FULLTEXT DEL 1 AV 1
Kvartalsrapport Q2 2024
===== SIDA 1 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
===== SIDA 2 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 2
===== SIDA 3 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 3
===== SIDA 4 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 4
===== SIDA 5 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 5
===== SIDA 6 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 6
===== SIDA 7 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 7
===== SIDA 8 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 8
===== SIDA 9 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 9
===== SIDA 10 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 10
===== SIDA 11 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 11
===== SIDA 12 =====
Egetis Therapeutics Halvårsrapport januari -juni 2024 12
MSEK 2024 2023 2024 2023 2023
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 13,9 5,9 25,9 12,7 57,6
Kostnad sålda varor -3,1 -1,3 -5,6 -3,6 -11,0
Bruttoresultat 10,7 4,6 20,3 9,1 46,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -40,1 -42,8 -72,9 -87,5 -194,0
Marknads- och försäljningskostnader -24,3 -18,3 -46,8 -35,8 -86,6
Administrationskostnader -21,7 -22,7 -43,2 -39,6 -86,2
Övriga rörelseintäkter 2,0 0,3 4,0 1,0 8,9
Övriga rörelsekostnader -2,0 -1,4 -5,1 -2,5 -13,4
Summa rörelsens kostnader -86,0 -84,9 -164,1 -164,3 -371,4
Rörelseresultat -75,2 -80,3 -143,8 -155,2 -324,8
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 0,3 0,8 2,2 0,9 4,9
Finansiella kostnader -5,1 0,0 -10,0 -0,1 -4,2
Omvärdering konvertibelrätt 8,1 - 4,7 - -2,7
Summa finansiella poster 3,3 0,8 -3,1 0,8 -2,0
Resultat efter finansiella poster -71,9 -79,5 -146,9 -154,4 -326,8
Bokslutsdispositioner - - - - -
Skatt 0,0 - 0,0 - -0,1
Årets resultat -71,9 -79,5 -146,9 -154,4 -326,9
Data per aktie
Antal utestående aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459 249 589 128 292 571 459
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 292 571 459 249 589 128 292 571 459 244 561 504 256 752 282
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utsp ädning 300 556 495 255 537 608 298 993 082 249 612 356 260 011 478
Resultat per aktie -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -1,3
Resultat per aktie, efter utspädning -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -1,3
Eget kapital per genomsnittligt antal utestående aktier 1,4 2,2 1,4 2,3 2,1
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utsp ädning 1,4 2,2 1,4 2,3 2,1
MSEK 2024 2023 2024 2023 2023
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Periodens resultat -71,9 -79,5 -146,9 -154,4 -326,9
Periodens omräkningsdifferenser 0,0 0,2 0,1 0,2 -0,1
Totalresultat f ör perioden -71,9 -79,3 -146,7 -154,2 -327,0
===== SIDA 13 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 13
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Forsknings och utvecklingskostnader 404,8 404,8 404,8
Licenser 3,8 4,9 4,3
Nyttjanderättstillgångar 3,8 5,4 4,3
Uppskjuten skattefordran 0,8 - -
Inventarier, verktyg och installationer 0,0 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8
Summa anläggningstillgångar 414,1 416,0 414,3
Omsättningstillgångar
Varulager 1,0 0,1 0,7
Kundfordringar 20,9 4,2 28,2
Övriga fordringar 13,1 6,6 8,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,9 2,6 5,5
Kassa och bank 192,6 179,2 303,3
Summa omsättningstillgångar 232,5 192,7 345,9
Summa tillgångar 646,6 608,8 760,2
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 15,4 13,1 15,4
Övrigt tillskjutet kapital 1 780,0 1 622,6 1 780,0
Reserver 19,4 9,1 16,7
Balanserat resultat inklusive årets resultat -1 413,3 -1 093,9 -1 266,5
Summa eget kapital 401,5 550,9 545,6
Långfristiga skulder
Upplåning 89,4 - 103,4
Uppskjuten skatteskuld 0,8 - -
Övriga långfristiga skulder 1,6 3,3 2,2
Avsättning för sociala avgifter 4,1 2,5 5,1
Summa långfristiga skulder 95,9 5,8 110,8
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 33,8 21,2 28,7
Skatteskulder - - 0,1
Upplåning 19,5 - 5,2
Övriga skulder 10,1 8,1 6,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85,7 22,8 63,0
Summa kortfristiga skulder 149,2 52,1 103,9
Summa eget kapital och skulder 646,6 608,8 760,2
===== SIDA 14 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 14
===== SIDA 15 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 15
2024 2023 2023
jan-jun jan-jun jan-dec
Eget kapital, MSEK 401,5 550,9 545,6
Soliditet, % 62 90 72
Antal utestående aktier vid periodens slut 292 571 459 249 589 128 292 571 459
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 292 571 459 244 561 504 256 752 282
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning 298 993 082 249 612 356 260 011 478
Data per aktie, SEK
Resultat per aktie -0,5 -0,6 -1,3
Resultat per aktie efter utspädning -0,5 -0,6 -1,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal
utestående aktier -0,4 -0,6 -1,1
Eget kapital per genomsnittligt antal utestående aktier 1,4 2,3 2,1
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1,4 2,3 2,1
Utdelning - - -
Antal anställda (medelantal) 32 23 27
* utspädingseffekten beaktas inte när resultatet är negativt
===== SIDA 16 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 16
MSEK 2024 2023 2024 2023 2023
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 25,8 22,7 49,1 42,2 93,6
Kostnad sålda varor - - - - -
Bruttoresultat 25,8 22,7 49,1 42,2 93,6
Forsknings- och utvecklingskostnader -12,8 -11,9 -23,5 -24,6 -56,3
Marknads- och försäljningskostnader -9,4 -7,5 -19,9 -16,0 -38,4
Administrationskostnader -19,9 -18,8 -40,6 -33,3 -78,1
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 0,3 0,1 4,5
Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,2 -0,7 -0,4 -4,4
Summa rörelsens kostnader -42,3 -38,4 -84,4 -74,2 -172,7
Rörelseresultat -16,6 -15,7 -35,3 -32,0 -79,2
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 0,1 0,9 0,5 0,9 4,8
Finansiella kostnader -4,1 0,0 -8,9 0,0 -3,9
Omvärdering konvertibelrätt 8,1 - 4,7 - -2,7
Summa finansiella poster 4,1 0,9 -3,7 0,9 -1,8
Resultat efter finansiella poster -12,5 -14,8 -39,0 -31,1 -80,9
Bokslutsdispositioner -60,0 -80,0 -85,0 -100,0 -245,0
Skatt - - - - -
Årets resultat -72,5 -94,8 -124,0 -131,1 -325,9
===== SIDA 17 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 17
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 0,0 0,1 0,1
Finansiella anläggningstillgångar 435,7 434,1 435,0
Summa anläggningstillgångar 435,8 434,2 435,0
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 1,0 0,5 0,5
Övriga fordringar 0,1 0,5 0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,4 4,4 9,3
Kassa och bank 155,3 161,7 271,6
Summa omsättningstillgångar 161,8 167,1 281,5
Summa tillgångar 597,6 601,3 716,5
MSEK 2024-06-30 2023-06-30 2023-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 15,4 13,1 15,4
Fritt eget kapital
Överkursfond 505,0 673,5 830,9
Reserver 19,4 9,0 16,7
Periodens resultat -124,0 -131,1 -325,9
Summa eget kapital 415,7 564,5 537,1
Långfristiga skulder
Upplåning 89,4 - 103,4
Avsättning för sociala avgifter 4,1 2,5 5,1
Summa långfristiga skulder 93,5 2,5 108,6
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 41,8 14,1 38,1
Leverantörsskulder 11,3 5,2 5,5
Upplåning 19,5 - 5,2
Övriga skulder 7,7 5,6 4,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7,9 9,4 17,7
Summa kortfristiga skulder 88,4 34,3 70,9
Summa eget kapital och skulder 597,6 601,3 716,5
===== SIDA 18 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 18
===== SIDA 19 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 19
.
===== SIDA 20 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 20
===== SIDA 21 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 21
===== SIDA 22 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 22
===== SIDA 23 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 23
===== SIDA 24 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 24
Optionsprogram
2024/2027
Optionsprogram
2023/2026
Optionsprogram
2022/2026
Optionsprogram
2021/2025
Tecknings-
optioner till
långivare
Totalt antal
utestående
optioner
Antal utestående optioner 2024-01-01 - 8,491,276 7,109,272 4,850,000 1,090,977 21,541,525
Antal tilldelade optioner under perioden 7,968,600 - - - - 7,968,600
Antal förverkade optioner under perioden - -218,978 -238,411 -150,000 - -607,389
Antal utestående optioner 2024-06-30 7,968,600 8,272,298 6,870,861 4,700,000 1,090,977 28,902,736
Motsvarande antal aktier efter
omräkning 2024-06-30 7,968,600 8,272,298 6,870,861 4,794,000 1,090,977 28,996,736
===== SIDA 25 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 25
2024 2023 2023
jan-jun jan-jun jan-dec
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6
Balansomslutning, MSEK 646.6 608.8 760.2
Soliditet,% 62 90 72
Årets resultat, MSEK -146.7 -154.2 -327.0
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6
Avkastning på Eget kapital,% neg. neg. neg.
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -111.8 -143.6 -278.4
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden,tusental 292,571 244,562 256,752
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0.4 -0.6 -1.1
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden,tusental 292,571 244,562 256,752
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier före utspädning, SEK 1.4 2.3 2.1
Eget kapital, MSEK 401.5 550.9 545.6
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, tusental 298,993 244,562 256,752
Eget kapital per genomsnittligt antal aktier efter utspädning, SEK 1.4 2.3 2.1
===== SIDA 26 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 26
===== SIDA 27 =====
©2024, Egetis Therapeutics . All rights reserved . Halvårsrapport januari -juni 2024 27