Kvartalsrapport Q2 2024

Automatiskt nyckeltalsindex

Detta är sökträffar och textkontext, inte verifierade eller normaliserade redovisningsvärden.

Fulltext

===== SIDA 1 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024      1 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

===== SIDA 2 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024      2

===== SIDA 3 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   3

===== SIDA 4 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   4

===== SIDA 5 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   5

===== SIDA 6 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   6

===== SIDA 7 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   7

===== SIDA 8 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   8

===== SIDA 9 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   9

===== SIDA 10 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   10

===== SIDA 11 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   11

===== SIDA 12 =====

Egetis Therapeutics Halvårsrapport januari -juni 2024      12 
MSEK 2024 2023 2024 2023 2023 
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
            
            
Nettoomsättning 13,9 5,9 25,9 12,7 57,6 
Kostnad sålda varor -3,1 -1,3 -5,6 -3,6 -11,0 
Bruttoresultat  10,7 4,6 20,3 9,1 46,6 
           
Forsknings- och utvecklingskostnader -40,1 -42,8 -72,9 -87,5 -194,0 
Marknads- och försäljningskostnader -24,3 -18,3 -46,8 -35,8 -86,6 
Administrationskostnader -21,7 -22,7 -43,2 -39,6 -86,2 
Övriga rörelseintäkter 2,0 0,3 4,0 1,0 8,9 
Övriga rörelsekostnader -2,0 -1,4 -5,1 -2,5 -13,4 
Summa rörelsens kostnader -86,0 -84,9 -164,1 -164,3 -371,4 
Rörelseresultat  -75,2 -80,3 -143,8 -155,2 -324,8 
            
Resultat från finansiella poster            
Finansiella intäkter 0,3 0,8 2,2 0,9 4,9 
Finansiella kostnader -5,1 0,0 -10,0 -0,1 -4,2 
Omvärdering konvertibelrätt 8,1 - 4,7 - -2,7 
Summa finansiella poster  3,3 0,8 -3,1 0,8 -2,0 
Resultat efter finansiella poster  -71,9 -79,5 -146,9 -154,4 -326,8 
            
Bokslutsdispositioner                     -   -                      -                      -                       -  
Skatt 0,0  -  0,0                     -  -0,1 
Årets resultat  -71,9 -79,5 -146,9 -154,4 -326,9 
            
Data per aktie           
Antal utestående aktier vid periodens slut  292 571 459 249 589 128 292 571 459 249 589 128 292 571 459 
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 292 571 459 249 589 128 292 571 459 244 561 504 256 752 282 
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utsp ädning 300 556 495 255 537 608 298 993 082 249 612 356 260 011 478 
Resultat per aktie -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -1,3 
Resultat per aktie, efter utspädning -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -1,3 
Eget kapital per genomsnittligt antal  utestående aktier 1,4 2,2 1,4 2,3 2,1 
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utsp ädning 1,4 2,2 1,4 2,3 2,1 
            
            
MSEK 2024 2023 2024 2023 2023 
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
           
Periodens resultat  -71,9 -79,5 -146,9 -154,4 -326,9 
Periodens omräkningsdifferenser 0,0 0,2 0,1 0,2 -0,1 
Totalresultat f ör perioden -71,9 -79,3 -146,7 -154,2 -327,0

===== SIDA 13 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   13 
 
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Forsknings och utvecklingskostnader  404,8 404,8 404,8 
Licenser 3,8 4,9 4,3 
Nyttjanderättstillgångar  3,8 5,4 4,3 
Uppskjuten skattefordran 0,8 - - 
Inventarier, verktyg och installationer  0,0 0,1 0,1 
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8 
Summa anläggningstillgångar  414,1 416,0 414,3 
        
Omsättningstillgångar       
Varulager 1,0 0,1 0,7 
Kundfordringar 20,9 4,2 28,2 
Övriga fordringar 13,1 6,6 8,2 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,9 2,6 5,5 
Kassa och bank 192,6 179,2 303,3 
Summa omsättningstillgångar 232,5 192,7 345,9 
        
Summa tillgångar 646,6 608,8 760,2 
        
        
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31 
        
Eget kapital       
Aktiekapital  15,4 13,1 15,4 
Övrigt tillskjutet kapital  1 780,0 1 622,6 1 780,0 
Reserver  19,4 9,1 16,7 
Balanserat resultat inklusive årets resultat -1 413,3 -1 093,9 -1 266,5 
        
Summa eget kapital 401,5 550,9 545,6 
        
Långfristiga skulder       
Upplåning 89,4 - 103,4 
Uppskjuten skatteskuld 0,8 - - 
Övriga långfristiga skulder 1,6 3,3 2,2 
Avsättning för sociala avgifter  4,1 2,5 5,1 
Summa långfristiga skulder 95,9 5,8 110,8 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 33,8 21,2 28,7 
Skatteskulder - - 0,1 
Upplåning 19,5 - 5,2 
Övriga skulder 10,1 8,1 6,8 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85,7 22,8 63,0 
Summa kortfristiga skulder 149,2 52,1 103,9 
        
Summa eget kapital och skulder  646,6 608,8 760,2

===== SIDA 14 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   14

===== SIDA 15 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   15 
 
 
 
 
 
2024 2023 2023 
  jan-jun jan-jun jan-dec 
Eget kapital, MSEK 401,5 550,9 545,6 
Soliditet, % 62 90 72 
Antal utestående aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459 
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 292 571 459 244 561 504 256 752 282 
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 298 993 082 249 612 356 260 011 478 
        
Data per aktie, SEK        
Resultat per aktie -0,5 -0,6 -1,3 
Resultat per aktie efter utspädning -0,5 -0,6 -1,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal 
utestående aktier -0,4 -0,6 -1,1 
Eget kapital per genomsnittligt antal utestående aktier 1,4 2,3 2,1 
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1,4 2,3 2,1 
Utdelning  -   -   -  
Antal anställda (medelantal) 32 23 27 
* utspädingseffekten beaktas inte när resultatet är negativt

===== SIDA 16 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   16 
 
MSEK 2024 2023 2024 2023 2023 
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
            
            
Nettoomsättning 25,8 22,7 49,1 42,2 93,6 
Kostnad sålda varor - - - - - 
Bruttoresultat  25,8 22,7 49,1 42,2 93,6 
          
Forsknings- och utvecklingskostnader -12,8 -11,9 -23,5 -24,6 -56,3 
Marknads- och försäljningskostnader -9,4 -7,5 -19,9 -16,0 -38,4 
Administrationskostnader -19,9 -18,8 -40,6 -33,3 -78,1 
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 0,3 0,1 4,5 
Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,2 -0,7 -0,4 -4,4 
Summa rörelsens kostnader -42,3 -38,4 -84,4 -74,2 -172,7 
Rörelseresultat  -16,6 -15,7 -35,3 -32,0 -79,2 
            
Resultat från finansiella poster            
Finansiella intäkter 0,1 0,9 0,5 0,9 4,8 
Finansiella kostnader -4,1 0,0 -8,9 0,0 -3,9 
Omvärdering konvertibelrätt 8,1 - 4,7 - -2,7 
Summa finansiella poster  4,1 0,9 -3,7 0,9 -1,8 
Resultat efter finansiella poster  -12,5 -14,8 -39,0 -31,1 -80,9 
          
Bokslutsdispositioner -60,0 -80,0 -85,0 -100,0 -245,0 
Skatt  -                  -                  -                  -  - 
Årets resultat  -72,5 -94,8 -124,0 -131,1 -325,9

===== SIDA 17 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   17 
 
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer  0,0 0,1 0,1 
Finansiella anläggningstillgångar  435,7 434,1 435,0 
Summa anläggningstillgångar  435,8 434,2 435,0 
        
Omsättningstillgångar       
Fordringar hos koncernföretag 1,0 0,5 0,5 
Övriga fordringar 0,1 0,5 0,0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,4 4,4 9,3 
Kassa och bank 155,3 161,7 271,6 
Summa omsättningstillgångar 161,8 167,1 281,5 
        
Summa tillgångar 597,6 601,3 716,5 
        
        
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31 
        
Eget kapital       
        
Bundet eget kapital        
Aktiekapital  15,4 13,1 15,4 
        
Fritt eget kapital        
Överkursfond 505,0 673,5 830,9 
Reserver  19,4 9,0 16,7 
Periodens resultat -124,0 -131,1 -325,9 
Summa eget kapital 415,7 564,5 537,1 
        
Långfristiga skulder       
Upplåning 89,4 - 103,4 
Avsättning för sociala avgifter 4,1 2,5 5,1 
Summa långfristiga skulder 93,5 2,5 108,6 
        
Kortfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag 41,8 14,1 38,1 
Leverantörsskulder 11,3 5,2 5,5 
Upplåning 19,5 - 5,2 
Övriga skulder 7,7 5,6 4,3 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7,9 9,4 17,7 
Summa kortfristiga skulder 88,4 34,3 70,9 
        
Summa eget kapital och skulder  597,6 601,3 716,5

===== SIDA 18 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   18

===== SIDA 19 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   19 
 
.

===== SIDA 20 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   20

===== SIDA 21 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   21

===== SIDA 22 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   22

===== SIDA 23 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   23

===== SIDA 24 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   24 
 
Optionsprogram 
2024/2027
Optionsprogram 
2023/2026
Optionsprogram 
2022/2026
Optionsprogram 
2021/2025
Tecknings-
optioner till 
långivare
Totalt antal 
utestående 
optioner
Antal utestående optioner 2024-01-01 - 8,491,276 7,109,272 4,850,000 1,090,977 21,541,525
Antal tilldelade optioner under perioden 7,968,600 - - - - 7,968,600
Antal förverkade optioner under perioden - -218,978 -238,411 -150,000 - -607,389
Antal utestående optioner 2024-06-30 7,968,600 8,272,298 6,870,861 4,700,000 1,090,977 28,902,736
Motsvarande antal aktier efter 
omräkning 2024-06-30 7,968,600 8,272,298 6,870,861 4,794,000 1,090,977 28,996,736

===== SIDA 25 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   25 
 
  2024 2023 2023 
  jan-jun jan-jun jan-dec 
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6 
Balansomslutning, MSEK 646.6 608.8 760.2 
Soliditet,%  62 90 72 
Årets resultat, MSEK -146.7 -154.2 -327.0 
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6 
Avkastning på Eget kapital,%  neg.  neg. neg.  
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -111.8 -143.6 -278.4 
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden,tusental 292,571 244,562 256,752 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK  -0.4 -0.6 -1.1 
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6 
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden,tusental 292,571 244,562 256,752 
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK  1.4 2.3 2.1 
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6 
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 298,993 244,562 256,752 
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK  1.4 2.3 2.1

===== SIDA 26 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   26

===== SIDA 27 =====

©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024   27