FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q4 2023
===== SIDA 1 =====
1 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma Holding AB (publ)
vicorepharma.com
Bokslutskommuniké
2023
===== SIDA 2 =====
2 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Innehålls-
förteckning
Sammanfattning av perioden ........................3
VD-ord .............................................................4
Pipeline ...........................................................5
Finansiell information ....................................6
Övrig information ...........................................8
Finansiella rapporter - Koncern .....................10
Finansiella rapporter - Moderbolag ...............12
Noter ...............................................................14
Nyckeltal .........................................................16
Kontaktinformation ........................................18
===== SIDA 3 =====
3 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Sammanfattning
av perioden
Viktiga händelser under fjärde
kvartalet
I oktober meddelade Vicore resultaten från fas 1-studien
med C106. Utvecklingen inom detta program har därefter
avbrutits på grund av en övergående ökning av blod-
trycket, vilket observerats vid doser som tros ligga inom
det kliniskt effektiva intervallet. Utvecklingen av C21
fortsätter som planerat och inga effekter på blodtrycket
har observerats i de kliniska studier som genomförts
med C21. En nedskrivning av immateriella tillgångar
uppgående till -12 MSEK har belastat forsknings- och
utvecklingskostnaderna under det tredje kvartalet, men
har inte haft någon påverkan på kassaflödet.
I december utsågs Dr. Bertil Lindmark till ny Chief Medical
Officer.
Viktiga händelser efter periodens utgång
I januari meddelade Vicore att utvecklingen inom det
prekliniska IMiD-programmet avbryts för att fokusera
resurerna till utvecklingen av C21 för IPF. En nedskrivning
av immateriella tillgångar uppgående till -50,5 MSEK har
belastat forsknings- och utvecklingskostnaderna under
det fjärde kvartalet, men har inte haft någon påverkan på
kassaflödet.
I januari meddelade Vicore positiva resultat från den
pivotala studien med sin digitala terapi för patienter med
lungfibros.
I februari meddelade Vicore att man ingått ett exklusivt
licensavtal med Nippon Shinyaku Co. Ltd. för utveckling
och kommersialisering av C21 för idiopatisk lungfibros
(IPF) i Japan. Vicore erhåller en förskottsbetalning om 10
miljoner USD samt potentiella milestone-betalningar om
upp till 275 miljoner USD utöver stegvis ökande royalties
som sträcker sig upp till låga 20 procent.
Koncernen ("Vicore") består av moderbolaget Vicore Pharma Holding AB samt dotterbolagen Vicore Pharma AB, Vicore Pharma US Inc och INIM Pharma AB.
Finansiell översikt för perioden
1 oktober - 31 december 2023
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet var -120,6 MSEK (-63,0)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -111,9 MSEK
(-60,7)
Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,00 SEK
(-0,83)
Likvida medel och kortfristiga placeringar per den
31 december 2023 uppgick till 482,8 MSEK (261,7 MSEK
per den 31 december 2022)
1 januari - 31 december 2023
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet var -321,5 MSEK (-290,7)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -310,9 MSEK
(-288,4)
Resultat per aktie före/efter utspädning var -3,22 SEK
(-3,99)
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2023
1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har
varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 17.
Finansiell sammanställning, koncern
Belopp i MSEK
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -120,6 -63,0 -321,5 -290,7
Resultat efter skatt -111,9 -60,7 -310,9 -288,4
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)1 -1,00 -0,83 -3,22 -3,99
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2 85,8 86,2 85,4 85,5
Eget kapital vid periodens slut 455,4 289,1 455,4 289,1
Kassaflödet från den löpande verksamheten -67,5 -100,3 -249,6 -299,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid
periodens slut 482,8 261,7 482,8 261,7
===== SIDA 4 =====
4 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Viktigt är också att detta avtal tillåter
Vicore att behålla rättigheterna till
utveckling och kommersialisering av
C21 på alla marknader utanför Japan,
vilket ger oss flexibiliteten att utforska
och utöka den terapeutiska potentialen
för C21 globalt.
Samarbetet exemplifierar vårt enga-
gemang för att utveckla transformativa
behandlingar för IPF och säkerställa att
patienter över hela världen har tillgång
till banbrytande behandlingar. Vi ser
mycket fram emot detta partnerskap
och möjligheterna att främja och
påskynda utvecklingen av C21 i Japan.
Vi är också mycket glada över att
tidigare i år kunnat meddela att den
pivotala studien COMPANION, med den
digitala terapin AlmeeTM, uppnådde det
primära effektmåttet, en signifikant
minskning av ångest hos patienter
med lungfibros. Detta är en viktig
milstolpe, som visar på effektiviteten av
D
et fjärde kvartalet 2023 och
början av 2024 har varit en
spännande tid för Vicore med
stora framgångar och utveckling. Vi har
meddelat vårt fokus på utvecklingen
av C21 för idiopatisk lungfibros (IPF),
bekräftat tidslinjer för slutförandet av
fas 2a AIR-studien samt initieringen
av fas 2b ASPIRE-studien. Vicore har
ingått ett samarbete med ett välre-
nommerat läkemedelsbolag i Japan
för utvecklingen av C21. Utöver det så
har vi meddelat positiva resultat från
den pivotala studien med vår digitala
terapi AlmeeTM, ett verktyg som ger
psykologiskt stöd till individer som lider
av lungfibros.
Jag är mycket glad över vårt nyligen
tillkännagivna strategiska partnerskap
med Nippon Shinyaku för utveckling
och kommersialisering av C21 i Japan.
Detta avtal markerar ett viktigt steg i
vårt uppdrag att erbjuda en potentiellt
VD-
ord
transformativ terapi till patienter som
lider av IPF.
Samarbetet innebär att Vicore
erhåller en förskottsbetalning om
10 miljoner USD och potentiella
milstolpsbetalningar om upp till 275
miljoner USD, tillsammans med stegvisa
royaltyersättningar som sträcker sig
upp till låga 20 procent av försäljningen
i Japan. Detta partnerskap validerar
inte bara potentialen hos C21, utan ger
också viktigt ekonomiskt stöd för vårt
pågående arbete med utvecklingen av
nya innovativa behandlingar för IPF.
Nippon Shinyaku är ett framstående
läkemedelsbolag med en stark närvaro
på den japanska marknaden. Deras
engagemang och expertis inom
läkemedelsutveckling för sällsynta
sjukdomar gör dem till en idealisk
samarbetspartner när vi nu arbetar med
att utveckla C21 för patienter i denna
region och över hela världen.
"Jag är mycket glad över vårt nyligen tillkännagivna strategiska partnerskap med
Nippon Shinyaku för utveckling och kommersialisering av C21 i Japan. Detta
avtal markerar ett viktigt steg i vårt uppdrag att erbjuda en potentiellt transfor-
mativ terapi till patienter som lider av IPF."
===== SIDA 5 =====
Molekylära terapier
Program Indikation Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 Kommentar Partnerskap
C21
IPF Slutliga resultat fas 2a studien (NCT04533022) H1 2024
Start fas 2b studie H1 2024 Japan:
PAH*
Nya ATRAGs** Flertal indikationer Prekliniska studier
Digitala terapier
Program Indikation Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 Kommentar Partnerskap
AlmeeTM DTx PF-ångest Pivotal studie (NCT05330312) slutförd
Vicore pipeline
5 | Delårsrapport, kvartal 3 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
AlmeeTM som den första digitala terapin
utformad för att behandla de psykolo-
giska utmaningar som är förknippade
med att leva med lungfibros. Studien
inkluderade 108 deltagare i USA och
var en randomiserad, kontrollerad,
parallellgruppsstudie som utvärderade
produktens inverkan på ångest
och livskvalitet hos vuxna personer
diagnostiserade med lungfibros. Att leva
med en dödlig sjukdom för vilken det för
närvarande inte finns någon botande
behandling har en negativ inverkan på
mental hälsa och livskvalitet. Målet
med AlmeeTM är att ge ett personligt
anpassat och tillgängligt psykologiskt
stöd till dessa patienter. Vicore
planerar att presentera fullständiga
resultat från COMPANION-studien vid
en vetenskaplig konferens senare under
året. För vidare utveckling av AlmeeTM
kommer vi att eftersträva samarbete
med läkemedelsbolag som redan har
godkända läkemedel för lungfibros,
eller som är i sen utvecklingsfas, och
som kan leda innovationen vidare för en
förbättrad behandling med digital-mole-
kylära kombinationsterapier.
Vi är fullt fokuserade på att utveckla
innovativa behandlingar för IPF.
Utvecklingen av C21 för IPF fortskrider
som planerat med slutliga data från fas
2a-studien (AIR) under första halvåret
2024 och starten av ASPIRE, en global,
dubbelblind, placebokontrollerad,
52-veckors fas 2b-studie av C21 för IPF
* PAH - Pulmonell arteriell hypertension
** ATRAG - Angiotensin II typ 2-receptor agonister
inom samma tidsram.
När vi övergår till sen utveckling av
C21 i IPF har vårt fokus intensifierats.
Beslutet att avbryta det prekliniska
IMiD-programmet återspeglar vårt
strategiska åtagande att allokera våra
resurser där de skapar mest aktieägar-
värde. Denna förändring understryker
vårt engagemang för att utveckla
terapier som gör en meningsfull
skillnad i livet för patienter som lider av
lungfibros.
Medan vi fokuserar på utvecklingen av
C21 i IPF pågår samtidigt en utvärdering
av vilka andra indikationer som är bäst
lämpade för behandling med våra
nya AT2-receptoragonister. Vårt mål
är att fortsätta att möta ouppfyllda
medicinska behov och utforska nya
vägar i enlighet med vårt engagemang
för innovation och patientcentrerade
lösningar.
Vi var glada över att kunna meddela
en betydande utveckling i Vicore i slutet
av förra året då vi stärkte vår position
som ledande inom IPF-området genom
rekryteringen av Dr. Bertil Lindmark,
som med sin omfattande expertis inom
sen klinisk utveckling för luftvägssjuk-
domar, inklusive IPF, har anställts som
Chief Medical Officer. Hans bidrag till
utvecklingen av globala läkemedel mot
lungsjukdomar, inklusive Symbicort,
gör honom till ett ovärderligt tillskott
till vårt team. Vi ser fram emot nästa
utvecklingsfas och är övertygade om att
vi under hans vägledning kommer att
fortsätta att göra betydande framsteg
för att ta itu med de utmaningar som
patienter med IPF står inför.
Vår framgång bygger på de gemen-
samma ansträngningarna från vårt
exceptionella team. Jag vill uttrycka
min tacksamhet till varje anställd för
deras hårda arbete och engagemang.
Deras engagemang för vårt uppdrag är
drivkraften bakom våra prestationer och
tillsammans kommer vi att fortsätta att
nå nya höjder.
Ahmed Mousa
VD
För mer information om Vicores utvecklingsprogram, se www.vicorepharma.com
===== SIDA 6 =====
6 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Finansiell
information
Intäkter
Nettoomsättningen under fjärde
kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och
till 0,0 MSEK (0,0) för helåret 2023.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader för det fjärde
kvartalet uppgick till -121,4 MSEK (-63,6)
och till -323,7 MSEK (-292,3) för helåret
2023. Ökningen jämfört med föregå-
ende år är huvudsakligen hänförlig till en
nedskrivning av immateriella tillgångar
uppgående till totalt 62,5 MSEK för
helåret 2023, vilket inte haft någon
påverkan på kassaflödet.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna under
fjärde kvartalet uppgick till -14,7 MSEK
(-6,3) och till -36,9 MSEK (-28,4) för
helåret 2023. Kostnader kopplade till
aktiebaserade incitamentsprogram
belastar administrationskostnaderna
med -1,6 MSEK (+1,5)¹ under det fjärde
kvartalet och med -3,6 MSEK (-1,1) för
helåret 2023. För mer information, se
"Kostnader för aktiebaserade incita-
mentsprogram".
Marknads- och försäljning-
skostnader
Marknads- och försäljningskostnaderna
under fjärde kvartalet uppgick till -1,9
MSEK (-1,6) och till -7,7 MSEK (-9,1)
för helåret 2023. Kostnader kopplade
till aktiebaserade incitamentsprogram
belastar marknads- och försäljnings-
kostnaderna med -0,1 MSEK (0,0) under
det fjärde kvartalet och med -0,4 MSEK
(-0,3) för helåret 2023.
Forsknings- och
utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
uppgick under fjärde kvartalet till -104,2
MSEK (-54,9) och till -276,3 MSEK
(-250,0) för helåret 2023. Forsknings-
och utvecklingskostnaderna för det
fjärde kvartalet bestod främst av
kostnader hänförliga till de pågående
kliniska studierna och förberedelser för
fas 2b-studien i IPF. Under det fjärde
kvartalet har det gjorts en bedömning
avseende nedskrivning av immateriella
tillgångar hänförliga till IMiD-program-
met. Dessa nedskrivningar har belastat
forsknings- och utvecklingskostnaderna
med -50,5 MSEK under det fjärde kvar-
talet, men har inte haft någon påverkan
på kassaflödet. Kostnader kopplade
till aktiebaserade incitamentsprogram
belastar forsknings- och utvecklings-
kostnaderna med +0,2 MSEK (+0,3) för
det fjärde kvartalet och med -2,9 MSEK
(-3,4) för helåret 2023. Forsknings- och
utvecklingskostnader som andel av
totala rörelsekostnader, vilket är ett av
bolagets alternativa nyckeltal, uppgick
under fjärde kvartalet till 85,8 procent
(86,2) och till 85,4 procent (85,5) för
helåret 2023.
Övriga rörelseintäkter och
kostnader
Övriga rörelseintäkter och kostnader
uppgick under fjärde kvartalet till
0,3 MSEK (-0,4) och till -0,6 MSEK (-3,2)
för helåret 2023. Övriga rörelseintäkter
och kostnader utgörs i huvudsak av
valutakursdifferenser på leverantörs-
fakturor.
Kostnader för
aktiebaserade
incitamentsprogram
Kostnaderna för sociala avgifter avse-
ende aktiebaserade incitamentspro-
Finansiell kalendar
27 mars 2024 Årsredovisning 2023
3 maj 2024 Delårsrapport, kvartal 1
7 maj 2024 Årsstämma 2024
22 augusti 2024 Delårsrapport, kvartal 2
5 november 2024 Delårsrapport, kvartal 3
27 februari 2025 Bokslutskommuniké 2024
Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.vicorepharma.com från och med dagen för offentliggörandet.
¹ Ett positivt värde innebär att minskningen i de redovisade avsättningarna under perioden överstiger de IFRS-2 klassificerade lönekostnaderna,
vilket får en positiv resultateffekt.
===== SIDA 7 =====
7 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
gram varierar från kvartal till kvartal på
grund av förändringen av underliggande
aktiekurs. Tillhörande avsättningar redo-
visas som övriga avsättningar under
långfristiga och kortfristiga skulder. De
totala kostnaderna för de aktiebaserade
incitamentsprogrammen, inklusive IFRS
2-klassificerade lönekostnader och
sociala avgifter, uppgick under fjärde
kvartalet till -1,4 MSEK (+1,7) och till
-6,7 MSEK (-4,9) för helåret 2023. Dessa
kostnader har inte påverkat kassaflödet.
Finansiella intäkter och
kostnader
Resultatet från finansiella poster för
det fjärde kvartalet uppgick till 8,6
MSEK (2,2) och till 10,2 MSEK (1,9) för
helåret 2023. Ökningen jämfört med
föregående år är i huvudsak hänförlig till
ränteintäkter på kortfristiga placeringar.
Skatt
Skatt för det fjärde kvartalet uppgick till
0,1 MSEK (0,1) och till 0,4 MSEK (0,4)
för helåret 2023. Skatt är i huvudsak
relaterat till en förändring i uppskjuten
skatteskuld hänförligt till avskrivning
av förvärvade immateriella tillgångar.
Bolagets och koncernens ackumule-
rade underskottsavdrag per den 31
december 2023 uppgick till
1 292,7 MSEK. Koncernens underskotts-
avdrag har ej värderats och redovisas ej
som uppskjuten skattefordran. Dessa
underskottsavdrag värderas först när
MSEK (74,0) för helåret 2023. Skillna-
den jämfört med föregående år är i
huvudsak hänförlig till förvärv respektive
försäljning av kortfristiga räntebärande
placeringar.
Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till 0 MSEK (187,3)
för det fjärde kvartalet och till 470,9
MSEK (187,0) för helåret 2023. Den 9
juni 2023 genomförde Vicore riktade
nyemissioner av 29 875 000 aktier till
en teckningskurs om 16,75 SEK per
aktie, vilka tillförde bolaget 500 MSEK
före transaktionskostnader. Emissionen
tecknades av både nya och befintliga
svenska och internationella institutio-
nella investerare.
Likvida medel uppgick per den 31
december 2023 till 333,6 MSEK (256,8
MSEK per den 31 december 2022).
Utöver likvida medel disponerar bolaget
från tid till annan över kortfristiga place-
ringar som per den 31 december 2023
uppgick till 149,1 MSEK (4,9 MSEK per
den 31 december 2022). Tillsammans
uppgick likvida medel och kortfristiga
placeringar till 482,8 MSEK (261,7 MSEK
per den 31 december 2022).
Eget kapital
Eget kapital per den 31 december
2023 uppgick till 455,4 MSEK (289,1)
motsvarande 4,08 SEK (3,53) per aktie.
Bolagets soliditet vid periodens utgång,
vilket utgör ett av bolagets alternativa
nyckeltal, var 91,8 procent (85,5
procent). Bolaget anser att nyckeltalet
ger investerare användbar information
om bolagets kapitalstruktur.
koncernen etablerat en resultatnivå
som företagsledningen med säkerhet
bedömer kommer att leda till skatte-
mässiga överskott.
Periodens resultat
Periodens resultat för det fjärde
kvartalet uppgick till -111,9 MSEK
(-60,7) och till -310,9 MSEK (-288,4) för
helåret 2023. Resultatet per aktie före/
efter utspädning uppgick för det fjärde
kvartalet till -1,00 SEK (-0,83) och till
-3,22 SEK (-3,99) för helåret 2023.
Kassaflöde,
investeringar och
finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten för det fjärde kvartalet uppgick till
-67,5 MSEK (-100,3) och till -249,6 MSEK
(-299,9) för helåret 2023. Det fortsatta
negativa kassaflödet är enligt plan och
förklaras huvudsakligen av bolagets
ökade investeringar i de kliniska
utvecklingsprogrammen. Justering
för poster som inte ingår i kassaflödet
uppgick under det fjärde kvartalet till
52,2 MSEK (-0,8) och utgörs i huvudsak
av nedskrivning av immateriella
tillgångar uppgående till 50,5 MSEK
samt kostnader för aktiebaserade
incitamentsprogram och avskrivningar
av förvärvade immateriella tillgångar.
Kassaflödet från investeringsverk-
samheten uppgick till 50,0 MSEK (0)
för det fjärde kvartalet och till -144,5
Moderbolag
Koncernen ("Vicore") består av
moderbolaget Vicore Pharma Holding
AB samt dotterbolagen Vicore
Pharma AB, Vicore Pharma US Inc
och INIM Pharma AB. Moderbolagets
verksamhet består främst av att
tillhandahålla företagsledande och
administrativa tjänster för koncernens
verksamhetsbolag. Forsknings- och
utvecklingsverksamheten bedrivs i de
helägda dotterbolagen Vicore Pharma
AB och INIM Pharma AB.
Under det fjärde kvartalet uppgick
moderbolagets nettoomsättning till 38,2
MSEK (13,0) och till 55,7 MSEK (30,4)
för helåret 2023. Nettoomsättningen
utgörs i huvudsak av management fee
från koncernbolag. Administrations-
kostnaderna under det fjärde kvartalet
uppgick till -13,8 MSEK (-6,1) och till
-35,5 MSEK (-27,8) för helåret 2023.
Resultat från andelar i koncernföretag
för det fjärde kvartalet uppgick till
-115.1 MSEK (0.0) och till -115.1 MSEK
(0.0) för helåret 2023. Resultat från
andelar i koncernföretag är i sin helhet
hänförligt till nedskrivning av aktier i
dotterbolaget INIM Pharma AB efter att
IMiD programmet lagts ned. Resultatet
för det fjärde kvartalet uppgick till -85,4
MSEK (6,9) och till -85,7 MSEK (1,3) för
helåret 2023.
===== SIDA 8 =====
8 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Största aktieägare
Övrig
information
Personal
Per den 31 december 2023 uppgick
antalet an ställda i koncernen till 24
personer, var av 18 kvinnor och 6 män.
Av de anställda är 20 verksamma inom
forskning och utveckling. Utöver detta
anlitar koncernen konsulter frekvent för
specifika arbetsuppgifter.
Aktieinformation
Vicores aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet VICO
med ISIN-kod SE0007577895. Per
den 31 december 2023 uppgick det
totala antalet aktier till 111 722 979
och marknadsvärdet uppgick till 1 584
MSEK. Bolagets aktier utfärdas i en
klass och varje aktie medför en röst.
Vid årsstämman den 11 maj 2023
beslutades, i enlighet med styrelsens
förslag, att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, och längst intill tiden för
nästa årsstämma, besluta om att öka
bolagets aktiekapital genom nyemis-
sion av aktier. Antalet aktier som kan
emitteras enligt bemyndigandet får inte
medföra en utspädning som överstiger
20 procent av antalet aktier och röster i
bolaget vid årsstämman.
Den 9 juni 2023 genomförde Vicore
riktade nyemissioner av
29 875 000 aktier till en teckningskurs
om 16,75 SEK per aktie, vilka tillförde
bolaget 500 MSEK före transaktions-
kostnader.
Granskning av revisor
Delårsrapporten för det fjärde
kvartalet 2023 har ej granskats av
bolagets revisor.
Aktieägare Antal aktier %
HealthCap VII L.P . 18 427 774 16,5%
Fjärde AP-fonden 10 960 399 9,8%
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. 10 874 727 9,7%
Tredje AP-fonden 4 184 779 3,7%
Protem 4 000 340 3,6%
Unionen 3 782 539 3,4%
Avanza Pension 3 431 740 3,1%
C WorldWide Asset Management 3 350 000 3,0%
Jesper Lyckeus 2 697 000 2,4%
Swedbank Robur Fonder 2 407 163 2,2%
Invus* 2 227 200 2,0%
Handelsbanken Fonder 2 050 728 1,8%
Kjell Stenberg 1 623 303 1,5%
Karl Perlhagen 1 373 861 1,2%
SEB Fonder 981 542 0,9%
Nordnet Pensionsförsäkring 721 715 0,6%
Andra AP-fonden 528 754 0,5%
Max Mitteregger 525 000 0,5%
Carl-Johan Dalsgaard 477 981 0,4%
Övriga 37 096 434 33,2%
Totalt antal aktier 111 722 979 100,0%
* Per den 11 maj 2023
Källa: Monitor av Modular Finance per 31 december 2023
Största aktieägare i Vicore per den 31 december 2023:
===== SIDA 9 =====
9 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm, 28 februari 2024
Jacob Gunterberg
Styrelseordförande
Hans Schikan
Styrelseledamot
Elisabeth Björk
Styrelseledamot
Maarten Kraan
Styrelseledamot
Ahmed Mousa
Verkställande direktör
Heidi Hunter
Styrelseledamot
Michael Buschle
Styrelseledamot
===== SIDA 10 =====
10 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
KSEK 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Patent, licenser och liknande rättigheter 2 218 68 100
Inventarier 25 54
Nyttjanderätter 0 63
Summa anläggningstillgångar 2 243 68 217
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 1 540 2 180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 699 5 867
Kortfristiga placeringar 149 146 4 940
Likvida medel 333 620 256 803
Summa omsättningstillgångar 494 005 269 790
SUMMA TILLGÅNGAR 496 248 338 007
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 455 389 289 083
SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga avsättningar 898 1 600
Uppskjuten skatteskuld 593 905
Summa långfristiga skulder 1 491 2 505
Kortfristiga skulder
Leasingskulder 0 65
Leverantörsskulder 16 326 23 495
Aktuell skatteskuld 1 132 760
Övriga skulder 5 088 3 751
Övriga avsättningar 2 177 127
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 645 18 221
Summa kortfristiga skulder 39 368 46 419
SUMMA SKULDER 40 859 48 924
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 496 248 338 007
Finansiella rapporter
Koncern
Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag
KSEK
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning 0 0 0 0
Bruttoresultat 0 0 0 0
Administrationskostnader -14 723 -6 257 -36 923 -28 380
Marknads- och försäljningskostnader -1 853 -1 576 -7 672 -9 149
Forsknings- och utvecklingskostnader -104 242 -54 864 -276 294 -249 965
Övriga rörelseintäkter och kostnader 252 -351 -617 -3 231
Rörelseresultat -120 566 -63 048 -321 506 -290 725
Finansiella intäkter 8 579 2 248 10 538 2 394
Finansiella kostnader 0 0 -358 -476
Finansnetto 8 579 2 248 10 180 1 918
Resultat efter finansiella poster -111 987 -60 800 -311 326 -288 807
Skatt 96 96 384 384
Periodens resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare -111 891 -60 704 -310 942 -288 423
Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat -668 0 -668 0
Periodens övrigt totalresultat efter skatt -668 0 -668 0
Periodens totalresultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare -112 559 -60 704 -311 610 -288 423
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK) -1,00 -0,83 -3,22 -3,99
===== SIDA 11 =====
11 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Koncernens kassaflödesanalysKoncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare
KSEK
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Ingående eget kapital 566 490 160 700 289 083 383 317
Periodens resultat -111 891 -60 704 -310 942 -288 423
Periodens övrigt totalresultat -668 0 -668 0
Periodens totalresultat -112 559 -60 704 -311 610 -288 423
Transaktioner med ägare:
Nyemission 0 200 000 500 406 203 000
Emissionskostnader 0 -12 665 -29 488 -12 708
Optionsprogram 1 458 1 752 6 998 3 897
Summa transaktioner med ägare 1 458 189 087 477 916 194 189
Utgående eget kapital 455 389 289 083 455 389 289 083
KSEK
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -120 566 -63 048 -321 506 -290 725
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 52 160 -822 72 140 10 560
Erhållen ränta 9 861 842 10 431 1 194
Erlagd ränta 0 1 -2 -8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -58 545 -63 027 -238 937 -278 979
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -3 831 -319 -2 694 -1 598
Förändring av rörelseskulder -5 089 -36 920 -7 952 -19 342
Kassaflöde från den löpande verksamheten -67 465 -100 266 -249 583 -299 919
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar 0 0 0 -3 000
Försäljning av långfristiga värdepapper 0 0 4 584 0
Förvärv av kortfristiga placeringar 0 0 -199 039 0
Försäljning av kortfristiga placeringar 50 000 0 50 000 77 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten 50 000 0 -144 455 74 000
Finansieringsverksamheten
Amortering av leasingskulder 0 -63 -63 -252
Nyemission 0 200 000 500 406 200 000
Emissionskostnader 0 -12 665 -29 488 -12 708
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 187 272 470 855 187 040
Kassaflödet för perioden -17 465 87 006 76 817 -38 879
Likvida medel vid periodens början 351 085 169 754 256 803 294 199
Kursdifferens likvida medel 0 43 0 1 483
Likvida medel vid perioden slut 333 620 256 803 333 620 256 803
===== SIDA 12 =====
12 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Moderbolagets resultaträkning
Moderbolagets rapport över totalresultat
Finansiella rapporter
Moderbolag
KSEK
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning 38 175 13 000 55 675 30 402
Bruttoresultat 38 175 13 000 55 675 30 402
Administrationskostnader -13 768 -6 053 -35 484 -27 759
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 680 -492 -3 470 -1 936
Övriga rörelseintäkter och kostnader -148 3 -150 -53
Rörelseresultat 22 579 6 458 16 571 654
Resultat från andelar i koncernföretag -115 140 0 -115 140 0
Ränteintäkter och liknande intäkter 7 116 423 12 917 676
Räntekostnader och liknande kostnader 0 0 0 -5
Finansnetto -108 024 423 -102 223 671
Resultat efter finansiella poster -85 445 6 881 -85 652 1 325
Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -85 445 6 881 -85 652 1 325
KSEK
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Periodens resultat -85 445 6 881 -85 652 1 325
Övrigt totalresultat 0 0 0 0
Periodens totalresultat -85 445 6 881 -85 652 1 325
===== SIDA 13 =====
13 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
KSEK 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 197 625 1 049 433
Summa anläggningstillgångar 1 197 625 1 049 433
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 38 175 13 000
Övriga fordringar 444 918
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 822 633
39 441 14 551
Kortfristiga placeringar 149 146 565
Likvida medel 207 172 138 592
Summa omsättningstillgångar 395 759 153 708
SUMMA TILLGÅNGAR 1 593 384 1 203 141
Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning
KSEK 2023-12-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 55 861 40 924
Summa bundet eget kapital 55 861 40 924
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 644 990 1 189 010
Balanserat resultat -30 581 -38 904
Årets resultat -85 652 1 325
Summa fritt eget kapital 1 528 757 1 151 431
SUMMA EGET KAPITAL 1 584 618 1 192 355
SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar 2 263 744
Uppskjuten skatteskuld 337 264
Summa avsättningar 2 600 1 008
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 895 5 352
Aktuell skatteskuld 215 0
Övriga skulder 2 577 1 935
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 479 2 491
Summa kortfristiga skulder 6 166 9 778
SUMMA SKULDER 8 766 10 786
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 593 384 1 203 141
===== SIDA 14 =====
14 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Not 1 Allmän information
Denna delårsrapport omfattar det
svenska moderbolaget Vicore Pharma
Holding AB (publ), organisations-
nummer 556680-3804, och dess
dotterföretag Vicore Pharma AB, Vicore
Pharma US Inc. och INIM Pharma
AB. Moderbolaget är ett aktiebolag
registrerat i och med säte i Stockholm,
Sverige. Adressen till huvudkontoret är
Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm.
Koncernens huvudsakliga verksamhet
är forskning och utveckling av läkeme-
del.
Bokslutskommunikén har godkänts
för publicering den 28 februari 2024
enligt styrelsebeslut den 27 februari
2024.
Not 2 Redovisnings-
principer
Vicores koncernredovisning upprättas
i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från IFRS Interpretations Committee
(IFRS IC) såsom de antagits av
Europeiska Unionen (EU). Koncernen till-
lämpar dessutom Årsredovisningslagen
(1995:1554) och rekommendationen
från Rådet för finansiell rapportering
RFR 1 ”Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner”. Väsentliga
redovisnings- och värderingsprinciper
återfinns på sidorna 36-39 i årsredovis-
ningen för 2022.
vidarefakturerade kostnader.
Vicore Pharma Holding AB har
fakturerat dotterföretaget INIM Pharma
AB 0,4 MSEK under fjärde kvartalet och
0,5 MSEK för helåret 2023 för manage-
ment fee.
Under fjärde kvartalet har aktieä-
gartillskott uppgående till 50 MSEK
lämnats från Vicore Pharma Holding
AB till dotterbolaget Vicore Pharma AB.
För helåret 2023 har aktieägartillskott
uppgående till 250 MSEK lämnats från
Vicore Pharma Holding AB till dotterbo-
laget Vicore Pharma AB. Under fjärde
kvartalet har aktieägartillskott uppgå-
ende till 0 MSEK lämnats från Vicore
Pharma Holding AB till dotterbolaget
Vicore Pharma US Inc. För helåret 2023
har aktieägartillskott uppgående till
10 MSEK lämnats från Vicore Pharma
Holding AB till dotterbolaget Vicore
Pharma US Inc.
Inga övriga närståendetransaktioner
har skett under perioden än vad som
tidigare angivits.
Not 4 Risker och osäker-
hetsfaktorer i koncernen
och moderbolag
Operativa risker
Vicore är verksamt inom forskning och
utveckling genom sina dotterföretag
Vicore Pharma och INIM Pharma.
Forskning och utveckling medför en
betydande risk och är en kapitalintensiv
process. Majoriteten av alla initierade
Noter
Delårsrapporten har upprättats i
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Moderbolaget tillämpar Årsredovis-
ningslagen och RFR 2 Redovisning för
juridiska personer.
Upplysningar i enlighet med IAS
34.16A lämnas såväl i noter som på
annan plats i delårsrapporten.
Vicore tillämpar ESMA:s (European
Securities and Markets Authority)
riktlinjer för alternativa nyckeltal.
Redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder är oförändrade från de
som tillämpades i årsredovisningen för
räkenskapsåret 1 januari - 31 december
2022.
Not 3 Information om tran-
saktioner med närstående
Under perioden har ersättning till kon-
cernens ledande befattningshavare och
styrelsen utgått enligt gällande policies.
Följande koncerninterna transaktioner
har skett under fjärde kvartalet och
helåret 2023:
Vicore Pharma AB har fakturerat INIM
Pharma AB 0 MSEK under det fjärde
kvartalet och 0,5 MSEK för helåret 2023
för management fee.
Vicore Pharma Holding AB har fak-
turerat dotterföretaget Vicore Pharma
AB 37,5 MSEK under fjärde kvartalet
och 54,5 MSEK för helåret 2023 för
management fee.
Vicore Pharma Holding AB har faktu-
rerat dotterföretaget Vicore Pharma US
Inc 0,6 MSEK under det fjärde kvartalet
och 0,6 MSEK för helåret 2023 för
projekt i läkemedelsindustrin kommer
aldrig att nå marknadsregistrering
på grund av de teknologiska riskerna,
såsom risken för otillräcklig effekt,
oacceptabla biverkningar eller
tillverkningsproblem. Fram till idag
har Vicore ännu inte genererat några
betydande intäkter. Vicores expansion
och utveckling relaterad till bolagets
utvecklingsprojekt kan försenas och/
eller medföra större kostnader och
kapitalbehov än beräknat. Förseningar
kan uppstå av en rad olika anledningar,
däribland till följd av svårigheter att nå
överenskommelser med kliniker om
deltagande under godtagbara villkor,
problem att identifiera patienter till stu-
dier, att patienter inte slutför en studie
eller inte återvänder för uppföljning.
Ansökta patent kanske inte beviljas och
beviljas patenten kan de utmanas vilket
kan leda till förlust av patentskydd. Om
konkurrerande läkemedel tar marknads-
andelar eller når marknaden snabbare,
eller om konkurrerande utvecklingspro-
jekt uppvisar en bättre läkemedelsprofil,
kan det framtida värdet av produktport-
följen bli lägre än väntat. Verksamheten
kan också påverkas negativt av beslut
från offentliga myndigheter, inklusive
beslut relaterade till godkännanden,
kostnadstäckning och prisändringar.
Finansiella risker
Vicore utsätts genom sin verksamhet
för olika slags finansiella risker;
kreditrisk, marknadsrisker (valutarisk,
ränterisk och annan prisrisk) och likvi-
ditetsrisk inklusive refinansieringsrisk.
Den främsta refinansieringsrisken avser
risken att inte erhålla ytterligare tillskott
och investeringar från ägare och andra
investerare. Koncernens övergripande
riskhantering fokuserar på oförutsäg-
barheten på de finansiella marknaderna
och eftersträvar att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på koncernens
finansiella resultat.
För mer information kring operativa
och finansiella risker samt andra
riskfaktorer se årsredovisningen för
2022 som finns tillgänglig på företagets
hemsida, www.vicorepharma.com.
Not 5 Finansiella
instrument
Vicores finansiella tillgångar och skulder
består av likvida medel, kortfristiga
placeringar, leverantörsskulder,
leasingskulder och upplupna kostnader.
Det verkliga värdet på alla finansiella
instrument överensstämmer i allt
väsentligt med deras redovisade värden.
===== SIDA 15 =====
15 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar
Fördelning Avskrivningar och nedskrivningar
KSEK 2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Forsknings- och utvecklingskostnader -51 394 -903 -65 976 -3 612
Summa -51 394 -903 -65 976 -3 612
Avskrivningar hänförliga till forskning- och utvecklingskostnader avser i huvudsak avskrivning av tidigare förvärvade imma-
teriella tillgångar. Detta utgörs av en patentportfölj bestående av C21, vars huvudpatent löper ut i USA i september 2024.
Avskrivning påbörjades i september 2019 och skrivs av över dess bedömda nyttjandeperiod, vilken avser den
återstående patentperioden. Avskrivning har ännu inte påbörjats för koncernens övriga immateriella tillgångar. Under det fjärde
kvartalet 2023 har det gjorts en bedömning avseende nedskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till IMiD-programmet.
Dessa nedskrivningar har belastat forsknings- och utvecklingskostnaderna med -50,5 MSEK under det fjärde kvartalet 2023,
men har inte haft någon påverkan på kassaflödet. Under det tredje kvartalet 2023 har det gjorts en bedömning avseende
nedskrivning av immateriella tillgångar uppgående till -12 MSEK, vilket i sin helhet är hänförligt till läkemedelskandidaten C106.
Detta har belastat forsknings- och utvecklingskostnaderna med -12 MSEK under det tredje kvartalet 2023, men har inte haft
någon påverkan på kassaflödet.
Not 7 Aktierelaterade incitamentsprogram
Syftet med aktiebaserade incitamentsprogram är att främja företagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna
företagets ledning och andra medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. Vicore har för närvarande fem aktiva incita-
mentsprogram som omfattar ledningsgruppen, anställda och vissa styrelseledamöter.
Vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2018 beslutades att ett nytt incitamentsprogram kan tilldelas ledande befattnings-
havare och anställda (”Co-worker L TIP 2018”) uppgående till högst 2 000 000 personaloptioner.
Vid årsstämman den 11 maj 2021 beslutades att anta två nya incitamentsprogram: högst 3 000 000 personaloptioner kan
tilldelas ledande befattningshavare och anställda (”Co-worker L TIP 2021”), och högst 73 000 aktierätter kan tilldelas vissa
styrelseledamöter (“Board L TIP 2021”).
Vid årsstämman den 11 maj 2023 beslutades att anta två nya incitamentsprogram: högst 5 000 000 personaloptioner kan till-
deleas ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner (”Co-worker L TIP 2023”), och högst 120 000 aktier aktierätter
kan tilldelas till styrelseledamöterna (”Board L TIP 2023”).
Alla dessa incitamentsprogram är program som berättigar innehavaren till maximalt en aktie i Vicore per option eller aktierätt.
För ytterligare information om dessa program, se årsredovisningen för 2022 och bolagets hemsida, www.vicorepharma.com.
Under antagande om fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner och aktierätter per 31 december motsvarande
sammanlagt 3 877 124 aktier skulle det medföra en utspädning på 3,4 procent. Med beaktande av även icke-tilldelade
personaloptioner samt teckningsoptioner avsatta för säkring av sociala avgifter uppgår per den 31 december den maximala
utspädningen till 7,4 procent.
I tabellen till höger följer en sammanställning över total förändring i utestående incitamentsprogram under helåret 2023. I
tabellen till höger följer även en sammanställning över totalt antal aktier som tilldelade aktierätter och personaloptioner kan
berättiga till per 31 december 2023.
Sammanställning över antal aktier som tilldelade personaloptioner och
aktierätter kan berättiga till per 31 december 2023
Personaloptioner
Co-worker L TIP 2018:3 531 667
Co-worker L TIP 2021:1a 719 867
Co-worker L TIP 2021:1b 18 750
Co-worker L TIP 2021:2 829 333
Co-worker L TIP 2021:3 1 030 000
Co-worker L TIP 2023:1 612 667
Totalt antal aktier som tilldelade personaloptioner kan
berättiga till 3 742 284
Aktierätter
Board L TIP 2021 54 909
Board L TIP 2023 79 931
Totalt antal aktier som tilldelade aktierätter kan berättiga till 134 840
Totalt antal aktier som tilldelade personaloptioner och
aktierätter kan berättiga till 3 877 124
Förändringar i utestående incitamentsprogram under helåret 2023
Ingående balans per 1 januari 2023 2 988 489
Tilldelade instrument
Co-worker L TIP 2021:3 1 155 000
Co-worker L TIP 2023:1 718 084
Board L TIP 2023 79 931
Förverkade/förfallna instrument
Co-worker L TIP 2018:2 -396 267
Co-worker L TIP 2018:3 -11 666
Co-worker L TIP 2021:1a -46 066
Co-worker L TIP 2021:2 -139 767
Co-worker L TIP 2021:3 -125 000
Co-worker L TIP 2023:1 -105 417
Board L TIP 2020 -233 333
Board L TIP 2021 -6 864
Total förändring 888 635
Utgående balans per 31 december 2023 3 877 124
===== SIDA 16 =====
16 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Nyckeltal
V
icore tillämpar de av ESMA
(European Securities and
Markets Authority) utgivna
riktlinjerna för alternativa nyckeltal. Med
alternativa nyckeltal avses finansiella
mått över historisk eller framtida
resultatutveckling, finansiell ställning,
finansiellt resultat eller kassaflöden som
inte definieras eller anges i tillämpliga
regler för finansiell rapportering och
som är centrala för förståelsen och
utvärderingen av Vicores verksamhet.
Vicore redovisar i denna rapport
vissa finansiella nyckeltal, inklusive två
nyckeltal som inte definieras enligt IFRS,
nämligen soliditet och forsknings- och
utvecklingskostnader/rörelsekostnader.
Företaget anser att dessa nyckeltal är
användbara för läsare av de finansiella
rapporterna som ett komplement till
andra nyckeltal, eftersom det möjliggör
en bättre utvärdering av bolagets
ekonomiska trender. Dessa finansiella
nyckeltal ska inte betraktas enskilt eller
som ett alternativ till
prestationsnyckeltal som har framtagits
i enlighet med IFRS. Dessutom bör
nyckeltalen, såsom företaget har
definierat dem, inte jämföras med andra
nyckeltal med liknande namn som
används av andra bolag. Detta beror på
att de inte alltid definieras på samma
sätt och andra bolag kan beräkna dem
på ett annat sätt.
Nyckeltal
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Aktiekapital vid periodens slut (KSEK) 55 861 40 924 55 861 40 924
Antal registrerade aktier vid periodens början 111 722 979 71 847 979 81 847 979 71 760 293
Antal registrerade aktier vid periodens slut 111 722 979 81 847 979 111 722 979 81 847 979
Genomsnittligt antal utestående stamaktier 111 722 979 73 485 342 96 558 831 72 214 440
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (KSEK) -111 891 -60 704 -310 942 -288 423
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)1 -1,00 -0,83 -3,22 -3,99
Soliditet vid periodens utgång (%)2 91,8 85,5 91,8 85,5
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%)3 85,8 86,2 85,4 85,5
1 Resultat per aktie före (efter) utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående
aktier före (efter) utspädning under perioden. Genomsnittligt antal utestående aktier har justerats för fondemissionselement i nyemissioner som har riktat sig till befintliga
aktieägare. Ingen utspädningseffekt föreligger för potentiella stamaktier för perioder där resultatet har varit negativt.
2 Soliditet utgör bolagets alternativa nyckeltal och definieras på nästa sida.
3 Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%) utgör bolagets alternativa nyckeltal.
===== SIDA 17 =====
17 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Sara Malcus
Board member
Definitioner och härledning av alternativa nyckeltal
Alternativa nyckeltal Definition Motivering
Soliditet Totalt eget kapital dividerat med totala
tillgångar
Nyckeltalet anses användbart för läsare av de finansiella
rapporterna som ett komplement till andra nyckeltal för att
bedöma bolagets kapitalstruktur
Forsknings- och utvecklingskost-
nader/rörelsekostnader (%)
De totala kostnaderna hänförliga till forsk-
ning och utveckling, dividerat med
totala rörelsekostnader. De totala
rörelsekostnaderna utgörs av posterna
administrationskostnader, marknads- och
försäljningskostnader, forsknings- och
utvecklingskostnader samt övriga rörelse-
kostnader
Nyckeltalet hjälper läsare av de finansiella rapporterna
attanalysera bolagets ekonomiska trend och andelen av
bolagetskostnader som är hänförliga till bolagets kärnverk-
samhet
Härledning
2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Soliditet vid periodens utgång (%)
Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK) 455 389 289 083 455 389 289 083
Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK) 496 248 338 007 496 248 338 007
Soliditet vid periodens utgång (%) 91,8 85,5 91,8 85,5
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%)
Forsknings- och utvecklingskostnader (KSEK) -104 242 -54 864 -276 294 -249 964
Administrationskostnader (KSEK) -14 723 -6 257 -36 923 -28 381
Marknads- och försäljningskostnader -1 853 -1 576 -7 672 -9 149
Övriga rörelsekostnader (KSEK) -629 -916 -2 774 -4 784
Rörelsekostnader (KSEK) -121 447 -63 613 -323 663 -292 278
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%) 85,8 86,2 85,4 85,5
===== SIDA 18 =====
18 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)
Adress
Vicore Pharma Holding AB
Kornhamnstorg 53
111 27 Stockholm, Sverige
Kontakt-
information
Kontakt
Ahmed Mousa, VD
Tel: +1 (607) 437-0235
ahmed.mousa@vicorepharma.com
Hans Jeppsson, CFO
Tel: 070 553 14 65
hans.jeppsson@vicorepharma.com
Tel: 031 788 05 60
Org.nr.: 556680-3804
www.vicorepharma.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 08:00 CET.
===== SIDA 19 =====
19 | Delårsrapport, kvartal 4 2023 Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma Holding AB Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm, Sverige | +46 (0)31-788 05 60 | vicorepharma.com