FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q4 2023
===== SIDA 1 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
===== SIDA 2 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 2
2023 2022 2023 2022
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Försäljningsintäkter, MSEK 32,6 5,7 57,6 22,6
Resultat efter skatt, MSEK -86,3 -77,8 -326,9 -193,8
Kassaflöde, MSEK 223,6 -62,8 180,4 -19,5
Likvida medel, MSEK 303,3 127,7 303,3 127,7
Soliditet 72% 90% 72% 90%
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0
Genomsnittligt antal anställda 30 15 27 15
===== SIDA 3 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 3
===== SIDA 4 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 4
===== SIDA 5 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 5
===== SIDA 6 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 6
===== SIDA 7 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 7
•
•
•
•
===== SIDA 8 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 8
===== SIDA 9 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 9
===== SIDA 10 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 10
===== SIDA 11 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 11
===== SIDA 12 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 12
===== SIDA 13 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 13
MSEK 2023 2022 2023 2022
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Intäkter
Försäljningsintäkter 32,6 5,7 57,6 22,6
Övriga rörelseintäkter - - - -
Summa intäkter 32,6 5,7 57,6 22,6
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor -4,7 -1,3 -11,0 -6,3
Projektkostnader -52,9 -52,8 -193,5 -136,3
Övriga externa kostnader -26,0 -6,4 -85,8 -22,3
Personalkostnader -30,7 -21,4 -84,0 -52,0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,9 -0,7 -3,6 -2,7
Övriga rörelsekostnader -0,5 -1,3 -4,6 -1,1
Summa rörelsens kostnader -115,7 -83,9 -382,4 -220,6
Rörelseresultat -83,1 -78,2 -324,8 -198,1
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,5 1,0 4,9 5,0
Räntekostnader och liknande resultatposter -3,8 -0,6 -4,2 -0,7
Omvärdering konvertibelrätt -2,7 - -2,7 -
Summa finansiella poster -3,0 0,4 -2,0 4,3
Resultat efter finansiella poster -86,1 -77,8 -326,8 -193,8
Skatt -0,1 - -0,1 -
Periodens resultat -86,3 -77,8 -326,9 -193,8
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 214 589 128 292 571 459 214 589 128
Genomsnittligt antal aktier under perioden, före utspädning 287 899 467 214 589 128 256 752 282 194 238 210
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädning 290 098 106 215 390 155 260 011 478 194 238 210
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,3 -0,4 -1,3 -1,0
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier, SEK 1,9 2,4 2,1 2,6
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 1,9 2,4 2,1 2,6
Rapport över totalresultat
MSEK 2023 2022 2023 2022
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Periodens resultat -86,3 -77,8 -326,9 -193,8
Periodens omräkningsdifferenser -0,2 - -0,1 -
Totalresultat för perioden -86,5 -77,8 -327,0 -193,8
===== SIDA 14 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 14
MSEK 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Forsknings och utvecklingskostnader 404,8 404,8
Licenser 4,3 5,4
Nyttjanderättstillgångar 4,3 2,6
Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8
Summa anläggningstillgångar 414,3 413,7
Omsättningstillgångar
Varulager 0,7 0,6
Kundfordringar 28,2 3,8
Övriga fordringar 8,2 6,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,5 8,9
Kassa och bank 303,3 127,7
Summa omsättningstillgångar 345,9 147,4
Summa tillgångar 760,2 561,1
MSEK 2023-12-31 2022-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 15,4 11,3
Övrigt tillskjutet kapital 1 780,0 1 428,4
Reserver 16,7 6,1
Balanserat resultat inklusive årets resultat -1 266,5 -939,6
Summa eget kapital 545,6 506,2
Långfristiga skulder
Upplåning 103,4 -
Övriga långfristiga skulder 2,2 1,1
Avsättning för sociala avgifter 5,1 4,4
Summa långfristiga skulder 110,8 5,5
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 28,7 20,0
Skatteskulder 0,1 -
Upplåning 5,2 -
Övriga skulder 6,8 5,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 63,0 23,7
Summa kortfristiga skulder 103,9 49,4
Summa eget kapital och skulder 760,2 561,1
===== SIDA 15 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 15
===== SIDA 16 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 16
MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserat
resultat inkl
årets resultat
Övriga
reserver
Totalt eget
kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01 11,3 1 428,4 -939,6 6,1 506,2
Nyemission 4,1 377,8 - - 381,9
Emissionskostnader - -26,3 - - -26,3
Periodens totalresultat - - -327,0 - -327,0
Transaktioner med ägare
Utgivna optioner - - - 3,4 3,4
Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till
medarbetare - - - 7,2 7,2
Utgående eget kapital 2023-12-31 15,4 1 780,0 -1 266,5 16,7 545,6
Ingående eget kapital 2022-01-01 8,7 1 262,8 -745,8 1,3 527,0
Nyemission 2,6 178,1 - - 180,8
Emissionskostnader - -12,6 - - -12,6
Periodens totalresultat - - -193,8 - -193,8
Transaktioner med ägare
Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till
medarbetare - -
- 4,8 4,8
Utgående eget kapital 2022-12-31 11,3 1 428,4 -939,6 6,1 506,2
Händelse Förändring av
antal aktier
Förändring av
aktiekapital,
SEK
Totalt antal
aktier
Totalt
aktiekapital,
SEK
Ingående balans, 2023-01-01 - - 214 589 128 11 294 169
Nyemission, 2023-01-26 35 000 000 1 842 106 249 589 128 13 136 275
Nyemission, 2023-10-10 42 982 331 2 262 229 292 571 459 15 398 504
Utgående balans, 2023-12-31 - - 292 571 459 15 398 504
MSEK 2023 2022
jan-dec jan-dec
Eget kapital 545,6 506,2
Soliditet 72% 90%
Antal aktier vid periodens slut 292 571 459 214 589 128
Genomsnittligt antal aktier under perioden 256 752 282 194 238 210
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 260 011 478 194 238 210
Data per aktie
Resultat per aktie, SEK -1,3 -1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,3 -1,0
Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten, före utspädning -1,1 -0,9
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier 2,1 2,6
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2,1 2,6
Utdelning - -
Antal anställda (medelantal) 27 15
* utspädningseffekten beaktas inte när resultatet är negativt
===== SIDA 17 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 17
MSEK 2023 2022 2023 2022
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Intäkter
Försäljningsintäkter - 0,0 - 0,6
Övriga rörelseintäkter 32,5 22,0 98,1 53,6
32,5 22,0 98,1 54,2
Rörelsens kostnader
Projektkostnader -17,8 -17,7 -55,2 -42,4
Övriga externa kostnader -12,4 -6,7 -43,7 -22,4
Personalkostnader -26,0 -21,4 -73,9 -52,0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Övriga rörelsekostnader -3,9 -0,2 -4,4 -0,6
Summa rörelsens kostnader -60,1 -46,0 -177,3 -117,4
Rörelseresultat -27,6 -24,0 -79,2 -63,2
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,4 -0,3 4,8 3,7
Räntekostnader och liknande resultatposter -3,7 0,0 -3,9 0,0
Nettoresultat av finansiella transaktioner -2,7 - -2,7 -
Summa finansiella poster -3,0 -0,3 -1,8 3,7
Resultat efter finansiella poster -30,6 -24,3 -80,9 -59,5
Koncernbidrag -75,0 -80,0 -245,0 -135,0
Skatt - - - -
Periodens resultat -105,6 -104,3 -325,9 -194,5
===== SIDA 18 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 18
MSEK 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 435,0 433,8
Summa anläggningstillgångar 435,0 433,9
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 0,5 0,1
Övriga fordringar 0,0 0,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,3 3,8
Kassa och bank 271,6 120,0
Summa omsättningstillgångar 281,5 124,4
Summa tillgångar 716,5 558,3
MSEK 2023-12-31 2022-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 15,4 11,3
Fritt eget kapital
Överkursfond 830,9 673,8
Reserver 16,7 6,1
Periodens resultat -325,9 -194,5
Summa eget kapital 537,1 496,7
Långfristiga skulder
Upplåning 103,4 -
Avsättning för sociala avgifter 5,1 4,4
Summa långfristiga skulder 108,6 4,4
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 38,1 33,1
Leverantörsskulder 5,5 7,8
Upplåning 5,2 -
Övriga skulder 4,3 3,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,7 12,4
Summa kortfristiga skulder 70,9 57,2
Summa eget kapital och skulder 716,5 558,3
===== SIDA 19 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 19
===== SIDA 20 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 20
===== SIDA 21 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 21
===== SIDA 22 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 22
===== SIDA 23 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 23
===== SIDA 24 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 24
Optionsprogram
2023/2026
Optionsprogram
2022/2026
Optionsprogram
2021/2025
Optionsprogram
2020/2024
Tecknings-
optioner till
långivare
Totalt antal
utestående
optioner
Antal utestående optioner 2023-01-01 - 7 300 000 5 000 000 2 900 000 - 15 200 000
Antal tilldelade optioner under perioden 8 706 203 - - - 1 090 977 9 797 180
Antal förverkade optioner under perioden -214 927 -190 728 -150 000 - - -555 655
Antal utestående optioner 2023-12-31 8 491 276 7 109 272 4 850 000 2 900 000 1 090 977 24 441 525
===== SIDA 25 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 25
2023 2022
jan-dec jan-dec
A Eget kapital, MSEK 545,6 506,2
B Balansomslutning, MSEK 760,2 561,1
A/B Soliditet,% 72% 90%
A Årets resultat, MSEK -327,0 -193,8
B Eget kapital, MSEK 545,6 506,2
A/B Avkastning på Eget kapital,% neg. neg.
A Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -278,4 -173,5
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 256 752 194 238
A/B Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -1,1 -0,9
A Eget kapital, MSEK 545,6 506,2
B Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, tusental 256 752 194 238
A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK 2,1 2,6
A Eget kapital, MSEK 545,6 506,2
B Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 260 011 194 238
A/B Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 2,1 2,6
===== SIDA 26 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 26
===== SIDA 27 =====
Egetis Therapeutics Bokslutskommuniké januari-december 2023 27