FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q3 2024
===== SIDA 1 =====
§
1 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024 Tredje kvartalet (jul-sep) 2024 ● Nettoomsättning 0 tkr (0) ● Rörelseresultat -33 821 tkr * (-33 718) ● Resultat per aktie före och efter utspädning -2,42 SEK (-2,31)
Rapportperioden (jan-sep) 2024 ● Nettoomsättning 0 tkr (0) ● Rörelseresultat -107 897 tkr * (-88 965) ● Resultat per aktie före och efter utspädning -7,66 SEK (-6,86) *I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida betalningar. Under det tredje kvartalet uppgår de till -4 280 tkr (-448) samt under rapportperioden uppgående till -108 tkr (7 313) Väsentliga händelser under tredje kvartalet (jul-sep) ● Den 8 juli 2024 meddelade IBT att den sista patienten i det globala kliniska fas 3-progam ”The Connection Study” var färdigbehandlad. Det betydde att det kliniska utvecklingsprogrammet var avslutat. ● Den 15 augusti 2024 meddelade IBT att bolaget erhållit en så kallad ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket (USPTO) för läkemedelskandidaten IBP-9414 ● Den 30 augusti 2024 meddelade IBT att fas III-studien inte visade signifikanta effekter på de primära effektmåtten men en signifikant skillnad i det sekundära effektmåttet, minskning av antalet döda spädbarn Väsentliga händelser under delårsperioden (jan-sep) ● Den 4 april 2024 meddelade IBT att den sista patienten av totalt 2 158 för tidigt födda barn hade rekryterats till det globala kliniska fas 3-programmet (”The Connection Study”) för utvecklingen av IBP-9414. Resultat från ”The Connection” studien förväntades Q3 2024. Utvalda finansiella data i sammandrag
TSEK 2024 2023 2024 2023 2023
jul-sep jul-sepjan-sepjan-sepjan-dec
Nettoomsättning - - - - -
Övriga intäkter - 64 5 77 77
Rörelseresultat -33 821-33 718-107 897-88 965-134 617
Resultat efter skatt -32 650-30 888-103 140-82 176-123 068
Balansomslutning 239 303386 715239 303386 715351 334
Periodens kassaflöde -50 595 66 701-102 975 24 053-4 704
Periodens kassaflöde per akie (SEK) -3,76 4,99 -7,64 2,01 -0,38
Likvida medel 226 196367 207226 196367 207329 064
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-2,42 -2,31 -7,66 -6,86 -9,95
Eget kapital per aktie (SEK) 15,15 25,69 15,15 25,69 22,65
Soliditet (%) 85% 89% 85% 89% 87%
===== SIDA 2 =====
2 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
VD Kommentarer IBT har under kvartalet avslutat den globala kliniska fas 3-studien “The Connection Study” för IBTs läkemedelsprojekt IBP-9414. Den 8 juli rapporterade vi att den sista patienten var färdigbehandlad. Den 30 augusti redovisade vi topline data till marknaden. Sedan dess har vi tillsammans med våra experter fortsatt att analysera data. Vår slutsats är att vår läkemedelskandidat IBP-9414 möter de krav som ställs på en läkemedelsprodukt, det vill säga att vi idag har dokumenterat såväl IBP-9414 potens som dess säkerhet. Vi ser att IBP-9414 säkerhetsprofil generellt sett är mycket god, i paritet med eller inom vissa komplikationsområden till och med bättre än placebo. När vi studerar orsakerna till att barnen avlidit, ser man en klar reduktion av antalet avlidna barn inom det som relaterar till hjärta/lung- och mage/tarmfunktioner efter det att IBP-9414 administrerats jämfört med när barnen fått placebo. Se bild 1. bild 1: Organområden för uppgivna dödsorsaker i “The Connection Study” Organområde n (%) IBP-9414 N=1084 Placebo N=1033 All N=2117 Mage/tarm 6 (0.55) 18 (1.74) 24 (1.13) Hjärta/lungor 11 (1.01) 23 (2.23) 34 (1.60) Sepsis 20 (1.85) 20 (1.94) 40 (1.89) Intrakraniell blödning 9 (0.83) 7 (0.68) 16 (0.76) Vaskulär 4 (0.37) 4 (0.39) 8 (0.38) Lunginflammation 3 (0.28) 3 (0.29) 6 (0.28) Andra orsaker 13 (1.20) 14 (1.36) 27 (1.28) Om man studerar överlevnad som en funktion av tid så ser vi en tydlig effekt av IBP-9414 efter två veckors behandling. Se bild 2 på Y-axeln ser vi överlevnad och på X-axeln ser vi antalet dagar efter det att första dosen är administrerad.
Den totala minskningen av dödsfall på 27 procent i gruppen som behandlades med IBP-9414 jämfört med placebogruppen för alla för tidigt födda barn i fas 3-studien är kliniskt relevant. Dessutom, när man undersöker dödsfall som inträffar efter 14 dagars behandling, minskar den relativa risken för dödsfall ytterligare till 46 %. Detta är fantastiska resultat och eftersom det inte finns något
===== SIDA 3 =====
3 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
behandlingsalternativ på marknaden är vi på IBT mycket motiverade att fortsätta vårt arbete att registrera vår produkt. Efter det att vi har ytterligare analyserat data från studien har det framkommit vetenskapligt accepterade orsaker till varför det har varit svårt att mäta våra primära endpoints i studien. Det finns olika vägar för hur en produkt kan registreras som ett läkemedel. Vi kommer därför att ha ett möte med FDA, som är planerad till december 2024, och därefter kommer vi uppdatera tidsplaner för de resterande delarna av IBP-9414s utvecklingsarbete. Parallellt med kommunikationen med myndigheterna säkerställer vi att vi kan producera stora volymer av IBP-9414 av god kvalitet. Vi kompletterar med nya leverantörer för tillverkning och produktanalys. Under 2025 planeras de första kommersiella batcherna att produceras. Ytterligare en aktivitet som pågår rör offentliggörande av fullständiga resultat från “The Connection study”, IBTs data från studien kommer presenteras på HOT Topics den 9 december av Professor Josef Neu som tillika är huvudprövare i studien. IBT har även som mål att publicera resultaten i flera vetenskapliga publikationer så snart som möjligt. Den 25 oktober deltog IBT, som det enda inbjudna företaget, i ett heldagsmöte som de amerikanska myndigheterna organiserat i Washington DC. Syftet med mötet var att akademia, myndigheter samt industrin skulle samlas för att diskutera läkemedelsklassen “Live Biotheapeutic Products” och hur sådana produkter kan utvecklas för att motverka NEC. Under mötet presenterades även kliniska resultat för IBP-9414. Avslutningsvis vill jag tacka all personal på de 95 sjukhusen runt om i världen som samlat in data för barnen. Jag vill även rikta ett mycket stort tack till IBTs personal som på ett mycket professionellt sätt hanterat den största randomiserade studien som någonsin genomförts på för tidigt födda barn. Nu ser vi med tillförsikt på framtiden, det råder enligt IBT inget tvivel att resultatet från vår fas 3 studie visar på att för tidigt födda barn mår bättre med IBP-9414 än utan. Stockholm 13 november 2024 Staffan Strömberg VD
===== SIDA 4 =====
4 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
IBT i korthet Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 på Nasdaq Stockholm, (IBT B). IBT är ett läkemedelsföretag vars syfte är att utveckla och marknadsföra läkemedel för sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Under 13 år av läkemedelsutveckling har IBT byggt upp en unik kompetens inom området läkemedel som använder levande bakterier som aktiva substanser, vilket är en viktig konkurrensfaktor för IBT:s utvecklingsprogram. IBTs huvudfokus är läkemedelskandidaten IBP-9414, en formulerad bakteriestam som finns naturligt i mänsklig bröstmjölk. IBP-9414 förväntas bli den första produkten i den nya klassen av biologiska läkemedel som kallas "Live Biotherapeutic Products" för för tidigt födda barn. Läkemedelsutvecklingen av IBP-9414 är för närvarande i sitt slutskede för denna viktiga produkt för för tidigt födda barn. Portföljen innehåller även ytterligare läkemedelskandidater, IBP-1016, IBP-1118 och IBP-1122. IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en livshotande och sällsynt skada där barn föds med utanförliggande tarmpaket. IBP-1118 för att förebygga prematuritetsretinopati (ROP), en av de främsta orsakerna till blindhet hos för tidigt födda barn, samt IBP-1122 för att eliminera vankomycinresistenta enterokocker (VRE), som orsakar antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa läkemedel kan IBT tillgodose medicinska behov där inga tillräckliga behandlingar finns tillgängliga. Beskrivning av IBTs utvecklingsprojekt IBP-9414 Utvecklingsplanen för IBP-9414 bestod av två kliniska studier: den slutförda säkerhets- och toleransstudien samt den nu precis avslutade pivotala fas III-studien, “The Connection Study”. Säkerhets- och toleransstudien slutfördes enligt plan under fjärde kvartalet 2017. Den efterföljande pivotala fas III-studien, ”The Connection Study”, initierades under andra halvåret i 2019 och avslutades i juli 2024. Resultatet av studien erhölls under Q3 2024. Den första studien var en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utfördes med parallella grupper med ökande dosering för att undersöka säkerhet och tolerans av IBP-9414 i för tidigt födda barn. Studien slutfördes enligt plan under fjärde kvartalet 2017 och visade att IBP-9414 var säker och väl tolererad hos för tidigt födda barn med födelsevikt mellan 500 – 2 000 gram. Den precis avslutade pivotala fas III-studien avsåg att bevisa och dokumentera effekten av IBP-9414 jämfört med placebo när det gäller två primära ”endpoints” att förebygga NEC och förbättring av så kallad ”sustained feeding tolerance” (SFT) hos för tidigt födda barn med en födelsevikt på 1 500 gram eller lägre. Denna studie omfattar även säkerhetsutvärdering. Studien visade inga signifikanta effekter på de primära effektmåtten men en signifikant skillnad i det sekundära effektmåttet, antalet döda spädbarn. Mot bakgrund av resultatet från studien samt det brådskande behovet av en effektiv behandling av för tidigt födda barn kommer IBT att fortsätta utvecklingen mot läkemedelsregistrering.
===== SIDA 5 =====
5 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Risker och osäkerheter IBT:s värde är till mycket stor del beroende av att bolagets utvecklingsprojekt IBP-9414 blir en framgång, och att US Food and Drug Administration (”FDA”) och/eller the European Medicines Agency (”EMA”) beviljar ett marknadsföringstillstånd. Om ett beviljat marknadsföringstillstånd av IBP-9414 misslyckas kan IBT komma att fokusera på andra projekt men det finns en risk att sådana projekt inte kommer att lyckas. Finansiell riskhantering Övervägande del av IBTs utvecklingskostnader uppstår i utländsk valuta. Om SEK minskar i värde mot den aktuella valutan kan det ha en betydande påverkan på bolagets ställning och resultat. De valutor mot vilka IBT har störst exponering är USD och EUR. Bolaget har placeringar i utländska valutor och en förstärkning av SEK innebär negativ valutaeffekt (se not 1, 2 och 3). Bolagets egna kapital och likvida medel bedöms tillräckligt fram till ansökan om marknadsgodkännande. För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till IBT:s Årsredovisning för 2023 samt IBT:s emissionsprospekt daterat 13 juni 2023 på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké januari – december 2024 13 februari 2025, kl 08:30 Årsredovisning 2024 Mars 2025 Delårsrapport januari-mars 2025 7 maj 2025, kl 14:30 Delårsrapport april-juni 2025 20 augusti 2025, kl 08:30 Delårsrapport juli-september 2025 13 november 2025, kl 08:30 Årsstämma för IBT kommer att hållas 8 maj 2025, kl 16-18 i Stockholm Kontaktperson Staffan Strömberg, VD Maria Ekdahl, CFO Kontaktuppgifter Infant Bacterial Therapeutics AB (Org. Nr. 556873-8586) Bryggargatan 10 111 21 Stockholm, Sverige Telefon: +46 76 219 37 38 info@ibtherapeutics.com www.ibtherapeutics.com
===== SIDA 6 =====
6 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Finansiell utveckling – tredje kvartalet (jul-sep) 2024 Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges. Kostnader Kostnader avseende den klinisk studie IBP-9414 nettoredovisas inklusive valutakurseffekter på valutaplaceringar. Under det tredje kvartalet 2024 uppgick valutakurseffekter till –4 280 tkr (-448). (Not 1, 2). Rörelsens kostnader uppgick till 29 540 tkr (33 334) före valutakurseffekter på valutaplaceringar och efter valutakurseffekter till 33 821 tkr (33 781). Kostnader avseende den avslutade kliniska studien IBP-9414 uppgick till 21 938 tkr (28 316) före valutakurseffekter, den lägre kostnaden beror främst på lägre CMC kostnader under tredje kvartalet. Personalkostnader uppgick till 4 444 tkr (3 377). Övriga externa kostnader uppgick till 3 158 tkr (1 640), ökningen av övriga kostnader under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år är främst kopplade till konsult och advokatkostnader. Resultat och finansiell ställning Rörelseresultatet uppgick till -33 821 tkr (-33 718) och resultat efter finansiella poster uppgick till -32 650 tkr (-30 888). Resultat efter skatt uppgick till -32 650 tkr (-30 888). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,42 kronor (-2,31). Kassaflödet för perioden uppgick till -50 595 tkr (66 701). Kassaflöde per aktie uppgick till -3,76 kronor (4,99). Finansiell utveckling – rapportperioden (jan-sep) 2024 Kostnader Kostnader avseende den avslutade klinisk studien för IBP-9414 nettoredovisas inklusive valutakurseffekter på valutaplaceringar. Under rapportperioden uppgick valutakurseffekter till -108 tkr (7 313). (Not 1, 2). Rörelsens kostnader uppgick till 107 794 tkr (96 354) före valutakurseffekter på valutaplaceringar och efter valutakurseffekter till 107 902 tkr (89 042). Kostnader avseende den avslutade kliniska studien IBP-9414 uppgick till 79 406 tkr (78 458) före valutakurseffekter. Personalkostnader uppgick till 18 324 tkr (12 717), främst beroende på högre bonusutbetalning i samband med optionsprogrammet 2024/2027. Övriga externa kostnader uppgick till 10 064 tkr (5 180), ökningen beror främst på ökade kostnader för konsulter, advokater och marknads kostnader. Resultat och finansiell ställning Rörelseresultatet uppgick till -107 897 tkr (-88 965) och resultat efter finansiella poster uppgick till -103 140 tkr (-82 176). Resultat efter skatt uppgick till -103 140 tkr (-82 176). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -7,66 kronor (-6,86).
===== SIDA 7 =====
7 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Kassaflödet för perioden uppgick till -102 975 tkr (-24 053). Kassaflöde per aktie uppgick till -7,64 kronor (2,01). Rörelsens totala kostnader före valutakurseffekter ökade under rapportperioden i jämförelse med föregående år. Det som ökade mest är kostnader avseende den avslutade kliniska studien, främst är det ökade kostnader för CMC och kliniska arbetet som beror på förberedelser inför slutförandet av studien. Även personalkostnader och övriga kostnader ökade något under rapportperioden jämfört med föregående år. Övrigt Förutbetalda kostnader uppgick till cirka 1 092 tkr (7 115) och avser hyror, försäkringar och IT system. Upplupna kostnader uppgick till cirka 22 757 tkr (14 867) och avser i huvudsak forsknings- och utvecklingskostnader, konsultkostnader samt personalrelaterade kostnader. Bolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2024 till 226 196 tkr jämfört med 329 064 tkr den 31 december 2023. Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2024 till 204 027 tkr jämfört med 305 154 tkr den 31 december 2023. Eget kapital per aktie uppgick per den 30 september 2024 till 15,15 kronor jämfört med 22,65 kronor den 31 december 2023. Bolagets soliditet uppgick per den 30 september 2024 till 85% jämfört med 87% den 31 december 2023. På rullande 12 månaders basis uppgick antalet helårsarbetande till 8 (8) och 10 (8) anställda. Bolaget hade 10 (8) helårsarbetande och 10 (9) anställda på balansdagen. IBT har under 2017 och 2018 genomfört nyemissioner uppgående till cirka 528 MSEK efter emissionskostnader. Under juli 2023 genomfördes en företrädesemission uppgående till cirka 100 MSEK innan emissionskostnader. Kapitalet bedöms tillräckligt fram till ansökan om marknadsgodkännande. Skattesituation Sedan bolaget etablerades 2012 till och med den 31 december 2023 har IBT ett ackumulerat skattemässigt underskott uppgående till cirka 506 (371) MSEK. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Inga uppskjutna skattefordringar har rapporterats i bolagets rapport över finansiell ställning. Makroekonomiska läget Det allmänna makroekonomiska läget gällande inflation och kostnadsökningar bidrar till en viss osäkerhet och det kan inte uteslutas att IBT kommer att påverkas av detta i framtiden. Hittills har IBT motverkat kostnadsökningar genom köp av USD och EUR tidigare när kursen var mer fördelaktig. Aktier Per den 1 januari 2024 respektive den 30 september 2024 uppgick totalt antal aktier till 13 471 420 varav 453 283 A - aktier med röstetal 10 och 13 018 137 B - aktier med röstetal 1. Infant Bacterial Therapeutics AB:s serie B-aktier är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 10 september 2018. IBT- aktiens stängningskurs den 30 september 2024 var 33,40 SEK.
===== SIDA 8 =====
8 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Analytiker som följer IBT: SEB: Christopher W. Uhde, PhD, Carl Mellerby, Mattias Vadsten Ägarförhållanden 30 september 2024
Källa: Euroclear Sweden Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Stockholm den 13 november 2024 Peter Rothschild Anthon Jahreskog Margareta Hagman Ordförande Ledamot Ledamot Eva Idén Kristina Sjöblom Nygren Staffan Strömberg Ledamot Ledamot Verkställande direktör Delårsrapporten har granskats av revisorer
Namn A-aktier B-aktier
Aktiekapital
%Röster %
ANNWALL & ROTHSCHILD INVESTMENT AB 453 283 721 351 8,72 29,94
SIX SIS AG W8IMY 1 499 879 11,13 8,55
NORTHERN TRUST COMPANY 1 428 760 10,61 8,14
FJÄRDE AP-FONDEN 1 344 000 9,98 7,66
ÅLANDSBANKEN ABP 437 317 3,25 2,49
AVANZA PENSION 405 296 3,01 2,31
DANGOOR, DAVID 368 705 2,74 2,10
IBKR FINANCIAL SERVICES AG 337 324 2,50 1,92
P.R BANQUE PIXTET & CIE SA 311 169 2,31 1,77
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 249 346 1,85 1,42
Summa 10 största aktieägarna 453 2837 103 147 56,10 66,30
Övriga aktieägare 5 914 990 43,90 33,70
Totalt 453 28313 018 137 100 100
===== SIDA 9 =====
9 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Revisors granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) för perioden 1 januari 2024 till 30 september 2024. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Stockholm den 13 november 2024 Deloitte AB Jenny Holmgren Auktoriserad revisor
===== SIDA 10 =====
10 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Resultaträkning
TSEK 2024 2023 2024 2023 2023
jul-sep jul-sep jan-sepjan-sepjan-dec
Nettoomsättning - - - - -
Övriga intäkter - 64 5 77 77
FoU kostnader -27 510-31 068 -92 087-82 687-121 183
Administrationskostnader -6 311 -2 714 -15 815 -6 354-13 511
Rörelseresultat -33 821-33 718 -107 897-88 965-134 617
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter1 170 2 829 4 758 6 789 11 549
Räntekostnader och liknande resultatposter - - - - -
Resultat efter finansiella poster -32 650-30 888 -103 140-82 176-123 068
PERIODENS RESULTAT* -32 650-30 888 -103 140-82 176-123 068
* Resultatet motsvarar bolagets totalresultat
Resultat per akite
före och efter utspädning* -2,42 -2,31 -7,66 -6,86 -9,95
Antal aktier, vid periodens början** 13 471 42013 373 80113 471 42011 226 18411 226 184
Vägt genomsnitt antal aktier 13 471 42013 373 80113 471 42011 977 44212 364 614
Antal aktier vid periodens utgång***13 471 42013 471 42013 471 42013 471 42013 471 420
*Genom nyemission utökades antal aktier i bolaget den 4 juli 2023, med 75 547 aktier i aktieslag A och
2 169 689 akiter av aktieslag B
** Per den 1 januari 2023 var fördelningen av utgivna akiter 377 736 av aktieslag A med röstvärde 10 och
10 848 448 av aktieslag B med röstvärde 1
***Per den 30 sep 2024 är fördelningen av utgivna aktier 453 283 av aktieslag A med röstvärde 10
och 13 018 137 aktieslag B med röstvärde 1
===== SIDA 11 =====
11 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Balansräkning
TSEK Not 2024-09-302023-09-302023-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 9 090 9 906 9 702
Aktier i dotterföretag 70 70 70
Summa anläggningstillgångar 9 160 9 976 9 772
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 856 2 417 2 966
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 092 7 115 9 533
Summa kortfristiga fordringar 3 948 9 532 12 499
Kassa och bank 2,3 226 196 367 207 329 064
Summa omsättningstillgångar 230 143 376 739 341 563
SUMMA TILLGÅNGAR 239 303 386 715 351 334
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 672 3 672 3 672
Fritt eget kapital
Överkursfond 768 842 766 829 766 829
Balanserat resultat -465 346 -342 280 -342 280
Periodens resultat -103 140 -82 175 -123 067
Summa eget kapital 204 027 346 046 305 154
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 097 25 543 30 067
Övriga kortfristiga skulder 423 259 779
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 757 14 867 15 334
Summa kortfristiga skulder 35 276 40 669 46 180
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 239 303 386 715 351 334
===== SIDA 12 =====
12 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Eget kapital
TSEK Bundet Eget kapital
AktiekapitalÖverkursBalanserat Totalt
fondresultat inkl eget
periodens kapital
resultat
Ingående eget kapital 2023-01-01 3 060 670 926-342 279 331 705
Periodens resultat -82 176 -82 176
Summa totalresultat -82 176 -82 176
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 612 100 424 101 036
Emissionskostnader -5 030 -5 030
Teckningsoptioner 510 510
Utgående eget kapital 2023-09-30 3 672 766 829-424 455 346 046
Ingående eget kapital 2023-01-01 3 060 670 926-342 279 331 705
Periodens resultat -123 068 -123 068
Summa totalresultat -123 068 -123 068
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 612 100 424 101 036
Emissionskostnader -5 030 -5 030
Teckningsoptioner 510 510
Utgående eget kapital 2023-12-31 3 672 766 829-465 347 305 154
Ingående eget kapital 2024-01-01 3 672 766 829-465 347 305 154
Periodens resultat -103 140 -103 140
Summa totalresultat -103 140 -103 140
Teckningsoptioner 2 013 2 013
Utgående eget kapital 2024-09-30 3 672 768 842-568 487 204 027
Fritt Eget kapital
===== SIDA 13 =====
13 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Kassaflödesanalys
TSEK 2024 2023 2024 2023 2023
jul-sepjul-sepjan-sepjan-sepjan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -33 821-33 718-107 897-88 965-134 617
Erhållna ränteintäkter 1 170 2 829 4 758 6 78911 549
Betalda räntekosntader - - - - -
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 204 204 612 612 816
Värdeförändring valutakonto -4 280 448 -108-7 313 2 074
Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 727-30 236-102 635-88 877-120 178
före förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar10 622-3 275 8 551-6 341-9 308
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder -24 4904 207-10 90422 75628 267
Kassaflöde från den löpande verksamheten -50 595-29 305-104 988-72 462-101 219
Finansieringsverksamheten
Nyemission -101 036 -101 036101 036
Emissionskostnader - -5 030 - -5 030-5 030
Optionslikvider - - 2 013 510 510
Kassaflöde från investering- och finansieringsverksamheten0 96 0052 01396 51596 515
Periodens kassaflöde -50 59566 701-102 97524 053-4 704
Valutakursdifferens i likvida medel 4 280 -448 108 7 313-2 074
Likvida medel vid periodens början 272 510300 953329 064335 840335 840
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 226 196367 207226 196367 207329 064
===== SIDA 14 =====
14 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och den svenska årsredovisningslagen. Bolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas i såväl noter som på annan plats i rapporten. IBT använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2023. Nya principer väntas inte ha någon effekt på bolagets finansiella rapporter. IBT har inte några transaktioner att redovisa i övrigt i totalresultat varför en upplysning om det lämnas under resultaträkningen. IBT har placeringar i utländska valutor. Företagets kostnader redovisas fördelat på funktionerna forskning & utveckling och administrationskostnader. Effekterna av förändrade valutakurser redovisas i bolagets finansiella rapporter till marknadsvärde via funktionerna (Not 2 och 3). Belopp anges i tkr. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges. Not 2 Finansiella instrument Verkligt värde för övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värde (upplupet anskaffningsvärde) på grund av den korta löptiden. Not 3 Likvida medel Bolagets likvida medel bestod per balansdagen enbart av bankmedel placerade hos Danske Bank och SEB. Totala likvida medel uppgick per balansdagen 2024-09-30 till 226,2 (367,2) MSEK. Not 4 Aktiebaserade incitamentsprogram IBT har per balansdagen 2024-09-30 tre utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Teckningsoptioner 2022/2025 Enligt nedan, samt som beskrivits i årsredovisningen för 2023.
Innehavare av TO 2022/2025 Antal tilldelade 2024-09-30 Antal utestående 2024-09-30 Antal tilldelade 2023-12-31 Antal utestående 2023-12-31 Staffan Strömberg, VD 120 000 120 000 120 000 120 000 Anders Kronström, COO 75 000 75 000 75 000 75 000 Övriga anställda 77 000 77 000 77 000 77 000 Totalt 272 000 272 000 272 000 272 000
===== SIDA 15 =====
15 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
Teckningsoptioner 2023/2026 Enligt nedan, samt som beskrivits i årsredovisningen för 2023.
Innehavare av TO 2023/2026 Antal tilldelade 2024-09-30 Antal utestående 2024-09-30 Antal tilldelade 2023-12-31 Antal utestående 2023-12-31 Staffan Strömberg, VD 50 000 50 000 50 000 50 000 Anders Kronström, COO 25 000 25 000 25 000 25 000 Maria Ekdahl, CFO 25 000 25 000 25 000 25 000
Övriga 55 000 55 000 55 000 55 000 Totalt 155 000 155 000 155 000 155 000
Teckningsoptioner 2024/2027 Enligt nedan, samt som beskrivits i protokollet för Årsstämman 2024.
Innehavare av TO 2024/2027 Antal tilldelade 2024-09-30 Antal utestående 2024-09-30 Antal tilldelade 2023-12-31 Antal utestående 2023-12-31 Staffan Strömberg, VD 50 000 50 000 0 0 Anders Kronström, COO 25 000 25 000 0 0 Maria Ekdahl, CFO 25 000 25 000 0 0
Övriga 65 000 55 000 0 0 Totalt 165 000 165 000 0 0
===== SIDA 16 =====
16 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024
IBTs tre utestående teckningsoptionsprogram i sammandrag:
Tilldelade Teckningsoptioner, år Antal utestående Lösenpris Värde per tilldelad option Volatilitet, % * Riskfri ränta, % Förfall, år
2022 (2022/2025) 272 000 128,77 7 39 1,32 2025
2023 (2023/2026) 155 000 100,05 3,29 39 2,76 2026
2024 (2024/2027) 165 000 176,83 12,20 40 2,55 2027
Totalt 592 000 - - - - -
*Förväntad framtida volatilitet är fastställd genom jämförelse med historiska genomsnitts-och medianvärden för jämförbara noterade bolag i samma sektor som IT baserat på analys i S&P Capital 1Q
Not 5 Transaktioner med närstående Ingen väsentlig förändring föreligger för transaktioner med närstående i förhållande till de upplysningar som lämnats i årsredovisningen 2023. Not 6 Alternativa nyckeltal Bolaget presenterar en del finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges. Beträffande definitioner och motiveringar i övrigt hänvisas till årsredovisningen 2023. Härledning av vissa alternativa nyckeltal
2024 2023 2024 2023 2023
jul-sep jul-sepjan-sepjan-sepjan-dec
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde, tkr -50 595 66 701-102 975 24 053-4 704
Vägt genomsnitt antal aktier 13 471 42013 373 80113 471 42011 977 44212 364 614
Kassaflöde per aktie (SEK) -3,76 4,99 -7,64 2,01 -0,38
Eget kapital per aktie
Eget kapital, tkr 204 027346 046204 027346 046305 154
Antal aktier vid periodens utgång 13 471 42013 471 42013 471 42013 471 42013 471 420
Eget kapital per aktie (SEK) 15,15 25,69 15,15 25,69 22,65
Soliditet
Eget kapital, tkr 204 027346 046204 027346 046305 154
Summa eget kapital och skulder, tkr 239 303386 715239 303386 715351 334
Soliditet (%) 85% 89% 85% 89% 87%