FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q1 2024
===== SIDA 1 =====
Proact 1 Delårsrapport januari – mars 2024
Fortsatt tillväxt i tjänsteaffären och ökad
lönsamhet
Januari – mars 2024
• Intäkterna minskade med 2,4 procent till 1 191,3 MSEK (1 220,3).
• Justerad EBITA ökade med 66,4 procent och uppgick till 94,5
MSEK (56,8), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,9
procent (4,7).
• Resultat före skatt uppgick till 76,2 MSEK (37,3).
• Resultat efter skatt uppgick till 60,7 MSEK (27,9).
• Resultat per aktie uppgick till 2,22 SEK (1,02).
• Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde
om 182,7 MSEK (116,6), en ökning med 56,7 procent.
• Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster)
uppgick till 441,5 MSEK (399,1) motsvarande en årstakt om 1 766,1
MSEK (1 596,4) och en ökning om 10,6 procent.
• Under kvartalet har 289 242 aktier förvärvats inom ramen för
aktieåterköpsprogrammet som lanserades under 2023.
Finansiellt sammandrag
1) Organisk tillväxt avser finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och avyttringar.
2) EBITA före jämförelsestörande poster.
3) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 1,84 procent.
Bolaget har återköpt egna aktier som finns i eget förvar vilket påverkar nyckeltal ovan.
4) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra,
koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, pr oduktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proactkoncernen
har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PAC T.
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 månader 2023
Totala intäkter 1 191,3 1 220,3 4 818,3 4 847,3
Tillväxt, % -2,4 14,6 -1,9 1,9
varav valutapåverkan, % 0,6 3,7 3,0 3,8
varav påverkan från förvärv och avyttringar, % -0,2 2,5 -2,1 0,5
Organisk tillväxt, %¹ -2,8 8,5 -2,8 -2,3
Justerad EBITA² 94,5 56,8 339,8 302,1
Justerad EBITA marginal, % 7,9 4,7 7,1 6,2
Rörelseresultat (EBIT) 80,8 43,1 267,5 229,8
Rörelsemarginal (EBIT), % 6,8 3,5 5,6 4,7
Resultat före skatt 76,2 37,3 256,9 218,3
Nettomarginal, % 6,4 3,1 5,3 4,5
Resultat efter skatt 60,7 27,9 205,7 173,1
Vinstmarginal, % 5,1 2,3 4,3 3,6
Resultat per aktie (utestående aktier), kr³ 2,22 1,02 7,49 6,29
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %⁴ - - 17,9 16,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 103,7 30,1 605,7 532,0
Q1
Delårsrapport januari - mars 2024
===== SIDA 2 =====
Proact 2 Delårsrapport januari – mars 2024
Kommentarer från Proacts VD
2024 har inletts starkt och vi levererar ett första kvartal med fortsatt
tillväxt i tjänsteaffären och en mycket god lönsamhetstillväxt. Det
makroekonomiska läget tycks ha stabiliserats med en lägre
inflationstakt och förbättrad efterfrågan på flertalet av våra marknader
och vi förväntar oss även en bättre utveckling på den tyska
marknaden.
Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 191 MSEK (1 220) vilket
motsvarar en minskning med 2,4% jämfört med ett starkt första kvartal
föregående år drivet av en hög systemförsäljning.
Omsättningen från systemaffären 638 MSEK (699) minskade med
8,7% och 9,0% organiskt.
Tjänsteaffären fortsätter att utvecklas väl och växte med 6,0% till
550,5 MSEK (519) och 5,4% organiskt drivet av försäljning av
kontrakterade moln- och supporttjänster som kompenserade för en
svagare utveckling av konsulttjänster, framför allt inom Business Unit
Central.
Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och
supporttjänster växte med 10,6% till en årstakt om 1 766 MSEK (1 596).
Den positiva trenden för molntjänster fortsatte under kvartalet då nya
avtal uppgående till 183 MSEK (117) tecknades, varav majoriteten i
Business Unit UK följt av Business Unit Nordic & Baltics och Business
Unit West.
Vi har under det första kvartalet stängt och levererat ett flertal
systemaffärer med hög marginal vilket tillsammans med
effektiviseringar och tillväxt i tjänsteaffären bidragit till en ökad
bruttomarginal före avskrivningar på 28,9% (24,9%).
Justerad EBITA ökade till 94,5 MSEK (56,8) i kvartalet vilket
motsvarar en marginal på 7,9% (4,7%).
Utvecklingen under det första kvartalet har ytterligare stärkt vår
balansräkning med ett positivt kassaflöde från den löpande
verksamheten om 104 MSEK och vi har förvärvat egna aktier inom
ramen för återköpsprogrammet som initierades under det fjärde
kvartalet 2023. Totalt har 507 924 aktier förvärvats och bolaget har
idag ca 1 miljon aktier i eget förvar. Styrelsen har föreslagit att
bolagsstämman beslutar om makulering av 600 000 aktier.
Återstående aktier planeras bland annat att användas till framtida
utbetalningar inom ramen för bolagets prestationsaktieprogram.
Cybersäkerhet fortsätter att vara ett allt mer prioriterat område för
våra kunder och Proacts erbjudande och specialistkompetens ligger
väl i linje med deras behov. Under det första kvartalet har Proact
fördjupat samarbetet med den globala cybersäkerhetsspecialisten
Arctic Wolf i syfte att lyfta cybersäkerhetstjänsterna på den nordiska
marknaden. Proact har också specialistkompetens inom Microsoft
Cloud Security, och häromveckan kunde vi meddela att Proact blir
världens första partner att leverera tjänsten NetApp Data Protection
and Security Assessment, vilket ytterligare stärker vår position inom
cybersäkerhet.
Vi fortsätter att utveckla våra partnerskap för att säkerställa att vi
kan möta våra kunders behov och driva utvecklingen framåt. Det
senaste exemplet är vårt nya samarbete med Broadcom vilket gör det
möjligt för Proact att fortsätta leverera produkter och tjänster
baserade på VMwares teknologier även efter Broadcoms förvärv av
VMware..
Vi ser positivt på marknaden och vår förmåga att möta kundernas
behov inom molnlösningar, säkerhet och AI.
Solna 7 maj, 2024
Jonas Hasselberg
VD och koncernchef
”En stark start på
2024 med tillväxt i
tjänsteaffären och
god
lönsamhetstillväxt"
===== SIDA 3 =====
Proact 3 Delårsrapport januari – mars 2024
Koncernens utveckling januari-mars
Intäkter och resultat
Under första kvartalet uppgick bolagets totala intäkter till 1 191,3 MSEK
(1 220,3), en minskning med 2,4 procent. Valutakursförändringar
påverkade positivt med 0,6 procent, förvärv och avyttringar
påverkade negativt med 0,2 procent, och organiskt minskade
intäkterna med 2,8 procent.
Systemintäkterna minskade med 8,7 procent till 638,2 MSEK (699,3)
och organiskt minskade de med 9,0 procent jämfört med samma
period föregående år, framför allt på grund av ett starkt
jämförelsekvartal.
Tjänsteintäkterna ökade med 6,0 procent till 550,5 MSEK (519,4) och
ökade organiskt med 5,4 procent, som resultat av kontrakt tecknade
tidigare kvartal och en fortsatt god efterfrågan på support- och
molntjänster under kvartalet. Tjänsteintäkterna utgjorde 46,2 procent
(42,6) av bolagets totala intäkter under kvartalet.
Nya avtal avseende molntjänster tecknades under kvartalet till ett
totalt värde om 182,7 MSEK (116,6). Avtalen har normalt en löptid på
tre till fem år. De totala intäkterna avseende molntjänster ökade med
10,1 procent och uppgick till 288,2 MSEK (261,8). Organiskt ökade de
med 8,8 procent. Återkommande intäkter, det vill säga intäkter från
moln- samt supporttjänster, uppgick till 441,5 MSEK (399,1), vilket
motsvarar en årstakt om 1 766,1 MSEK (1 596,4). Detta motsvarar en
ökning i kvartalet om 10,6 procent och en organisk ökning om
10,0 procent
Bruttomarginalen efter avskrivningar ökade i kvartalet jämfört med
samma period föregående år och uppgick till 25,8 procent (21,7), drivet
av en hög marginal i systemaffären och en ökande marginal i
tjänsteaffären som ett resultat av tillväxt i kombination med tidigare
och kontinuerliga effektiviseringar.
Intäkter Justerad EBITA
Återkommande intäkter
Resultat per aktie, SEK och avkastning på eget kapital
rullande 12 månader, %
2020 2021 2022 2023 2024 0
1 250
2 500
3 750
5 000
0
375
750
1 125
1 500
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Övriga intäkter
Systemintäkter
Tjänsteintäkter
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 0
50
100
150
200
250
300
350
0
20
40
60
80
100
120
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Justerad EBITA per kvartal
Justerad EBITA per kvartal rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Återkommande Intäkter per kvartal
Återkommande Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 0%
8%
16%
24%
32%
0
2
4
6
8
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
%SEK
Resultat per aktie
Avkastning på eget kapital
===== SIDA 4 =====
Proact 4 Delårsrapport januari – mars 2024
Koncernens utveckling januari-mars forts.
Intäkter och resultat forts.
Försäljnings- och administrationskostnader ökade organiskt med 1,6
procent.
Justerad EBITA uppgick till 94,5 MSEK (56,8), en ökning med 66,4
procent jämfört med samma period föregående som ett resultat av en
högre bruttomarginal i både system- och tjänsteaffären. Justerad
EBITA-marginal ökade till 7,9 procent (4,7). Resultat före skatt uppgick
till 76,2 MSEK (37,3).
Proact särredovisar jämförelsestörande poster för att tydliggöra
utvecklingen i den underliggande verksamheten. Med jämförelse-
störande poster avses poster som är icke återkommande och inte
utgör en del av den ordinarie affärsverksamheten. Under första
kvartalet 2024 uppgick jämförelsestörande poster till 0,0 MSEK (0,0).
Intäkter per bransch
1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster.
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 månader 2023
Telekom 87,8 75,5 368,4 356,1
Bank, Finans 113,7 63,6 343,8 293,7
Energi 75,2 102,8 238,5 266,0
Tillverkande industri 135,0 130,7 536,3 532,0
Media 31,1 30,7 128,7 128,3
Handel & Tjänster 231,2 241,5 977,4 987,7
Offentlig sektor 356,5 350,3 1 576,5 1 570,3
Övrigt 160,9 225,2 648,9 713,2
Totala intäkter 1 191,3 1 220,3 4 818,3 4 847,3
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Beloppp i MSEK 2024 2023 månader 2023
Totala intäkter 1 191,3 1 220,3 4 818,3 4 847,3
Kostnad för sålda varor och tjänster exkl. avskrivningar -846,5 -916,2 -3 527,9 -3 597,6
Bruttoresultat exkl. avskrivningar 344,8 304,1 1 290,4 1 249,7
Bruttomarginal exkl. avskrivningar, % 28,9 24,9 26,8 25,8
Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar -210,5 -204,4 -781,3 -775,2
Justerad EBITDA¹ 134,2 99,7 509,1 474,5
Justerad EBITDA marginal, % 11,3 8,2 10,6 9,8
Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar -39,7 -42,9 -169,3 -172,4
Justerad EBITA¹ 94,5 56,8 339,8 302,1
Justerad EBITA marginal, % 7,9 4,7 7,1 6,2
Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -13,7 -13,8 -55,6 -55,7
Jämförelsestörande poster i EBITA - - -16,7 -16,7
Rörelseresultat (EBIT) 80,8 43,1 267,5 229,8
Rörelsemarginal (EBIT), % 6,8 3,5 5,6 4,7
===== SIDA 5 =====
Proact 5 Delårsrapport januari – mars 2024
Kassaflöde
Januari-mars
För kvartalet var kassaflödet 41,0 MSEK (-2,8), varav 103,7 MSEK (30,1)
från den löpande verksamheten. Förändring av rörelsekapitalet
påverkade kassaflödet med -15,1 MSEK (-60,2), framför allt genom
minskade leverantörs- och operativa skulder som till viss del
motverkades av minskade rörelsefordringar. Kassaflödet från
investeringar uppgick till -10,6 MSEK (-23,5) och kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till -52,1 MSEK
(-9,4) framför allt hänförligt till återköp av aktier om 30,6 MSEK samt
amortering av leasingskulder om 19,2 MSEK.
Investeringar
Under första kvartalet 2024 har 11,6 MSEK (14,9) investerats i
anläggningstillgångar, varav 4,2 MSEK (0,0) i Proact Finance avseende
kundleveranser.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 606,1 MSEK per den 31 mars 2024, jämfört
med 501,1 MSEK föregående år. Av total checkräkningskredit om 159,1
MSEK har inget nyttjats. Banklån uppgick till 230,5 MSEK och avser
dels en treårig lånefacilitet om 20 MEUR från Svensk Exportkredit,
dels en treårig revolverande kreditfacilitet som Proact slöt avtal om
under det tredje kvartalet 2021. Den revolverande faciliteten uppgår
totalt till 600 MSEK, varav 0 MSEK utnyttjats per den 31 mars 2024.
Kreditfaciliteten har förlängts med maximalt två år, vilket innebär att
den löper till det tredje kvartalet 2026.
Investeringar i IT-utrustning för molnverksamheten finansieras genom
leasingavtal.
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 26,2 procent
(23,9).
Nettoskuld
Skatt
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och
uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive
land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för kvartalet till 15,5
MSEK (9,4) motsvarande en effektiv skatt om 20,3 procent (25,3).
Återköp av egna aktier
Årsstämman den 4 maj 2023 bemyndigade styrelsen att förvärva upp
till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Per den 31
mars 2024 har 507 742 aktier förvärvats inom detta bemyndigande.
Bolaget innehar 1 009 452 aktier i eget förvar per den 31 mars 2024,
vilket motsvarar 3,6 procent av totalt antal aktier.
Medarbetare
Den 31 mars 2024 uppgick antalet anställda till 1 168 (1 237).
Moderbolaget i sammandrag
Moderbolagets totala intäkter under perioden uppgick till 37,9 MSEK
(38,0). Resultat före skatt uppgick till 22,4 MSEK (11,3).
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick
per den 31 mars 2024 till 455,4 MSEK (285,2).
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 20
personer (23).
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden.
Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.
31 mar 31 dec 31 mar 31 dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2023 2022
Likvida medel 606,1 547,9 501,1 505,7
Checkräkningskredit - - - -
Skulder till kreditinstitut, exkl.
skulder avseende finansiell leasing -231,2 -221,9 -453,8 -442,1
Nettokassa (+)/Nettoskuld (-)
exkl. finansiell leasing 375,0 326,0 47,3 63,6
Skulder avseende finansiell leasing -262,3 -246,4 -296,6 -290,6
Nettokassa (+)/Nettoskuld (-)
inkl. finansiell leasing 112,7 79,6 -249,2 -227,0
Outnyttjad checkräkningskredit 159,1 154,5 164,4 159,2
Total checkräkningskredit 159,1 154,5 164,4 159,2
===== SIDA 6 =====
Proact 6 Delårsrapport januari – mars 2024
Business Units
Nordic & Baltics Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrades den 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA
Nettoomsättning
jan-mar 2024
Intäkter och resultat
Januari – mars
I Nordic & Baltics minskade intäkterna under kvartalet med
5,2 procent och organiskt med 4,5 procent, där skillnaden till lika del
förklaras av valutakurseffekter och effekten från försäljningen av
verksamheten i Litauen under tredje kvartalet 2023. Systemintäkterna
minskade med 11,7 procent och organiskt med 11,2 procent vilket
framför allt är en konsekvens av ett starkt jämförelsekvartal.
Tjänsteintäkterna ökade med 9,9 procent och organiskt med 11,1
procent, med en god tillväxt inom support- och molntjänster.
Justerad EBITA uppgick till 65,3 MSEK (41,8) och EBITA-marginalen
uppgick till 10,9 procent (6,6) för kvartalet. EBITA och EBITA-
marginalen ökade som ett resultat av en ökande bruttomarginal
driven lägre kostnader och effektiviseringar, till viss del motverkat av
framför allt ökade försäljningskostnader.
Intäkter Justerad EBITA
50%
jan-mar jan-mar förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 390,3 441,8 -11,7 1 789,0 1 840,5
Tjänsteintäkter 205,7 187,2 9,9 793,9 775,4
varav supportintäkter 96,1 82,1 17,1 369,2 355,2
varav intäkter från molntjänster 62,8 57,2 9,8 243,5 237,9
varav konsultintäkter 46,8 47,8 -2,1 181,3 182,3
Övrigt 1,6 1,2 33,3 3,7 3,3
Totala intäkter 597,6 630,2 -5,2 2 586,7 2 619,3
Justerad EBITA 65,3 41,8 56,3 230,4 206,9
EBITA-marginal, % 10,9 6,6 8,9 7,9
2020 2021 2022 2023 2024 0
800
1 600
2 400
3 200
0
200
400
600
800
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 7 =====
Proact 7 Delårsrapport januari – mars 2024
UK Storbritannien
Nettoomsättning
jan-mar 2024
Intäkter och resultat
Januari – mars
I UK ökade intäkterna under kvartalet med 17,1 procent och organiskt
med 12,5 procent, där skillnaden förklaras av valutakurseffekter.
Systemintäkterna ökade med 28,4 procent och organiskt med 23,6
procent. Tjänsteintäkterna ökade med 8,0 procent och organiskt med
3,9 procent drivet av tillväxt inom support- och molntjänster medan
konsultintäkterna minskade.
Justerad EBITA uppgick till 8,1 MSEK (4,3) och EBITA-marginalen
uppgick till 4,4 procent (2,7) för kvartalet. EBITA och EBITA-marginal
ökade som ett resultat av de ökade intäkterna samt en ökande
bruttomarginal, till viss del motverkat av högre försäljnings- och
administrationskostnader.
Intäkter Justerad EBITA
15%
jan-mar jan-mar förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 88,1 68,6 28,4 301,8 282,3
Tjänsteintäkter 96,0 88,9 8,0 386,5 379,4
varav supportintäkter 24,6 22,9 7,3 108,1 106,5
varav intäkter från molntjänster 62,3 55,5 12,3 246,1 239,2
varav konsultintäkter 9,1 10,5 -13,3 32,3 33,7
Övrigt - - - - -
Totala intäkter 184,1 157,2 17,1 688,7 661,7
Justerad EBITA 8,1 4,3 88,1 25,1 21,3
EBITA-marginal, % 4,4 2,7 3,6 3,2
2020 2021 2022 2023 2024 0
200
400
600
800
0
60
120
180
240
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024
0
20
40
60
0
5
10
15
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 8 =====
Proact 8 Delårsrapport januari – mars 2024
West Belgien och Nederländerna
Nettoomsättning
jan-mar 2024
Intäkter och resultat
Januari – mars
I West ökade intäkterna under kvartalet med 5,1 procent och organiskt
ökade de med 4,4 procent, där skillnaden förklaras av
valutakurseffekter. Systemintäkterna ökade med 8,2 procent och
organiskt med 7,3 procent, tack vare en fortsatt god efterfrågan.
Tjänsteintäkterna ökade med 3,8 procent och organiskt med 3,0
procent, där molntjänsterna fortsätter att visa god tillväxt tack vare
god efterfrågan och tidigare vunna kontrakt. Även supporttjänsterna
växer kopplat till vunna systemaffärer, medan konsultintäkterna
minskar framför allt som ett resultat av brist på personal inom vissa
kompetensområden.
Justerad EBITA uppgick till 16,0 MSEK (5,1) och EBITA-marginalen
till 7,0 procent (2,4) för kvartalet. EBITA och EBITA-marginalen ökade
som ett resultat av ökande intäkter och bruttomarginal till stor del
drivet av tillväxten av molntjänster.
Intäkter Justerad EBITA
19%
jan-mar jan-mar förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 70,4 65,1 8,2 205,8 200,5
Tjänsteintäkter 158,7 153,0 3,8 628,2 622,4
varav supportintäkter 17,1 17,0 0,7 69,9 69,8
varav intäkter från molntjänster 107,3 100,3 7,0 427,1 420,1
varav konsultintäkter 34,3 35,7 -3,8 131,2 132,6
Övrigt 0,2 - - - 0,2
Totala intäkter 229,4 218,2 5,1 834,4 823,2
Justerad EBITA 16,0 5,1 214,2 34,1 23,2
EBITA-marginal, % 7,0 2,4 4,1 2,8
2020 2021 2022 2023 2024 0
250
500
750
1 000
0
50
100
150
200
250
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024 -20
0
20
40
60
-8
0
8
16
24
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 9 =====
Proact 9 Delårsrapport januari – mars 2024
Central Tjeckien och Tyskland
Nettoomsättning
jan-mar 2024
Intäkter och resultat
Januari – mars
I Central minskade intäkterna med 14,8 procent under kvartalet och
organiskt med 15,2 procent, där skillnaden förklaras av valuta-
kurseffekter. Systemintäkterna minskade med 27,8 procent och
organiskt med 27,9 procent till följd av ett starkt jämförelsekvartal och
en fortsatt utmanande situation på den tyska marknaden där
utsikterna dock har förbättrats. Tjänsteintäkterna minskade med 0,9
procent och organiskt med 1,6 procent, där en tillväxt i system- och
molntjänster inte fullt ut kunde kompensera för lägre konsultintäkter.
Justerad EBITA uppgick till 2,1 MSEK (6,3) och EBITA-marginalen
uppgick till 1,0 procent (2,7) för kvartalet. I Central påverkades EBITA
negativt av minskade intäkter vilka till viss del motverkades av ökad
bruttomarginal och lägre försäljnings- och administrationskostnader.
Intäkter Justerad EBITA
17%
jan-mar jan-mar förändring, rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 % månader 2023
Systemintäkter 88,8 123,0 -27,8 337,7 371,9
Tjänsteintäkter 112,4 113,4 -0,9 458,3 459,3
varav supportintäkter 15,9 14,9 6,7 64,4 63,4
varav intäkter från molntjänster 76,2 68,6 11,0 288,6 281,0
varav konsultintäkter 20,3 29,9 -32,1 105,3 114,9
Övrigt 0,9 0,7 22,4 2,0 1,9
Totala intäkter 202,0 237,0 -14,8 798,1 833,2
Justerad EBITA 2,1 6,3 -66,7 29,8 34,0
EBITA-marginal, % 1,0 2,7 3,7 4,1
2020 2021 2022 2023 2024 0
250
500
750
1 000
0
60
120
180
240
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Intäkter per kvartal
Intäkter rullande 12 månader
2020 2021 2022 2023 2024
-15
0
15
30
45
60
-5
0
5
10
15
20
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
MSEKMSEK
Resultat per kvartal
Resultat rullande 12 månader
===== SIDA 10 =====
Proact 10 Delårsrapport januari – mars 2024
Rörelsesegment
Nordics & Baltics: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen (avyttrades den 28 augusti 2023), Norge, Sverige och USA | UK: Storbritannien | West: Belgien och Nederländerna |
Central: Tjeckien och Tyskland
jan-mar 2024
Belopp i MSEK
Nordics &
Baltics UK West Central
Koncern-
gemensamt Elimineringar Koncernen
Totala intäkter 597,6 184,1 229,4 202,0 46,9 -68,8 1 191,3
EBITDA före jämförelsestörande poster 74,8 20,0 26,0 9,8 3,5 - 134,2
Av- och nedskrivningar materiella
anläggningstillgångar -9,5 -12,0 -10,0 -7,7 -0,5 - -39,7
EBITA före jämförelsestörande poster 65,3 8,1 16,0 2,1 3,0 - 94,5
Jämförelsestörande poster - - - - - - -
EBITA 65,3 8,1 16,0 2,1 3,0 - 94,5
Av- och nedskrivningar immateriella
anläggningstillgångar -1,4 -1,3 -2,0 -7,3 -1,6 - -13,7
EBIT 63,9 6,4 14,0 -5,2 1,7 - 80,8
Finansnetto -0,8 -0,4 -2,7 -6,3 5,5 - -4,6
Resultat före skatt 63,1 6,0 11,3 -11,4 7,2 - 76,2
Skatt -15,5
Periodens resultat 60,7
jan-mar 2023
Belopp i MSEK
Nordics &
Baltics UK West Central
Koncern-
gemensamt Elimineringar Koncernen
Totala intäkter 630,2 157,2 218,2 237,0 42,8 -65,2 1 220,3
EBITDA före jämförelsestörande poster 51,8 17,9 16,7 13,8 -0,5 - 99,7
Av- och nedskrivningar materiella
anläggningstillgångar -10,0 -13,6 -11,6 -7,5 -0,2 - -42,9
EBITA före jämförelsestörande poster 41,8 4,3 5,1 6,3 -0,7 - 56,8
Jämförelsestörande poster - - - - - - -
EBITA 41,8 4,3 5,1 6,3 -0,7 - 56,8
Av- och nedskrivningar immateriella
anläggningstillgångar -1,4 -1,3 -2,0 -7,4 -1,6 - -13,8
EBIT 40,4 3,0 3,1 -1,0 -2,4 - 43,1
Finansnetto -1,3 -0,7 -2,1 -4,2 2,7 - -5,7
Resultat före skatt 39,0 2,2 0,9 -5,2 0,4 - 37,3
Skatt -9,4
Periodens resultat 27,9
===== SIDA 11 =====
Proact 11 Delårsrapport januari – mars 2024
Marknadsöversikt
IT-marknaden har varit relativt motståndskraftig under en period av
geopolitisk och makroekonomisk oro och vi noterar en ökad
investeringsvilja när inflationstakten stabiliseras. Proacts starka
position inom områdena säkerhet och hybrid molninfrastruktur gör att
bolaget fortsatt ligger i bräschen för de viktigaste trenderna på
marknaden:
• Innovation genom digitalisering och AI
• Möjliggörande av flexibel och hållbar IT genom hybridmoln
• Cybersäkerhet till följd av de ökande cyberhoten
.
Digitalisering och AI
En av de viktigaste trenderna som påverkar branschen är den allt
snabbare digitaliseringen och innovationstakten. Verksamheter
upptäcker nya möjligheter till tillväxt och utveckling genom IT-
baserad innovation, som ofta förenklas med hjälp av IT-baserad
artificiell intelligens (AI), automatisering och dataanalys. Proact har
kapacitet att erbjuda kunder de senaste lösningarna som underlättar
deras digitala omvandling.
Införande av hybrida molnlösningar
En annan viktig trend är den strategiska användningen av hybrida
molnmiljöer. Genom att sömlöst integrera lokal, privat och publik
molninfrastruktur kan verksamheter dra nytta av fördelarna som
flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Proact är experter på
hybridmolnlösningar och erbjuder varje kund en skräddarsydd lösning
för deras molnstrategi.
Cybersäkerhet
Cybersäkerhet är fortsatt av högsta prioritet för verksamheter inom
alla sektorer. I takt med att cyberhoten ökar är investeringar i
avancerade säkerhetslösningar avgörande för att skydda känsliga
data mot nya typer av hot. Proact har en stark meritlista när det gäller
att förse sina kunder med robusta säkerhetslösningar som skyddar
kunddata och minskar riskerna, tack vare Proacts säkerhetscenter och
ett övergripande säkerhetstänkande
Sammanfattningsvis är Proact mycket väl positionerat för att fortsätta
vara framgångsrikt på den dynamiska IT-marknaden. Vår expertis
inom säkerhet och hybrida moln, i kombination med vårt långsiktiga
arbete för att ligga i framkant när det gäller viktiga marknadstrender,
gör att vi kan fortsätta att leverera värde till våra kunder och driva
tillväxt för vår verksamhet.
Övrig information
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Proact och närstående, som väsentligen
påverkat koncernens ställning och resultat, har ägt rum under
kvartalet.
Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Proact påverkas inte direkt av pågående konflikter i omvärlden.
Däremot kan utvecklingen i den globala ekonomin, i form av inflation,
valutakursfluktuationer, lägre ekonomisk tillväxt samt störningar i
leveranskedjor medföra ökade risker för Proact. Leveransstörningar
kopplade till den globala halvledarbristen påverkar i nuläget Proact
begränsat, då situationen normaliserats under det andra halvåret
2022, men nya störningar kan komma att påverka Proacts förmåga att
leverera erhållna kundorder negativt. I övrigt har inga risker eller
osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de som omnämnts i
senast avgivna årsredovisning. För en utförligare beskrivning av
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts
årsredovisning 2023.
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte
definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull
kompletterande information till investerare och bolagets ledning. För
definitioner av de finansiella nyckeltalen hänvisas till Årsredovisning
2023.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att 2,00 (1,85) kr per aktie utdelas för
verksamhetsåret 2023, motsvarande 54 MSEK (51). Detta motsvarar 31
procent (27) av årets nettoresultat, i linje med Proacts utdelningspolicy
att dela ut 25 – 35 procent av resultatet efter skatt.
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 7 maj 2024 klockan 16:00 i Solna.
Årsredovisningen samt övriga dokument inför årsstämman finns
tillgängliga på Proacts hemsida, www.proact.se.
===== SIDA 12 =====
Proact 12 Delårsrapport januari – mars 2024
Finansiell kalender
7 maj 2024 Årsstämma 2024
12 juli 2024 Delårsrapport Q2 2024
25 okt 2024 Delårsrapport Q3 2024
11 feb 2025 Bokslutskommuniké 2024
Solna den 7 maj 2024
Proact IT Group AB (publ)
Jonas Hasselberg
VD och koncernchef
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknad och/eller om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2024 klockan 08:00 (CET).
KONTAKT Proact IT Group AB
Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 jonas.hasselberg@proact.eu Frösundaviks Allé 1, Solna
Åsa Regen Jansson,
Interim CFO
+46 73 511 22 55 asa.regen.jansson@proact.eu Telefon 08 410 666 00
www.proact.eu
Org.nr: 556494-3446 | Säte: Solna
===== SIDA 13 =====
Proact 13 Delårsrapport januari – mars 2024
Finansiella rapporter
Rapport över totalresultatet för koncernen
1) Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 1,84 procent.
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Beloppp i MSEK 2024 2023 månader 2023
Systemintäkter 638,2 699,3 2 636,9 2 698,0
Tjänsteintäkter 550,5 519,4 2 175,8 2 144,6
varav supportintäkter 153,3 137,3 611,2 595,2
varav intäkter från molntjänster 288,2 261,8 1 123,8 1 097,4
varav konsultintäkter 108,9 120,3 440,8 452,1
Övriga intäkter 2,6 1,6 5,6 4,7
Totala intäkter 1 191,3 1 220,3 4 818,3 4 847,3
Kostnad för sålda varor och tjänster -883,9 -955,7 -3 686,3 -3 758,1
Bruttoresultat 307,4 264,6 1 132,0 1 089,2
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -132,2 -129,7 -507,0 -504,5
Administrationskostnader -94,3 -91,8 -340,9 -338,4
Jämförelsestörande poster - - -16,7 -16,7
Rörelseresultat (EBIT) 80,8 43,1 267,5 229,8
Finansnetto -4,6 -5,7 -10,6 -11,5
Resultat före skatt 76,2 37,3 256,9 218,3
Inkomstskatt -15,5 -9,4 -51,2 -45,2
Periodens resultat 60,7 27,9 205,7 173,1
Övrigt totalt resultat
Poster som kan komma att omföras till årets resultat
Förändring av säkringsreserv
(nettoinvestering i utländsk verksamhet ) 14,3 4,8 9,9 0,3
Skatteffekt på förändring av säkringsreserv
(nettoinvestering i utländsk verksamhet ) -2,9 -1,0 -2,0 -0,1
Omräkningsdifferenser från kvarvarande verksamheter 37,1 -15,4 20,1 54,5
Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat 48,4 -15,6 28,0 54,7
Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 109,1 16,3 233,7 227,8
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 60,7 27,9 205,1 172,6
Innehav utan bestämmande inflytande - - -0,1 0,5
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 109,1 16,2 233,7 228,1
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,1 0,0 -0,3
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Data per aktie¹ 2024 2023 månader 2023
Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare, kr 2,22 1,02 6,00 6,29
Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare, kr 39,69 34,62 37,37 36,97
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr 3,84 1,08 22,25 19,50
Antal utestående aktier vid periodens slut 26 992 206 27 454 851 26 992 206 27 281 448
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 27 391 294 27 454 851 27 393 829 27 466 985
===== SIDA 14 =====
Proact 14 Delårsrapport januari – mars 2024
Balansräkning för koncernen i sammandrag
Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Lietuva UAB (26,14 procent) avyttrades per den 28 augusti 2023.
31 mar 31 mar
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 017,8 994,6 983,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 170,1 219,8 177,3
Materiella anläggningstillgångar 341,0 378,3 319,3
Andra långfristiga fordringar 565,8 535,0 544,6
Uppskjutna skattefordringar 21,7 24,0 22,5
Omsättningstillgångar
Varulager 22,8 26,8 15,4
Kundfordringar och övriga fordringar 1 342,5 1 297,0 1 433,9
Likvida medel 606,1 501,1 547,9
Summa tillgångar 4 087,9 3 976,7 4 044,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 071,4 950,5 1 008,6
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - 0,5 -
Summa eget kapital 1 071,4 951,1 1 008,6
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, räntebärande 405,2 645,0 386,4
Långfristiga skulder, ej räntebärande 776,6 731,4 756,9
Uppskjutna skatteskulder 56,8 70,8 58,2
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 114,7 123,4 109,8
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 663,1 1 455,1 1 724,5
Summa eget kapital och skulder 4 087,9 3 976,7 4 044,4
Förändring av koncernens egna kapital
31 mar 31 mar
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
Vid periodens början 1 008,6 923,4 923,4
Periodens totalresultat 109,1 16,3 227,8
Utdelning - - -50,8
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande - 8,1 -
Aktiesparprogram och personaloptioner 0,4 3,2 -28,0
Återköp av egna aktier -30,6 - -19,6
Sålda tidigare återköpta aktier - - 2,7
Vid periodens slut 1 071,4 951,1 1 008,6
31 dec
31 dec
===== SIDA 15 =====
Proact 15 Delårsrapport januari – mars 2024
Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 månader 2023
KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET
Årets Rörelseresultat 80,8 43,1 267,5 229,8
Justeringar för poster som ej är kassaflödespåverkande :
Återläggning av av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 53,4 56,6 225,0 228,2
Finansiell leasingförsäljning 6,2 10,1 29,0 33,0
Återläggning av icke kassaflödespåverkande poster -6,6 -2,2 -13,4 -9,0
Förändring avsättningar 2,5 1,0 1,3 -0,2
Betald Inkomstskatt -17,5 -18,3 -53,9 -54,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 118,8 90,3 455,6 427,0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Varulager -6,9 37,9 4,7 49,5
Rörelsefordringar 94,7 220,7 -61,5 64,6
Rörelseskulder -102,9 -318,8 206,9 -9,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 103,7 30,1 605,7 532,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av verksamheter - -8,3 0,3 -8,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -11,6 -14,9 -41,0 -44,3
Avyttring materiella anläggningstillgångar - 0,1 1,0 1,1
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -0,3 -0,2 -1,1 -1,0
Ökning / Minskning långfristig fordran 1,3 -0,2 1,8 0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,6 -23,5 -36,5 -51,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning - - -50,8 -50,8
Upptagna / amorterade lån - 8,0 -232,2 -224,2
Erhållna räntor 2,9 3,3 10,0 10,4
Betalda räntor -5,0 -8,3 -21,8 -25,1
Amortering leasingskulder -19,2 -16,3 -120,9 -118,0
Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten -30,7 3,6 -57,0 -22,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52,1 -9,4 -472,7 -430,1
Periodens totala kassaflöde 41,0 -2,8 96,4 50,0
Likvida medel vid periodens början 547,9 505,7 501,1 505,7
Kursdifferens i likvida medel 17,2 -1,7 8,6 -7,8
Likvida medel vid periodens slut 606,1 501,1 606,1 547,9
===== SIDA 16 =====
Proact 16 Delårsrapport januari – mars 2024
Nyckeltal
1) Beräknas endast för helår och rullande 12 månader.
Flerårsöversikt se not 2. För definitioner av nyckeltal, se Årsredovisning 2023
De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade
på Nasdaq Stockholm.
jan-mar jan-mar rullande 12 jan-dec
Beloppp i MSEK 2024 2023 månader 2023
Totala intäkter 1 191,3 1 220,3 4 818,3 4 847,3
varav hänförligt till förvärv och avyttringar -2,2 26,4 -103,0 22,1
varav valutapåverkan 7,3 39,3 147,3 179,3
Totala intäkter, organiskt 1 186,1 1 154,6 4 774,0 4 646,0
Organisk tillväxt totala intäkter, % -2,8 8,5 -2,8 -2,3
Systemintäkter 638,2 699,3 2 636,9 2 698,0
varav hänförligt till förvärv och avyttringar -0,3 4,5 -27,7 -4,5
varav valutapåverkan 2,3 19,1 53,0 69,8
Totala systemintäkter, organiskt 636,2 675,7 2 611,6 2 632,8
Organisk tillväxt systemintäkter, % -9,0 10,1 -11,4 -8,0
Tjänsteintäkter 550,5 519,4 2 175,8 2 144,6
varav hänförligt till förvärv och avyttringar -1,9 21,9 -75,4 26,6
varav valutapåverkan 5,0 20,1 94,2 109,3
Totala tjänsteintäkter, organiskt 547,3 477,3 2 157,0 2 008,7
Organisk tillväxt tjänsteintäkter, % 5,4 6,0 101,7 6,3
EBITDA 134,2 99,7 492,4 457,9
EBITDA marginal, % 11,3 8,2 10,2 9,4
Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar -39,7 -42,9 -169,3 -172,4
EBITA 94,5 56,8 323,1 285,5
EBITA marginal, % 7,9 4,7 6,7 5,9
Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -13,7 -13,8 -55,6 -55,7
EBIT 80,8 43,1 267,5 229,8
EBIT marginal, % 6,8 3,5 5,6 4,7
Resultat före skatt 76,2 37,3 256,9 218,3
Nettomarginal, % 6,4 3,1 5,3 4,5
Resultat efter skatt 60,7 27,9 205,7 173,1
Vinstmarginal, % 5,1 2,3 4,3 3,6
Eget kapital 1 071,4 951,1 1 008,6 1 008,6
Balansomslutning 4 087,9 3 976,7 4 044,4 4 044,4
Soliditet, % 26,2 23,9 24,9 24,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr ¹ - - 1,2 1,2
Räntabilitet på eget kapital, %¹ - - 20,4 18,2
Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto 8,6 9,4 39,2 40,0
Sysselsatt eget kapital 1 591,3 1 719,4 1 591,3 1 504,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %¹ - - 17,9 16,3
Investeringar i anläggningstillgångar 57,1 51,6 153,9 148,3
Resultat före skatt per anställd, kSEK 68,2 31,5 235,3 188,2
Medelantal årsanställda 1 116,6 1 184,9 1 091,7 1 160,0
===== SIDA 17 =====
Proact 17 Delårsrapport januari – mars 2024
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
jan-mar jan-mar jan-dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
Nettoomsättning 37,9 38,0 152,0
Kostnad sålda varor och tjänster - - -
Bruttoresultat 37,9 38,0 152,0
Administrationskostnader -37,1 -40,8 -151,9
Rörelseresultat 0,8 -2,7 0,1
Finansnetto 21,6 14,0 142,2
Resultat efter finansnetto 22,4 11,3 142,3
Bokslutsdispositioner - - -
Resultat före skatt 22,4 11,3 142,3
Inkomstskatt -4,6 -1,1 -0,7
Periodens resultat 17,8 10,2 141,5
31 mar 31 mar 31 dec
Belopp i MSEK 2024 2023 2023
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 157,2 1 062,7 1 143,8
Omsättningstillgångar 123,2 105,2 97,7
Summa tillgångar 1 280,4 1 167,9 1 241,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 45,7 81,9 47,1
Fritt eget kapital 439,9 216,0 451,0
Summa Eget kapital 485,7 297,9 498,1
Långfristiga skulder 244,0 465,3 234,7
Kortfristiga skulder 550,7 404,7 508,9
Summa eget kapital och skulder 1 280,4 1 167,9 1 241,6
===== SIDA 18 =====
Proact 18 Delårsrapport januari – mars 2024
Förklarande upplysningar
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS34 och
Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med
Årsredovisningslagen och RFR2. Tillämpade redovisningsprinciper
överensstämmer med vad som framgår i årsredovisningen för 2023.
Finansiella instrument
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida
medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och
räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen
per kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och
vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat redovisas löpande
till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten
över totalresultatet inom kostnad såld vara för de derivat som är
kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de
derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är
värderade till verkligt värde inom nivå 2 det vill säga verkligt värde
fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata,
antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga
finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar,
vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga
finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder
värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar
leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till
kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, och
redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till
kreditinstitut och övriga finansiella tillgångar och skulder löper med
korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella
tillgångars och skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning
av verkligt värde.
Not 2. Flerårsöversikt
1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2022 lämnades en utdelning om 1,85 kr per aktie, totalt 50,8 MSEK.
2) Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier. Jämförelsesiffrorna har justerats för aktiesplit 1:3 som genomfördes i maj 2021.
Proact har långsiktiga prestationsaktieprogram, vilka kan ge upphov till utspädningseffekt om maximalt 1,84 procent.
apr-mar jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
Beloppp i MSEK 23/24 2023 2022 2021 2020
Totala intäkter 4 818,3 4 847,3 4 756,8 3 525,0 3 633,1
EBITDA 492,4 457,9 473,2 348,6 369,6
EBITDA marginal, % 10,2 9,4 9,9 9,9 10,2
EBITA 323,1 285,5 313,1 197,5 216,7
EBITA marginal, % 6,7 5,9 6,6 5,6 6,0
EBIT 267,5 229,8 260,6 166,2 182,1
EBIT marginal, % 5,6 4,7 5,5 4,7 5,0
Resultat före skatt 256,9 218,3 244,2 151,9 167,7
Nettomarginal, % 5,3 4,5 5,1 4,3 4,6
Resultat efter skatt 205,7 173,1 191,5 117,2 132,3
Vinstmarginal, % 4,3 3,6 4,0 3,3 3,6
Soliditet, % 26,2 24,9 21,8 21,0 20,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3
Räntabilitet på eget kapital, % 20,4 18,2 23,4 17,8 23,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,9 16,3 17,2 13,4 17,1
Utdelning till moderbolagets aktieägare¹ 50,8 50,8 41,2 41,2 22,9
Investeringar i anläggningstillgångar 153,9 148,3 397,5 550,7 269,1
Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto 39,2 40,0 26,7 19,8 20,7
Resultat före skatt per anställd, kSEK 235,3 188,2 210,6 147,9 172,3
Medelantal årsanställda 1 091,7 1 160,0 1 159,5 1 027,3 973,4
Periodens resultat per aktie, kr² 7,49 6,29 6,97 4,27 4,80