13,1 15,4
Övrigt tillskjutet kapital 1780,0 1 622,6 1780,0
Reserver 18,6 7,5 16,7
Balanserat resultat inklusive årets resultat -1341,4 -1 014,5 -1266,5
Summa eget kapital 472,6 628,7 545,6
Långfristiga skulder
Upplåning 105,0 - 103,4
Uppskjuten skatteskuld 0,8 - -
Övriga långfristiga skulder 1,7 3,8 2,2
Avsättning för sociala avgifter 7,2 5,5 5,1
Summa långfristiga skulder 114,6 9,3 110,8
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14,7 7,2 28,7
Skatteskulder - - 0,1
Upplåning 12,5 - 5,2
Övriga skulder 9,6 6,6 6,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76,0 24,3 63,0
Summa kortfristiga skulder 112,7 38,1 103,9
Summa eget kapital och skulder 700,0 676,1 760,2
===== SIDA 14 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 14
===== SIDA 15 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 15
MSEK 2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec
Eget kapital 472,6 628,7 545,6
Soliditet, % 68% 93% 72%
Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459
Genomsnittligt antal aktier under perioden 292 571 459 239 478 017 256 752 282
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 297 527 383 243 674 783 260 011 478
Data per aktie
Resultat per aktie -0,3 -0,3 -1,3
Resultat per aktie efter utspädning -0,3 -0,3 -1,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten, före utspädning -0,2 -0,3 -1,1
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier 1,6 2,6 2,1
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1,6 2,6 2,1
Utdelning - - -
Antal anställda (medelantal) 30 20 27
* utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt
MSEK Aktiekapital
Ingående eget kapital 2024-01-01 15.4 1,780.0 -1,266.5 16.7 545.6
Periodens totalresultat - - -74.8 - -74.8
Transaktioner med ägare
Utgivna optioner - - Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till
medarbetare - - - 1.8 1.8
Utgående eget kapital 2024-03-31 15.4 1,780.0 -1,341.4 18.6 472.6
Ingående eget kapital 2023-01-01 11.3 1,428.4 -939.6 6.1 506.2
Nyemission 4.1 377.8 - - 381.9
Emissionskostnader - -26.3 - - -26.3
Periodens totalresultat - - -327.0 - -327.0
Transaktioner med ägare
Utgivna optioner 3.4 3.4Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till
medarbetare - - - 7.2 7.2
Utgående eget kapital 2023-12-31 15.4 1,780.0 -1,266.5 16.7 545.6
Övrigt tillskjutet
kapital
Balanserat
resultat inkl årets
resultat
Övriga
reserver
Totalt eget
kapital
===== SIDA 16 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 16
MSEK 2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec
Nettoomsättning 23,4 19,5 93,6
Kostnad sålda varor - - -
Bruttoresultat 23,4 19,5 93,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -10,8 -12,7 -56,3
Marknads- och försäljningskostnader -10,5 -8,5 -38,4
Administrationskostnader -20,7 -14,6 -78,1
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 4,5
Övriga rörelsekostnader -0,3 -0,2 -4,4
Summa rörelsens kostnader -42,1 -35,9 -172,7
Rörelseresultat -18,7 -16,4 -79,2
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 0,4 0,3 4,8
Finansiella kostnader -4,8 -0,2 -3,9
Omvärdering konvertibelrätt -3,4 - -2,7
Summa finansiella poster -7,8 0,0 -1,8
Resultat efter finansiella poster -26,5 -16,3 -80,9
Bokslutsdispositioner -25,0 -20,0 -245,0
Skatt - - -
Årets resultat -51,5 -36,3 -325,9
===== SIDA 17 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 17
MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 0,0 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 435,3 434,0 435,0
Summa anläggningstillgångar 435,3 434,1 435,0
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 0,5 6,0 0,5
Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,7 3,1 9,3
Kassa och bank 214,1 235,8 271,6
Summa omsättningstillgångar 220,4 244,9 281,5
Summa tillgångar 655,8 679,0 716,5
MSEK 2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 15,4 13,1 15,4
Fritt eget kapital
Överkursfond 505,0 673,5 830,9
Reserver 18,6 7,5 16,7
Periodens resultat -51,5 -36,3 -325,9
Summa eget kapital 487,5 657,7 537,1
Långfristiga skulder
Upplåning 105,0 - 103,4
Avsättning för sociala avgifter 7,2 5,5 5,1
Summa långfristiga skulder 112,2 5,5 108,6
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 20,4 0,0 38,1
Leverantörsskulder 2,6 4,9 5,5
Upplåning 12,5 - 5,2
Övriga skulder 7,3 4,1 4,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13,4 6,9 17,7
Summa kortfristiga skulder 56,1 15,8 70,9
Summa eget kapital och skulder 655,8 679,0 716,5
===== SIDA 18 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 18
===== SIDA 19 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 19
Koncernen 2023-03-31
Intäkter
Rörelseintäkter 6,8 6,8 Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor 0,0 -2,3 -2,3 Kostnad sålda varor
6,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor -2,3 2,3 0,0
Projektkostnader -47,9 47,9 0,0
Övriga externa kostnader -14,9 14,9 0,0
Personalkostnader -15,4 15,4 0,0
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,9 0,9 0,0
Övriga rörelsekostnader -0,4 0,4 0,0
-38,5 -0,6 -5,6 -44,6 Forsknings- och utvecklingskostnader
-9,4 -5,1 -3,0 -17,5 Marknads- och Försäljningskostnader
0,0 -9,2 -6,8 -0,9 0,0 -16,9 Administrationskostnader
0,7 0,7 Övriga rörelseintäkter
-1,1 -1,1 Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat -74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74,9 Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 0,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter -0,3 -0,3 Räntekostnader och liknande
Omvärdering konvertibelrätt - - Omvärdering konvertibelrätt
Summa finansiella poster 0,0 0,0 Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -74,9 -74,9 Resultat efter finansiella poster
Skatt - - Skatt
Periodens resultat -74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -74,9 Årets resultat
Kostnads-
slagindelad
Kostnad för
sålda varor
Projekt-
kostnader
Övriga externa
kostnader
Personal-
kostnader
Av- och ned-
skrivningar
Övriga rörelse-
kostnader Funktions-indelad
===== SIDA 20 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 20
Koncernen 2023-12-31
Intäkter
Rörelseintäkter 57,6 57,6 Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor 0,0 -11,0 -11,0 Kostnad sålda varor
57,6 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor -11,0 11,0 0,0
Projektkostnader -193,5 193,5 0,0
Övriga externa kostnader -85,8 85,8 0,0
Personalkostnader -84,0 84,0 0,0
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -3,6 3,6 0,0
Övriga rörelsekostnader -4,6 4,6 0,0
-157,0 -19,3 -17,7 -194,0 Forsknings- och utvecklingskostnader
-36,5 -21,1 -29,3 -87,0 Marknads- och Försäljningskostnader
0,0 -45,3 -36,9 -3,6 0,0 -85,8 Administrationskostnader
8,9 8,9 Övriga rörelseintäkter
-13,4 -13,4 Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat -324,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -324,8 Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4,9 4,9 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter -4,2 -4,2 Räntekostnader och liknande
Omvärdering konvertibelrätt -2,7 -2,7 Omvärdering konvertibelrätt
Summa finansiella poster -2,0 -2,0 Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -326,8 -326,8 Resultat efter finansiella poster
Skatt -0,1 -0,1 Skatt
Periodens resultat -326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -326,9 Årets resultat
Övriga externa
kostnader
Personal-
kostnader
Av- och ned-
skrivningar
Övriga rörelse-
kostnader Funktions-indelad
Kostnads-
slagindelad
Kostnad för
sålda varor
Projekt-
kostnader
Moderbolaget 2023-03-31
Intäkter
Rörelseintäkter 19,5 19,5 Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 Kostnad sålda varor
19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 19,5 Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0
Projektkostnader -11,3 11,3 0,0
Övriga externa kostnader -9,0 9,0 0,0
Personalkostnader -15,4 15,4 0,0
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Övriga rörelsekostnader -0,2 0,2 0,0
-6,3 -0,8 -5,6 -12,7 Forsknings- och utvecklingskostnader
-4,8 -0,2 -3,4 -8,5 Marknads- och Försäljningskostnader
-0,2 -7,9 -6,4 0,0 0,0 -14,6 Administrationskostnader
0,1 0,1 Övriga rörelseintäkter
-0,2 -0,2 Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat -16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,3 0,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter -0,2 -0,2
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Omvärdering konvertibelrätt - - Omvärdering konvertibelrätt
Summa finansiella poster 0,0 0,0 Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -16,3 -16,3 Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag -20,0 -20,0 Koncernbidrag
Skatt - - Skatt
Periodens resultat -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,3 Årets resultat
Övriga rörelse-
kostnader Funktions-indelad
Av- och ned-
skrivningar
Kostnad för
sålda varor
Projekt-
kostnader
Övriga externa
kostnader
Personal-
kostnader
Kostnads-
slagindelad
===== SIDA 21 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 21
Moderbolaget 2023-12-31
Intäkter
Rörelseintäkter 98,1 93,6 Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 Kostnad sålda varor
98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 93,6 Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0
Projektkostnader -55,2 55,2 0,0
Övriga externa kostnader -43,7 43,7 0,0
Personalkostnader -73,9 73,9 0,0
Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1 0,1 0,0
Övriga rörelsekostnader -4,4 4,4 0,0
-36,9 -1,8 -17,8 -56,5 Forsknings- och utvecklingskostnader
-16,9 -2,2 -19,3 -38,4 Marknads- och Försäljningskostnader
-1,4 -39,7 -36,8 -0,1 0,0 -78,0 Administrationskostnader
4,5 4,5 Övriga rörelseintäkter
-4,4 -4,4 Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat -79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -79,2 Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4,8 4,8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter -3,9 -3,9 Räntekostnader och liknande
Omvärdering konvertibelrätt -2,7 -2,7 Omvärdering konvertibelrätt
Summa finansiella poster -1,8 -1,8 Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -80,9 -80,9 Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag -245,0 -245,0 Koncernbidrag
Skatt 0,0 - Skatt
Periodens resultat -325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -325,9 Årets resultat
Av- och ned-
skrivningar
Övriga rörelse-
kostnader Funktions-indelad
Kostnads-
slagindelad
Kostnad för
sålda varor
Projekt-
kostnader
Övriga externa
kostnader
Personal-
kostnader
===== SIDA 22 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 22
===== SIDA 23 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 23
Optionsprogram
2023/2026
Optionsprogram
2022/2026
Optionsprogram
2021/2025
Optionsprogram
2020/2024
Tecknings-
optioner till
långivare
Totalt antal
utestående
optioner
Antal utestående optioner 2024-01-01 8,491,276 7,109,272 4,850,000 2,900,000 1,090,977 24,441,525
Antal tilldelade optioner under perioden - - - - - -
Antal förverkade optioner under perioden -218,978 -238,411 -150,000 -100,000 - -707,389
Antal utestående optioner 2024-03-31 8,272,298 6,870,861 4,700,000 2,800,000 1,090,977 23,734,136
Motsvarande antal aktier efter
omräkning 2024-03-31 8,272,298 6,870,861 4,794,000 2,913,120 1,090,977 23,941,256
===== SIDA 24 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 24
2024 2023 2023
jan-mar jan-mar jan-dec
A Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6
B Balansomslutning, MSEK 700,0 676,1 760,2
A/B Soliditet,% 68% 93% 72%
A Årets totalresultat, MSEK -74,8 -74,9 -327,0
B Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6
A/B Avkastning på Eget kapital,% neg. neg. neg.
A Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -55,4 -278,4 -173,5
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 292 571 239 478 256 752
A/B Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,2 -1,2 -0,7
A Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 292 571 239 478 256 752
A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK 1,6 2,6 2,1
A Eget kapital, MSEK 472,6 628,7 545,6
B Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 297 527 239 478 256 752
A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 1,6 2,6 2,1
===== SIDA 25 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 25
===== SIDA 26 =====
©2024, Egetis Therapeutics. All rights reserved. Delårsrapport januari-mars 2024 26